Ostin/myin juuri äsken (Osa 6)

Osakkeet
10284

Kastetaan varpaat varovasti veteen.

Kun aikanaan ihmiset ryntäsivät Kaliforniaan kullankimalluksen ja äkkirikastumisen perässä, parhaiten yleensä tienasivat seudun hakkukauppiaat. Metallien hinnat ovat vähitellen jatkaneet nousuaan ja autokanta on sähköistymässä. Jotenkin ne akkumineraalit pitäisi saada maastakin kaivettua. Yritetään hypätä tähän junaan mukaan ja ostetaan pieni siivu Metson osaketta hintaan 8,5 euroa kappaleelta.

Rakentelen osinkosalkkua kaikessa rauhassa kohti 2050-luvulla siintäviä eläkepäiviä. Yritän Buffetin oppien mukaan ostaa osakelapun sijasta “osaa yrityksestä” pitkäksi aikaa ja yleensä neljää tekijää tulee ostopäätöksiä tehdessä katsottua. Metso täyttää vaatimukset niissä ihan mukavasti.

Kotimainen. Osingot verovapaasti osakesäästötilille. Metso ei kuitenkaan ole millään tavalla riippuvainen kotimarkkinasta, vaan toimintaa on yli 50 maassa.

Laadukas. Metso operoi oikeastaan kahden kärjen taktiikalla, myydään laitteita sekä niihin liittyviä palveluita. Suuntaviivana käyttämäni ROE on ollut fuusiosta lähtien hyvällä tasolla. Käytän 14 prosenttia jonkinlaisena raja-arvona ja pandemian jälkeen tuo on ylittynyt erittäin mallikkaasti. Fuusion jälkeiset synergiaedut on ilmeisesti saatu aikaan etuajassa ja tulos sataa laariin. Yhtiön taloudellinen tilanne on erittäin hyvä ja myös yritysostoja nähtäneen tulevaisuudessa.

Osinkoyhtiö. Metsolla ei mikään paras osinkohistoria omaan silmään ole, mutta fuusiosta lähtien osinko on mukavan nousevalla trendillä. Osinkoa ei lisäksi makseta tulokseen nähden mielestäni liikaa, joten koen sen olevan varsin turvallisella tasolla. Inderesin ennusteessa luku on ensi vuoden osalta alle 60%. Viime vuosina osinko on kasvanut varsin hyvää vauhtia ja Ekin pitkän aikavälin ennusteissa kulmakerroin näyttää varsin mukavalta. Ensi vuoden osingoksi arvioidaan nykykurssilla on noin 4%. Omaan silmään näiden syklisten yhtiöiden vapaa kassavirta on vähän vaikeasti tulkittavissa (tykkään verrata vapaata kassavirtaa maksetun osingon määrään), joten lisäsin laskelmiin vähän lisää turvamarginaalia.

Alennuksessa. Syklisiä yhtiöitä on aina vähän vaikea arvioida, koska syklin huipullahan numerot näyttävät aina hyvältä. On täysin mahdollista, että nyt ollaan juuri huonolla aikaa liikkeellä ja kurssi jatkaa tästä laskuaan. Jos niin käy, niin yritetään pitää se pitkä horisontti kirkkaana mielessä. Tälle vuodelle ennustettu EV/EBIT on alle kympin ja ensi vuodelle 8,5. Omissa papereissani kohtuullisella turvamarginaalilla hyvä entry point on 7,5-8,5 eurossa, joten hypättiin nyt mukaan, kun käteinen vähän poltteli taskussa. Osake nousi juuri OP:n parhaat-listalle ja analyytikkojen konsensus on aika selvä: https://vara-services.com/metso/

Salkussa löytyy nyt teolllisuuden sektorilta Metso, Valmet ja Kalmar. Tällä hetkellä en näe kyseiseltä sektorilta muuten “laatua alennuskorista”, joten todennäköisesti ostetaan seuraavaksi jotain ihan muuta. Ellei sitten osteta lisää Metsoa laskevaan kurssiin. Sijoitussuunnitelman mukaan jatketaan ajallista hajauttamista ja seuraava osto aikaisintaan 30 päivän kuluttua. Eli saatiin myös mielenrauhaa samalla markkinoiden seuraamiselta :sweat_smile:
Hyvää oman pääoman tuottoa pitkältä ajalta (ROE min. 14%) :green_circle:
Kasvavaa osinkoa pitkältä ajalta / Yhtiön tavoitteena nouseva osinko :yellow_circle:
Terveellinen osingonjakosuhde (maks 70%) :green_circle:
Osinkotuotto vähintään 3% :green_circle:
Tulos sekä liikevaihto kasvaneet viimeisen viiden vuoden aikana :green_circle:
Varat yhteensä on suurempi kuin velat yhteensä :green_circle:
Arvostus: 11% tuotto-odotus täyttyy normaalissa skenaariossa :green_circle:
61 tykkäystä
10285

