Mutta missä on kuutti? Vai onko se tuo vihreä mörkö?
7 tykkäystä
Makoisa osinkokevät tulossa, jos ei muuta. Nukun yöni hyvin tällä kokoonpanolla, ja päivisin sitten katkerana katson teknojen tuottoja.
Rahastoista (ETF) muutama sana, menen aika voimakkaasti S&P500+emerging markets teemalla. Uskon etenkin Kiinan ja Kaakkois-Aasian kasvuun tai pikemmin siihen, että näiden maiden talouskasvu tulee heijastumaan paikallisiin osakemarkkinoihin, positiivisesti. PYN Elite kovasti kiinnostaisi, mutta 10.000 € minimisijoitus vaatisi tiettyjä uhrauksia ja mukaan tulisi vielä veroseuraamukset niistä. Lisäsin alle vielä nostalgiahuuruissa kuvan, jonka nappasin Shanghaista vähän ennen koronapandemian alkua. Tältä talouskasvu näyttää!
35 tykkäystä
Tää on kyl ketjun huikein graafi. En siis pilkkaa salkkusi osakkeita ( koska en saa mitään käsitystä mitä puolet edes on ), eikä varmaan pitäisi edes pilkata tota graafia kun en itse pystyisi parempaan vaan piirtäisin varmaan kynällä paperille ja ottaisin valokuvan, mutta herranjestas silti🤣. Osa teksteistä pilkkoutunut pois kuvasta, noita värejä ei erota toisitaan ja firman tickereistä ei ota mitään selkoa ellei ole itsellä ollut vasta treidattuna tai seurannassa.
Annan silti 5/5 koska sen mitä sain selvää niin ihan hyviä firmoja siellä on ja sai mut hyvälle tuulelle kaikessa nykytaiteellisuudessaan.
Edit. Jottei mene ihan offtopicin puolelle kun oli pakottava tarve tohon kommentoida niin top10 positiot satunnaisessa järjestyksessä:
Evolution gaming
Oroco resources
Embracer
Voxtur analytics
Scorpio tankers
Smart eye
Hive blockchain
Arocell
Sampo
Harvia
Mitähän tosta sanois. Riskilappuja suurin osa, mutta ainakin melko nätisti hajauteltu. Vähän on ikävä talven isoja positioita kuten eHang ja Plug mutta salkkuni on kokenut kovaa rotaatiota ja pyrin pääsemään joskus taas isolla mukaan. Plugista löytyy muutamien tonnien avauspositio perjantailta ja eHang odottelee vielä ostoa.
10 tykkäystä
Salkkupäivitys.
Rivejä tiivistetty Capmanin, Terveystalon ja NoHon myyntien jälkeen. Terveystalossa olin mukana osakeannista asti, mutta kehitys ei vastannut odotuksiani. Capmanissa olin mukana vain seurantapositiolla.
NoHosta 4,79€->7,16€ (heinäkuun loppu - helmikuun puoliväli) tuli ensimmäinen minulle lyhyt omistus, jossa perspektiivi jo ostettaessa oli asetettu kuukausien päähän. (Tosin monille täällä tuo taitaisi olla hyvinkin pitkä pito.)
7 tykkäystä
Onneks tuosta saa riittävästi selvää, ainakin sen että olen pikkuhiljaa hajauttamassa tuottoni pois. 
1 tykkäys
Toistaiseksi olen ihan ok tämän allokaation kanssa. Isoimmat osakeomistukset TSM ja AMD myin pois vuosi sitten helmikuussa. Sen jälkeen olen ostanut salkkuun lähinnä osinko/metalli/arvo-osakkeita.
Tässä toisessa piirakassa kryptot poissa niin näkee vähän tarkemmin noita pienempiä osuuksia. Puhtaan osake / rahastosalkun tuotto viime vuonna n. 19%. Osakkeet olen valinnut hieman matalammalla riskillä pitkojen tasapainoksi. Käteinen ja samoiten IS04 (TLT) eli USA 20+ vuotiset velkakirjat vaihtuu osakkeisiin, jos korot laskee reippaasti. Muutama yhtiö on tarkassa seurannassa, erityisesti osinkoa ja arvoa painottaen.
18 tykkäystä
Aot:
NVIDIA
eunl ja is3n
Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc
Handelsbanken Kestävä Energia
Nordnet Indeksirahasto Suomi
Ost:
Harvia Plc
Qt Group Oyj
Kamux
13 tykkäystä
pientä päivitystä, viimeisenä lisätty IQQH:ta vähän lisää
10 tykkäystä
Tilannepäivitys:
Saatu vähennettyä osakkeiden määrä, kuten oli tavoite.
