Päivitelläänpä taas tänne taas salkun muutoksia. Olen tiedostanut tehneeni turhia säätämisiä tässä lyhyen ajan sisällä, kuten esimerkiksi Aallon groupin parin viikon holdaus…
Qt group - 17.2%
Sampo - 15.4%
Remedy - 13.7%
Fortum - 13.2%
Revenio ~ 12.5%
Kamux ~ 11%
Metso outotec ~ 5%
Op maailma indeksi ~7%
Op amerikka indeksi ~4%
Käteistä on nyt sivussa Aallon groupin myynnin jälkeen ja kohta nasahtaa veronpalautukset yms niin on taas millä läimiä 
Itselläni löytyy samoja lappuja. Tavoite, että max. 20% paino per osake. Käteistä ei OST:lla tällä hetkellä, mutta tarkoitus lisäillä sitä käyttötililtä 10% painolla. Huhtamäki, Metso outotec ja Digia kiinnostaisi. Mielestäni em. firmoilla valoisat tulevaisuuden näkymät megatrendien siivittämänä. Myös EQ positiota tarkoitus kasvattaa.
Qt-21%
Kamux-17%
Harvia-17%
Fortum-13%
Revenio-11%
Cargotec-10%
Sampo-8%
EQ-3%
Digia on erittäin lupaava. Ostin reilu puoli vuotta sitten ja sieltä tultu noin 25% ylös, eikä olla edes analyytikoiden tavoitehinnoissa.
Itsellä on Nokia isoin nyt. Uskon että Noksu nousee nelosesta vitoseen niin exit. Pitää huomenna värkätä jonkunmoinen taulukko et näkee itsekin portfolion. Kamux ei ole suurin mutta on kivasti plusalla ku vitosessa rohkaistuin isommin.
Jos fundat ovat kohdillaan ja luottoa yhtiöön löytyy, en näkisi miksi osuus ei voisi olla yli 20%. Itsellänikin Qt Groupin on n. 20% koko salkustani ja Fortum hieman alle. Kuten Warren Buffet aikoinaan sanoi:
“Wide diversification is only required when investors do not understand what they are doing.”
Itsellä toimiva taktiikka on ollut tuollainen 6-7 laadukkaimmaksi arvioimaani defensiivistä yhtiötä… näihin vähän enemmän panostusta kuin laajemmin hajautetuissa portfolioissa
Millaisina näet Nel:n tulevaisuuden näkymät? Kurssihan oli pitkään maissa ja nyt lähtenyt räväkkään nousuun. Mihin asti tässä ollaan nousemassa?
Varsin valoisana, eihän se muuten tuolla salkussa olisi 
ympäri maailmaa valmistaudutaan vetytalouteen ja lähitulevaisuudessa rahaa pumpataan sektorille niin ihan hyvät edellytykset menestykselle pitäisi olla. Toivottavasti tämä “vetyhype” ei lähtisi ihan totaalisesti hanskasta ja nähtäisiin hieman rauhallisempaa menoa jatkossa. Voi tulla jossain kohtaa kylmää kyytiä alas, jos ei viivan alle jää odotettua määrää aikajänteellä x. Pitkäaikainen sijoitus (toivottavasti). Energiaketjusta löytyy paljon uutisia yms. Tietoa nellistä ja kumppaneista
Päivitellään taas. Maaliskuussa aloin mylläämään salkkua kunnolla ja ihan hyvin on onnistunut. Suurin osa Suomi-osakkeista on myyty pois ja tilalla tuottavampaa materiaalia. Salkku on kokonaisuudessaan +76 % noin 3,5 kuukauden ajalta. Kaikki ennen koronaa olleet rasitteet myyty pois nousujen yhteydessä. Hyvin ne nousivat lähelle ostohintaa, eikä koitunut harmia. Ainoa uponnut oli Luckin Coffee, mutta se kuuluu tähän hommaan ja jää kärpäsenä voittojen alle.
Agile Therapeutics
Airbus
Arocell
Brembo Spa
Bublar Group
Cortus Energy
Digital Turbine
Dynavax Technologies
Fortum
Gomspace Group
NEL ASA
Nexstar Media Group
Nikola
NMI Holdings
Plug Power
Revenio
Sasol
Savosolar
Scandic Hotels
Seanergy Holdings
Siili
Zignsec
Ensimmäinen salkku, jossa nähnyt tuon seanergy holdingsin. Onko tuo ihan pätevä firma, vai vaan pikavoitto lappu? Itsellä ollut sellainen käsitys, että sellaista RH -porukan pump & dump tavaraa.
…Paitsi Peter Lynchin tapauksessa, niin kuin Inden podcastin kautta sain ymmärtää :D…
Just oli reverse split, jossa jakokerroin oli noin 16. Oikeastaan salkun pahin lottolappu Savosolarin kanssa, mutta yrityksen lukemat näyttävät ihan hyvältä. Ennusteiden mukaan kesän tulos pitäisi olla ihan hyvä.