OST- puolella käteisen lisäystä, sama perustelu kun Nordean kanssa, ihan vain oletuksella, että pörssissä heilutaan lähiaikoina, palautus toivottavasti alempaa takaisin salkkuun. Pakotus yritys samalla, että pidetään salkun YTD plussalla vaikka tulisi isompaa alas notkahdusta:

  • Myynti (kevennys, alta puolet): TietoEVRY, 400 kpl [17,88 € / kpl]

Osakkeen hintaa pidän halpana, mutta kun heilutaan, niin kuvittelen, että tulee saumoja joissa omia roposia saa paremmin tekemään työtä, kun vain passiivisesti odottamalla… vaikka väärässä, niin vuoden osalta plussalla.

5 tykkäystä
10286

Ostettu ETF:iä hajautuksen vuoksi :slight_smile:

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted
iShares Core S&P 500
Amundi Stoxx Europe 600
Xtrackers MSCI World Health Care

7 tykkäystä
10287

Lisää Ayfie 2000 kpl salkkuun kun sai halvalla. Tulee erittäin mielenkiinotoinen H1 raportti kuun lopulla. AI asiakkaita tullut mukavasti alkuvuoden aikana,

2 tykkäystä
10288

Ostin Seligson top25 pharmaa. Tuli taantuma tai ei, terveydenhuolto rullaa ja väestö vanhenee.

13 tykkäystä
10289

Aspen Aerogels laitettu takaisin markkinalle, kun nousi mukavasti eilisestä.
Myynnit 19,43$ ja 19,91$, ostot oli eilen 17,03€ ja viime viikolla 19,25$

Q2 tulokset tulossa tänään ja jos tulee mitään sähköautojen heikentyvään kysyntään viittaavaa kommenttia, niin meno voi olla vauhdikasta. Muuten tulossa oletettavasti vahvasti kasvava tulos aiempien kommenttien perusteella.
Pitkällä aikavälillä mielenkiintoinen lappu, mutta nyt on riskit vahvasti koholla erityisesti markkinakommenttien osalta. Pitänee rakennella ketjun avausta tämän osalta :thinking:

HIMS otettu positio takaisin täyteen 16,26$ avauksen dippailusta. Hyvä vahva Q2 tulos, mutta markkinalle ei ihan riittävä :person_shrugging: tai sitten fokus liikaa GLP-1 lääkkeissä, joilla ei suurta merkitystä kokonaisuudessa.

Kiitos jälleen @karhulalainen hyvästä yhteenvedosta :pray:

10 tykkäystä
10290

Tuplasin atkore possan hintaan 101,8$. Mielestäni tätä on nyt lyöty tarpeeksi - huhtikuusta tultu ~47% alas. Odotukset vedettiin vessasta alas ja luulen, että turhan varovaisiksi.

Ensi vuoden ohjeistuksella p/e 8,3. Omien osakkeiden ostot lähenee 10% ja saahan tältä jo osinkojakin. Jos lähtee korjaamaan ylöspäin shorttareiden sulkiessa voitollista treidiään saatan luopua tästä puolikkaasta nopeastikin. Alaspäin en usko tämän enää toista 50 pinnaa valuvan.

5 tykkäystä
10291

Kesko B@16,15eur pitkään salkkuun. Osa toiminnoista (raksa ja biilit) sakkaa, mutta perusbisnes toimii ja s-ryhmän etumatkaa lie hiukan kurottu umpeen. Tankataan ja odotellaan osinkovirran kanssa parempia aikoja.
Pientä napinaa: Osinko maksetaan tämän kalenterivuoden sisällä vain kolme kertaa kun muutama edellinen vuosi neljä kertaa, kuten kvartaaliosinkoa kuuluukin. No kunhan eivät tavaksi ota tätä.