Fortum ja Sampo tukijalat. Ei ole tarkoitus vähentää. Sampoa voisi jopa lisätä.
Scorpio Tankers on noussut hyvin ja on jo Sammon edellä (tällä hetkellä). Tarkoitus myydä pois, kun aika tuntuu sopivalta.
QT, Nordea, Kamux, UPM pidemmässä pidossa.
Evolution, Faron, DCRB, Shell, Smart Eye, Ocean Yield, Arocell ja minierä Peptonicia myydään pois, kun aika tuntuu sopivalta. Tästä listasta näkee, että ulkomaalaiset ei ole mulla pidempään pitoon tarkoitettuja. Toki näitäkin pidän, jos oletan osakekurssille nousua.
Citycon, Tietoevry ja Orion pidossa, mutta osuudet aika pienet eli voi olla, että jotain vähennän ja kohdennan enemmän yhteen.
Myyntien jälkeen pitää miettiä mitä lisäisi vai etsiikö uusia kohteita. Enää ei ole niin helppo löytää hyviä kohteita, kuten vuosi sitten. Pidemmällä aikavälillä on tarkoitus tasapainottaa salkkua täysin pitosuuntaan eli ostaa vain sellaisia, joita on tarkoitus pitää pitkään. Tämä oli tosin alkuperäinen tarkoitus, mutta osittainen veivailu on vienyt mukanaan.
Kommentit erittäin tervetulleita. Aloitteleva sijoittaja kyseessä.
15 tykkäystä
Asuntovelkaisen korjausliikettä pelkäävän salkku:) Pientä keventelyä tämän vuoden puolella.
Viime aikoina kevennelty/myyty kokonaan: Fiskars, Kone, Ponsse, Raute, Kesko, Neste
Ostettu/Lisäilty: Kamux, Sampo, TietoEvry, Qt, Fortum
17 tykkäystä
Kovasti on vatkattu osakkeita ees taas ja melkoisen sisäisen keskustelun jälkeen totesin, että pakko tasapainottaa salkkua maksimiriskin ja mahdollisen maksimituoton hakemisen sijasta.
Näkisin että red eye ja voxtur tarjoavat suurempaa riskiä sekä tuotto-odotusta ja lopuilla osakkeilla haetaan sitten salkkuun vakautta. Jossain vaiheessa luultavasti salkkuun palaa EVO sekä myös Lohilo, mutta näillä mennään tällä hetkellä.
Loppuun kevennykseksi kuva, kuinka käy kun tuottoja haetaan kovalla riskillä eikä markkinoita osata ajoittaa.
35 tykkäystä
Päivitän omaa salkkutilannetta. Syksyn ja talven aikana sisältö on vähän muuttunut. Perusajatus minulla on ollut osta ja pidä. Mielenkiintoista ostettavaa on kuitenkin syksyn ja talven kuluessa tullut eteen. Käytettävissä olevat rahavarannot ovat rajalliset ja jostain on pitänyt luopua, ja myynnistä saaduilla rahoilla on hankittu muuta. Vaihdellen 5-40% voitolla myyntiin ovat menneet Kemira, Telia, UPM, Kesko ja Carasent. Kaikki ovat sinällään olleet ihan hyviä yhtiöitä ja mielelläni olen niitä omistanut, mutta uutta hankkiakseni jostain on pitänyt luopua.
Tällä hetkellä salkun osakejakauma on seuraavanlainen:
Sampon osuus korostuu edelleenkin vähän liikaakin. Sen suhteellinen osuus pienenee kuitenkin jatkossa salkun karttuessa. Muutoin tämmöiselle tukevasti keski-iän puolelle astuneena sijoittajana olen yrittänyt kasata salkkuun sekoituksen osinkolappuja ja kasvuyhtiöitä sitten sinne rinnalle. Noista myydyistä osakkeista ainakin UPM:ää hankkinen jatkossa takaisin, ostopaikkoja tarjoutunee tulevina vuosina. Muutoin salkun sisältö on sellainen, että vähän töyssyisempäänkiin markkinaan uskallan tuolla mennä yöuneni nukkuen. Mutta eihän salkku ole koskaan valmis, sehän tässä mielenkiintoista onkin.