Salkku on viime postauksesta muuttunut melko paljon. Salkun sai mukavasti myllättyä koronan aikaan. Salkun isoin muutama viikko sitten oli vielä NKLA, mutta ne lähti kokonaisuudessaan laitaan ja tuli lisättyä Plugia sekä olihan tuo Enphasen kyykkäys pakko hyödyntää.
Tuoreimpana sakkuun löysi tiensä Neles ja Kamux.
No miten sen nyt sanois. Riittääkö että 110% tänään ja reilu puoli vuotta ollut salkussa. Odotan vähintään 500% tästä voittoa. Yksi tulevaisuuden menestyjiä ja suurin osuus mun salkusta tän päivän noususta lähtien. Hitto kun pitää maksaa joskus tulevaisuudessa verot tuosta 
Salkku tällä hetkellä suuruusjärjestyksessä:
Kamux 20%
Sampo 19%
QT 15%
Fortum 12%
Berkshire Hathaway - B 10%
Tokmanni
Metso Outotec
Cell Impact
Taaleri
Siili
Remedy
Cargotec
Käteinen 80 % ja osakkeet 20%. Ostopaikkoja odotellessa…
Tätä näyttää peruskokoonpano.
Osakkeissa on Zoom Video Communications ja DocuSign pienesti Jenkkilästä, Saksan Allianzia ja Ruotsin Teliaa isosti, Altiaa, Kamuxia, lottolappua BBS ehkä liiankin isosti, ja pienet siivut Exeliä, Sopranoakin, kun en viitsi tappiolla myydä.
Riskiä olen tasapainottanut kullalla. 
Nyt olisi tarkoitus jättää pörssin ja salkun tuijottelu vähemmälle ja ajattelin päivitellä tämän hetkiset positiot ja hieman perusteluja muutamasta suurimmasta. Itselläni tosiaan toimii parhaiten se, että pidän yhtiömäärän suhtellisen pienenä. Yhtiöt pysyvät yleensä salkussa viikkoja/ kuukausia riippuen miten homma toimii.
Sievi Capital
Tämä on itselleni eräänlainen oppitunti. Luulen tietäväni ajurit ja trikkerit tämän taustalla mutta epäselvää on milloin ne realysoituu. Koettelee siis kärvällisyyttä istua päällä, mutta toisaalta on toiminut aika hyvin hedgenä laskupäivinä, joten olkoon nyt vielä.
Siili Solutions.
Siiliä lisäillyt pikkuhiljaa. IT-palveluyhtiöt eivät missään mielessä ole vahvinta osaamistani. Lisäksi en oikein hahmota mihin lokeroon yhtiöt pitäisi laittaa. Hinnoitellaan periaatteessa syklisinä ja ehkä näissä vielä haetaan mikä on normaali kysynnän ja toisaalta kustannusten taso.
Käänneyhtiö status myös houkuttaa Siilissä. Jos näytöt paranee, kertoimet kohenee. Odottelen myös uutta laajaa raporttia jossa Mikael voisi taas luoda uskoa meihin sijoittajiin.
Tikkurila.
Kiinnostava ceissi. Kun korona alkoi jyllämään ennusteet vedettiin todella alas. Perusteina toki rajoitukset mutta myös että rakentaminen loppuu. Mielestäni tässä otettiin tukea ehkä hieman liikaa hirstorian taantumista tms. Lähdettin sillä kulmalla että koronan vaikutuksesta markkina meni todella heikoksi. Mutta kävikö itseasiassa toisinpäin ja yhtiö sai normaalia paremman markkinan. Mielestäni tämä on näkynyt pankkien luottokorttidatasta, sekä kauppojen ( mm. Kesko, Byggmax sekä Tokmannin kommenteista.) Ihmiset panostavat kodin remonteihin ja mökkikauppa kohenee.
Nythän on nähty että analyytikot toistensa jälkeen nostavat ennusteita ja luulen että sama trendi jatkuu Q2 jälkeen. Odotan myös että saadaan ohjeistus vuodelle 2020 kun tärkeimmät kvartaalit ovat käytännössä takanpäin.
Lisäksi löytyy Kamuxia, Bittiumia, Wulffia, ideksejä sekä DAX-shorttia suojana.
Tikkurila vois olla mielenkiintoinen, muistan kun heidän joku tuotantolaitos kärähti ja siitähän se alamäki alkoi. Olisko nyt siitä toipumista/ osakekurssi sen verran alhaalla, että odotukset ylitettävissä. Rautakaupoissa kiirettä pitää kuulemma!
Kysy @viljo rautakaupasta onko Tikkurilan +30% kalliimpi hinta perusteltu verrattuna Teknoksen vastaaviin tuotteisiin. 
Itse harrastanut tätä, kuullut aina saman vastauksen ja ostanut Teknosta. Teknos myös pystyy tekemään parempaa tulosta halvemmilla tuotteilla. Vedän siitä nopean johtopäätöksen, että Tikkurillalla rahaa hukkuu ‘johonkin kaivoon’, joka ei ole omistajien tasku juuri nyt. Ei kiirettä tämän kanssa siis.