25 tykkäystä
10292

Käteispaino oli kuin varkain kasvanut, joten laitetaan sitä vähän hommiin, toivottavasti hyviin sellaisiin. Puolet ko. satsista ostettu takaisin 79,95

3 tykkäystä
10293

Ostettu Nordeaa@9,956€/osake. Nordeaa on kyllä jo ihan liikaa, mutta kerta kiellon päälle.
Neste näytti nousseen +8%, joten juoksin parvekkeen lämmöstä koneen eteen tarkastamaan, että mikäs meininki ja en löytänyt mitään hyväksyttävää syytä nousulle. Höyläsin sitten vähän positiota @ 18,67€/osake. Tarkoituksena oli (ja on edelleen) ostella halvemmalla takaisin ja jonkun satkun tuolla olisi voinut jo tehdäkin, jos olisi ostanut 10 min myöhemmin takaisin, mutta ajattelin nyt jäädä hetkeksi istuskelemaan käsien päälle, mikä nykyisessä markkinassa tuntuu kyllä tyhmältä. Varsinkin kun myyntihinta oli edelleen alhaisempi kuin alimmat ostot. Toki nyt myydyt oli ostettu johonkin 35€ hintaan, joten miinus salkussa pieneni. Kai.

16 tykkäystä
10294

Käteinen harmittavan niukassa ja ajattelin että ohitan nämä dropit katseella seuraten, mutta Nordeaa piti kuitenkin loppujen lopuksi vähän lisätä kun meni alle kympin (100 kpl @ 9,97).

10 tykkäystä
10295

Opintolainat tilille, ikävä kyllä päivän myöhässä. Merkitty OP-Amerikka indeksiä ja pienen pieni siivu lisää Orthexia. Suurin osa opintolainasta jää odottelemaan jos niille olisi ihan arjessa tarvetta.

8 tykkäystä
10296

Tankkasin

HIMS @ 17,59
CELH @ 41,71

Himsiltä vahva Q2 raportti ja Nielsen raportoi Celsiuksen kasvuluvut joiden mukaan markkinan valtaaminen jatkuu edelleen.

6 tykkäystä
10297

ARM myyty, pieni nousu tuli 104.47–>115.2 eli noin 10% nousu päivässä. Ei hyvä tai huono.
Mutta vähän näyttää, että lasku ei välttämättä ohi, kun jenkeissä ei saatu mitään paniikkia aikaan.
$vix kävi intrassa 60 päällä, mutta ei päättänyt lähellekään Japanin eilisiin lukemiin. Eli poimin matalalla roikkuvat hedelmät pois, ja valmistaudun uusiin ostoksiin :slight_smile:

3 tykkäystä
10298

Avauspositio Antero Midstream 80kpl 13,72
Lisää merkkejä niin todetaan, että alku ainakin näyttää olevan lennokas.

2 tykkäystä
10299

plug poweria osteltu tänää, katotaa jos saatas vuodelle 2025 vety rallia😁

2 tykkäystä
10300

Dipistä tankattu lisää Golaria 31,17USD ja OET, ja tänään myyty Tellurianit ja palattu UPM positioon 28,64€ (30,06€). Nopeita kurssimuutoksia.

10301

Hexatronicia tuli tänään ostettua lisää hinnalla 52,18sek vanhojen kylkeen, eli keskihinnan nostoa. Terkkuja Kreetalta.

3 tykkäystä
10302

Kotimaiset konepajat ja Incap saivat rinnalleen Withsecure-avauksen tasarahalla á 1€.

Suunta on oikea tällä käännettä tekevällä eurooppalaisella vaihtoehdolla. Lisäksi tietoturva-ala saa ilmaista mainosta joka kuukausi (viikko?) mitä tulee vakaviin tietoturvaongelmiin, joten markkinoita luulisi piisaavan. Toki hyvin kilpailtu ala Microsoft- yms. jättiläisten jaloissa, mutta goljattien keskeltä Withsecure on löytänyt oman fokuksensa (keskisuuret yritykset). Toki myynnissä onnistuminen on ensisijaista, mutta itselleni nettovelattomuus sekä toistaiseksi hyvä tasetilanne antavat sielunrauhaa.

3 tykkäystä
10303

Himssit takaisin @ 16,89. Voi taas vain ihmetellä markkinaa. Osari oli erinomainen, mutta hinta on pudonnut neljänneksellä.

9 tykkäystä