17 tykkäystä
Salkun päivitys. Harvia tehnyt suurimmat tuotot ja tämä on samalla ainut osake, jota olen holdannut sijoitusuran alusta alkaen 2018 syksystä. Bitcoiniin aloin sijoittaa pääasiassa vuosi sitten, kun hinta liikkui 6500-8000 usd välillä. Myös tämä on ikiholdissa, ja arvonnousu onkin ollut tähän mennessä erinomainen, kun hinta on nyt noin 60 000 usd.
Pääasiallinen strategia on sijoittaa kurssiltaan pitkän aikajakson nousutrendissä oleviin yhtiöihin. Salkustani löytyy niin täysiverisiä kasvuyhtiöitä kuin myös tylsempiä osinkokoneita. Osinkoyhtiöitä olen ostanut viime aikoina sektorirotaatiota myötäillen (kasvu → --> arvo), ja koska olen aloittanut velkarahalla sijoittamisen ja tarvitsen tätä varten hyvän lainoitusarvon vakaita sijoituskohteita.
Kasvuyhtiöiltä haen:
- strategian mukainen liikevaihdon voimakas kasvu
- trackrecordia mieluusti noin vuoden verran, tai sitten muutama kvartaali ja vahva luotto trendin jatkumisesta
- realistinen näkymä siitä, että liiketoiminta skaalautuu, jolloin bisnes alkaa lopulta tuottaa tulosta viimeiselle riville
Esimerkkejä:
- Qt 6,5 % painolla (toki nyt jo positiivinen kannattavuus)
- Software High Growth -osakekorini 3,6 % painolla:
- Smart Eye
- Redfin
- Fiverr
- Efecte
- Snowflake
- Palantir
- Unity Software
- Social Capital Hedosophia Holdings (IPOE)
Yritän tunnistaa mielenkiintoisia trendejä ja sijoittaa näihin. 5G-osakekoriini (7,2 % painotus salkusta) kuuluu:
- Nokia
- Ericsson
- Bandwidth
- Cloudfare
- Fastly
- Keysight Technologies
- Applied Materials
Bitcoinin (8,3 % paino) lisäksi kryptovaluuttasijoituksiani ovat Ethereum (1,0 % paino) ja muut Alt-coin sijoitukset (0,8 %).
Edit: lisätty vielä tuottokuva Nordnetistä (ei sisällä kryptojen ja kasvuosakkeiden tuottoa Degirosta).
27 tykkäystä
Vissiin täydelliseen aikaan ollut salkun tyhjennys viime helmikuussa, kun käyrässä ei ole värähdystäkään maaliskuun ryminästä?
6 tykkäystä
Shorttasin DAX:ia isosti ennen suurta romahdusta helmikuun lopulla. Suljin shortit aika lähellä pohjia siinä vaiheessa, kun nousu oli käynnistymässä ja keskuspankit printtasivat moraalittomasti. Kun ymmärsin keskuspankkien vaikutuksen osakemarkkinaan menin all-in ja kauhoin osakkeita salkkuun maalis-huhtikuussa. Siitä saakka olen ollut all-in osakkeissa, ja tämän hetkinen makronäkemykseni on vieläkin luottavaisen bullish.
Inflaatio ja nousevat korot pelottaa hieman, mutta uskon, että valitut osakkeet on silti paras valinta tähän kryptosijoituksien lisäksi. Noin neljäsosa kokonaisvarallisuudestani on kiinni omistusasunnossa, joka on myös hyvä sijoituskohde inflaatioympäristössä.
38 tykkäystä
Alkaneen loman kunniaksi päivitän salkkuani ja ajatuksiani salkustani. Viime päivityksestä on kaksi kuukautta ja olen veivannut positioita huomattavasti enemmän kuin ennakkoon odotin/halusin.
Veivailuihin on kaksi syytä:
- Markkinan muutokset esim. korot
- Vahvojen kilpailuetujen suosiminen
Nämä kulkevat siinä mielessä käsi kädessä, että koska pelko korkojen noususta avasi tilaisuuden tehdä entryjä tiettyihin yrityksiin, möin pois salkustani yhtiöitä joilla oli mielestäni heikommat edellytykset menestyä tulevina vuosina tai joiden arvostus oli niin ikään kireä.
