Ensimmäinen salkkupäivitykseni, aloitin sijoitusseikkailut uudelleen 10 vuoden tauon jälkeen joulukuussa 2017 eli varsin mielenkiintoiseen aikaan mitä volatiliteettiin tulee🙂
Sen verran on tapahtunut muutoksia, että laitetaan päivitys tänne. Nykyisessä tilanteessa katson parhaaksi keskittää enemmän muutamiin parhaimpiin keissihin.
Päivitän tähän kun tuli tuossa käytyä sijoituksia läpi… Suuruus järjestyksessä. Sanotaan, että Talenomin kannattaisi menestyä, isot sijoitukset myös QT groupissa. Plussalla vielä ollaan, mutta viime aikoina voitot lähes puolittuneet (tässä paljolti Talenomin laskua toki, mutta Glaston ja Kamux mm. aika turskaisia.
ylivoimaisesti Talenom
2.selvästi 2. sijalla QT group,
Revenio Group. Siltronic (kevennetty ja uppoaa kuin kivi muutama veivaus vähentänyt tappiota ja alentanut kh, mutta roimasti tappiolla, Avidly
Suurimmat omistukset ovat Talenom ja Suomen Hoivatilat.
Jossain 10% painossa seuraa Nokian Renkaat, UPM, Apple ja Revenio.
Noin 5% painolla löytyy Admicon, Alibaba, Titanium, Fondia, Orion ja Raute.
Entryt ja pienemmät seurattavat taas Ponsse, Facebook, Fortum, Google, Tencent ja Qt.
Nordeat on myyty pois muutamassa erässä keväällä. Verkkokauppa myyty negariin. Olen kasannut käteistä ja voisin tankkailla heti nyt kaikkia paitsi syklisimpiä positioita (Ponsse, Raute) tai verkkaista kasvua nykyisellä hinnalla (Orion), mutta odottelen sitä oikeaa fiilistä. En näe syytä miksi en ylipainottaisia hyvin eteneviä Hoivatilaa tai Talenomia sekä Reveniota edelleen. Fondian kehitys tarkkailussa johdon villistä karusellista johtuen. Qt ansaitsee etenemisellään lisää tankkausta. Fortum tuntuu turvalliselta ja salkkuja tasapainottavalta kohteelta epävarmoina aikoina. Google/FB/Alibaba/Tencent -sektorilla kyttäillään aina headline myyntiin ostoja. Muissa kohteissa on aivan sopiva paino tällä hetkellä.
Tuohon kolmikkoon vielä Noho lisäksi? On koko No-alkuinen nelikko ottanut takkiinsa viime aikoina siinä määrin, että nimi alkaa olla enne. Vai miten se menikään Norwegian finance holding, Norwegain Air Shuttle… Norvestian omistajien onneksi Capman nielaisi hyvän sään aikaan
1 Talenom massiivisessa ylipainossa
2 QT group, about 45% talenomista.
3 Siltronic
4 Revenio ja Avidly, joista Revenio hiukan suurempi
6 melko tasaluvuilla Kamux, Nokia, Glaston, Sampo, Capman,
12 Nokian Renkaat
13 Digia, Basware, aspo, Efecte, Nixu, Noho
19 Pikkuisia: Raute, Lehto Enersense, Remedy, Cramo, Gofore
Tarkkailussa: Sanoma, mahdollisesti Etteplan, Gofore, Taaleri, Evli, EQ sopivilla hinnoilla. Ainakin nuo.Ok ehkä Nordea kanssa, mutta ehkä ennemmin 35 eurolla Sampoa
Eipä tuossa vuolaalla kassavirralla juhlita, mutta toivotaan, että 2-3 vuotta, niin ollaan päästy taas eteenpäin. Arvonnousua on kerryttäneet monetkin osakkeet ja pakkokin on.
Katoin juuri Capman Roastin ja siellä kerrottiin, että Capmanilla on iso oma sijoitus Growth rahastoon, jossa mm. tuo Avidly. Juha Mikkosen tiimille terveiset!
Tai onko tuo 25-30 % salkusta yhteen osakkeeseen liikaa
Omassa salkussani olennaisimmat sijoitukset ovat neljä yhtiötä isoilla painoilla + pari rahastoa isoilla painoilla. Sitten vähän pikkusälää siihen päälle. Eli olennaisimmat sijoitukset:
Rahastot:
Seligson Phoebus
PYN Elite
Global X MSCI Nigeria ETF
Yhtiöt:
First Solar, Inc.
Harvia Oyj
ICON Plc.
Costco Wholesale Corp
Nämä ovat olleet aika pitkään samoja (Harvia toki vasta annista lähtien) ja tarkoitus on hieman hajauttaa lisää ottamalla viides yhtiö tuohon neljän ryhmään. Muutoin ei isompia muutoksia nyt näköpiirissä.
Admicom sen kun ottanut isompaa panoa salkussa viime päivityksen jälkeen. 10 yhtiötä olen saanut haalittua salkkuun Nokia-oston ja tämän päivän Kamuxin jälkeen, hip hip. Ihan kohtuu tyytyväinen olen salkun sisältöön ja koostumukseen kokonaisuudessaan, mikään yhtiö/toimiala ei liian isossa painossa omaan makuun ja kokonaiskehitys on ollut ihan hyvää viime aikona. Jotkut kehittynyt hieman paremmin (Admicom, Talenom, Titanium) kuin toiset (esim Vincit, Fellow, Sampo). Nokia on vähän jännityksen alla vielä, Kamux uutena on nyt mielenkiinnon kohteena. Panoksia ei nyt varsinkaan ole kauheasti, sitä saisi aina olla vähän enemmän.
Pientä päivitystä edelliseen. Uusina hankintoina Kamux ja BRKb. Sampoa tiukalla stopparilla myös vähän lisätty. Remedyä, Genovista, Ericssonia ja Sensysiä veivattu gallupin kannustamana sen verran, että lähes kaikkien salkun asukkien tilanne alkaa näyttämään vihreältä. Pieni pelkohan tässä on, että punaista on luvassa vielä ennen kuin tämän vuoden vero-optimointi-ikkuna sulkeutuu.
Käteistä myös kaiveltu patjan alta, jos vaikka ostonpaikkoja ilmaantuu.
muutama veivaus vähentänyt tappiota ja alentanut kh, mutta roimasti tappiolla, Avidly
)