Myynnit:
Etteplan → Kurssi on ottanut voimakasta etukenoa ja ostettuani kurssi jämähti paikoilleen nopeammin kuin odotinkaan. Ymmärtääkseni Etteplan saa myötätuulta silloin kuin teollisuus mielummin ulkoistaa, kuin palkkaa. Nyt vaikuttaa kuitenkin siltä että teollisuudessa menee pääsääntöisesti paremmin kuin odotettiin, mikä varmasti johtaa siihen että palkataan mielummin omaa väkeä. Toinen syy myynnille oli että oma tietämykseni oli rajallinen kuten edeltävästä “analyysistä” voi huomata. Siksi pienet tappiot tästä ja rahat etsimään parempaa kohdetta.
Aktia → Olen omistanut Aktiaa pitkälti yli vuoden. Kauan on ollut puhetta potentiaalista, mutta Q4 tulos oli itselleni pettymys (taas). Lopulta varainhoidon puolelta alkoi kantautua soraääniä irtisanoutumisten muodossa, joten laitoin laput myyntiin noin 10% tuotolla + osingot.
Exel Composites → On ollut ilo seurata Exelin toimintaa. Mielestäni tässä on hyvä yritys, mutta arvostus alkoi mielestäni olla korkean puoleinen. Q4 vaikutti kuitenkin vahvalta ja mukavaa oli huomata että liikevaihto oli tasoittunut useammalle eri sektorille. Kaipasin kuitenkin enemmän käteistä ja siinä tilanteessa valitsen aina myydä sen yrityksen jonka liiketoiminnasta minulla on vähiten tietoa, joten kotiutin voitot (noin 30%).
Lisäykset:
Vincit → Vahva Q4 suorittaminen oli mieluinen ja arvostustaso ei mielestäni ole erityisen kireä. Mukavaa olla kyydissä, odotan edelleen tuoteliiketoiminnan läpilyöntiä.
Marimekko → Tämän kyydissä kelpaa istua. Minulla on kova luottamus johtoon ja suoriutuminen koronassa on vain vahvistanut luottamustani siihen että Marimekko on erittäin laadukas yhtiö.
Remedy → Seurantapositioon lisäys, ostin Control pelin ja tein lynchimäistä tutkimustyötä. Vahvisti luottamustani.
Uudet ostot:
Talenom → Seurantapositio, Kinnunen kääntyi positiiviselle puolelle ja aloin tutkimaan tarkemmin yhtiötä, joka tähän asti oli ollut minulle usvan peitossa. Pidin siitä mitä näin ja avasin position. Arvostustaso on tiukka, odottelen suotuisaa hetkeä jolloin positiota voi kasvattaa.
Revenio → Tein virheen kun möin Reveniot pois. Palautin salkkuun korkeammalla hinnalla. Virheistä oppii…ehkä.
Qt → Olen seurannut Qt:tä sivusilmällä siitä saakka kun kurssi oli 18€, mutta en ole tutkinut keissiä sen tarkemmin, enkä ole ostanut. On ollut helpompi todeta että tämä on kupla hinnoiteltu…ja niin kurssi on jatkanut nousuaan. Tällä tavoin olen tehnyt omat suurimmat virheeni sijoittamisessa. Leimannut yrityksiä kurssinousun perusteella, tutkimatta kurssinousun syytä tai alla olevaa liiketoimintaa. Aloin 60€ kohdalla tutkimaan tätä tarkemmin ja huomasin yllätyksekseni miten poikkeuksellinen tapaus on kyseessä ja että kurssinousu on täysin perusteltua. Nyt otin pienen seurantaposition jota kasvatan kun hetki on oikea. Olen tästä viisastuneena yrittänyt tutkia laajemmin yrityksien liiketoimintaa ja vähemmän P/E P/B lukuja.
Salkku näyttää tällä hetkellä seuraavanlaiselta:
Tokmanni 11%
Harvia 9%
Sampo 7%
Nordea 7%
Marimekko 7%
Gofore 6%
Capman 4%
Vincit 4%
Fortum 4%
Remedy 3%
Qt 2%
Detection Technology 2%
Musti Group 2%
Talenom 1%
Revenio Group 1%
NN Suomi Indeksirahasto 3%
Käteinen 26%
Olen hienosäätänyt strategiaa sen verran, että olen pyrkinyt jaottelemaan selkeämmin osakkeet kahteen eri koriin. Ensimmäisessä korissa on perinteisemmät arvo-osakkeet. Nämä olen lähinnä valinnut sen perusteella, että mielestäni niissä on realisoitumatonta arvoa (kuinka yllättävää), ok liikentoimintaa ja houkutteleva osinkotuotto . Olen tahalleen pitänyt lukumäärän eri osakkeita pienenä sillä olen suhteellisen varma valinnoistani, mutta tarkoituksenani on kasvattaa näiden positioiden kokoa, ne toimivat myös tietynlaisena vakuutuksena sektorirotaatiota vastaan. Toisessa korissa on kasvuosakkeet. Olen kasvusijoittajana noviisi ja sen takia positiot ovat pieniä ja lukumäärältä eri osakkeita on enemmän, jotta ehkä muutaman kanssa onnistuisi. Aloitan aina pienellä seurantapositiolla ja yritän siten tutustua yhtiön toimintaan tarkemmin. Mikäli olen vielä varma ostoksestani parin kuukauden kuluttua, ostan lisää hyvän paikan tullen.
Käteispositiota pidän oman pessimistisen luonteeni vuoksi aika korkealla. All-in ei ole minulle vaihtoehto vaan minimi 20% käteistä. Näin minun ei tarvitse lähtökohtaisesti myydä mitään, vaan voin käyttää Mr.Marketin tuomia mahdollisuuksia.
Tällainen strategia toi viime vuonna 23%ytd tuoton ja tällä hetkellä tänä vuonna 11%ytd tuoton. Naurettavan pieniltä nämä tuntuvat kun vertailee toisten salkkuihin, mutta viime aikaisista veivailuista huolimatta olen enemmän buy&hold tyyppinen sijoittaja, joka ostaa yleensä vasta kun tulosta näkyy rivien alla. Ottaen tämän huomioon, olen tyytyväinen salkkuni tuottoon, mutta eniten olen iloinen siitä, että olen sijoittana kehittynyt paljon siitä kun pari vuotta sitten aloitin lähes sokkona ostamalla Nokiaa ja Nokian renkaita.
39 tykkäystä
Tämmönen piirakka muotoutunut. Harvia salkun ensimmäinen sijoitus 8,6e tasolta ja vankka kivijalka, luottoa löytyy ja tarkotus lisätä jatkuvasti löylyä salkkuun. Lähtökohtasesti kaikki pitkässä pidossa mutta seurataan tilannetta jatkuvasti. Rivejä lisätään sitä mukaa kun käteistä irtoaa. DCRB ostojen ajoitukset ois voinu mennä paremminkin, keskikurssi 15usd mutta eiköhän sieltä vielä nousta. Yritys olis nyt välttää liiallista kikkailua mutta katsotaan miten käsien päällä istuminen onnistuu 
13 tykkäystä
Osakekori
Porsche, Nintendo, Smart Eye, Kamux, Evolution Gaming ja Qt. Melko samankokoiset positiot keskenään.
Oroco
Vuoden verran oltu kyydissä ja hyvin tyytyväisenä tullut kasvatettu positiota uutisten niin kuparin, kuin firman osalta.
Fyysinen kulta & kultaminerit
Edellinen suurempi positioituminen viime viikolla. Tuplattu positio lisäämällä minereita. Nyt noin 50/50 fyysistä ja minereita. Suurimmat positiot Barrick Gold, Orca Gold ja Equinox.
Öljytankkerit
Lähinnä painottuu producteihin, mutta myös crudeja löytyy. Scorpio Tankers on yli 50% koko positioista. Muita Frontline, Teekay, Hunter ja Okeanis.
Uraaniminerit
Global Atomic, Denison Mines, Energy Fuels, Laramide Resources.
Voxtur
Tällä positiolla riskillä jonka vatsahapot kestää haetaan vain kovaa upside potentiaalia. Rehellisesti en tunne yhtiötä, enkä alaa kovin hyvin. Mariusz peesi.
Pienet positiot
Hopea-, kupari-, rauta-, platinakaivokset, hiili, bulklaivat ja aseet.
Öljy + Kaasu
Lukoil ja Golar LNG. Molemmat huikeita arvokeissejä.
Muut arvoesineet
Kelloa ja taidetta.
Bitcoin + Ethereum
50/50 painolla.
Arvaus:
Inflaatiota ja hyödykepulaa edessä. Indekseissä arvostukset kalliita, mutta korkeampiin arvostuksiin noustaan vielä ennen suurempaa korjausta. Poimittu yhtiöitä ja sektoreita joissa arvostukset eivät ole karanneet. Hajautusta yritetty hakea laajasti ja alipainottaa USA:a.
24 tykkäystä