Heitetään nyt sitten vähän kieli poskessa sellaisia yhtiöitä, pieniä yllätyshakuja joita ei ole niin paljoa tässä ketjussa aiemmin esiintynyt, kun jokaisessa vähän viestissä tuntuu olevan Qt:ta ja Talenomia, joiden menestys ei tosin hirveämmin allekirjoittaneen salkkua haittaisi
Nokia
5G valtaa maailman ja Nokiasta tulee 2020-luvun alun vaikeuksien jälkeen alan suurin toimija.
Harvia
Saunakulttuuri valtaa maailman. 2030-luvulla sauna kuuluu amerikkalaiseen kotiin kuin nenä silmään. siis nyrkki, siis päähän. Siis nenä päähän ja nyrkki silmään.
Efecte
Möin pois keväällä, koska olin antanut jo niin monta kvartaalia siimaa, mutta mitään ei tapahdu. Veikkaisin tällä perusteella, että lähtee lentoon ja olisi tenbaggeröitynyt, mikäli olisin jaksanut vielä antaa mahdollisuuksia.
P.S. Toivottavasti tämä palsta on olemassa vielä 10 vuoden kuluttua
Monta kertaa on mainittu laadukkaita kasvavia yhiöitä, joten erottautuakseen muista pitää ottaa vähän riskiäkin mukaan. Valintani satunnaisessa järjestyksessä.
Sotkamo Silver: Jos kaikki prosessit siellä Kainuun korvessa menisivät tällä kertaa hyvin, ja hopean hinta nousisi. Iso jos.
Wärtsilä: Pitkälle meneviä visioita, joista edes osan toteutuessa nykyinen markkina-arvo on vaihtorahaa. Ylipäätään laadukas yhtiö, jolla huonommassakin tapauksessa luulisi edes indeksin tuottoihin pääsevän.
Outokumpu: Kymmenen vuotta sitten osake oli 10x korkeammalla, jos tämä olisi kummun vuosikymmen.
Toisin kuin monet palstalaiset, jotka valitsivat laatua, valitsin itse toisenlaisen strategian, vaikka Wärtsilä onkin siellä tasapainottamassa. Tämä ei ollut ehkä fiksuin lähestymistapa, mutta jos haluaa voittaa kaikki muut, pitää erottua.
Palstalla on toitotettu miten “toivo ei ole strategia”, mutta kokeillaan ennen kuin tuomitaan.
Kolmella ei niin seksikkäällä mennään: Nokia, Fortum, ja Sampo.
Perustelut: Johtohenkilöt ovat kyntensä näyttäneet. Fortum nauttii vielä Lundmarkin aikaansaannoksista, Nokiassa Lundmark, Baldauf ja Stadigh Ja Sammossa nalle apureineen.
Mieli tekisi pelata jokin jo mainituista riveistä, mutta lotossakaan ei pidä pelata yleisintä riviä tai joutuu tyytymään päävoiton tuhannesosiin. Vaikka panoksia ei ainakaan vielä ole lyöty pöytään, koitan pelata triplan jolla ei ehkä joudu jakamaan loppusijoitusta (etenkään ykkössijaa )
Kamux
Yksi varma piti poimia, eli tämä tai Qt. Autot ei maailmasta vuosikymmenessä lopu, eikä mikään estä Kamuxia kasvamasta sinä aikana kohti Euroopan ykkösen asemaa alallaan. Qt:n asema 2030 teknologiakentässä on usvaisempi, aika voi olla ajanut teknologian ohi tai joku FAANGMAN vain ostaa sen pois ensi vuonna.
LeadDesk
Enemmän mallia tupla tai kuitti. Puhelutkaan eivät ole menettäneet merkitystään tulevassa kymmenessä vuodessa, ja mukautuva ratkaisu niiden hallinnointiin on tarpeen. Mikään ei takaa juuri LeadDeskin maailmanvalloitusta, mutta onnistuessaan tämä skaalautuva SaaS-talo on (enemmän kuin) tupla, hillittömän kilpailun jalkoihin jäädessään taas kuitti.
Innofactor
Microsoft ja Azure syö maailman ja ekosysteemin ympärille syntyy huimasti markkinoita Innofactorin kaltaiselle talolle. Nykyinen aliarvostus vielä parantaa inasen verran asetelmia tässä skabassa (vaikka jossakin sijoittajakirjeessä juuri päästiin vähättelemästä ostohinnan merkitystä compoundereihin sijoittamisessa pitkällä aikavälillä).
Ite tulkitsen kysymyksenasettelu siten että millä kombinaatiolla saa parhaan prosentuaalisen tuoton, eli Small Cap on silloin kova sana. Riskikorjattuna asia on sitten toisenlainen ja se menee sitten tuonne sijoitusstrategiasi osioon.
Oma veikkaus on että mikään näistä omistani ei ole enää 10v päästä itsenäinen mutta ostotarjouksen jälkeen voi hymyillä matkalla pankkiin ja tuotoissa silti voittaa koko matkan juosseet.
Faron farmaceuticals
Ehdottomasti isoin upside näistä mutta myös korkein riski. Myös siis riski pääoman menettämiseen negatiivisten tulosten myötä. Vaatii että Clevegen faasi 3 onnistuu immunoterapian kombinaatiolla ykköslinjassa useammalle indilaatiolle, jolloin big-5 kiinnostuu ostamaan koko putiikin pois jotta saavat luotua omalle io-lääkkeelleen kilpailuedullisen yhdistelmän ja tällä tavalla jatkamaan omien hiipuvien blockbustereiden myyntiä.
Revenio
Juna kulkee kunnes ostetaan pois.
Kamux
Toiminnanohjaus ja ostotoiminta on se missä tän arvo on ja markkinaosuuksia kasvatellaan ulkomailla. Siksi tää on myös kiinnostava ostokohde ja veikkailen että joku ostaa tän pois ennen vuosikymmenen puoliväliä kunhan on laajentunut tarpeeksi Euroopassa että osui tutkaan.
Oma supertripla koostuu salkun kolmesta suurimmasta sijoituksesta, jotka käsittävät noin 60% koko omasta omaisuudesta. Pitkällä tähtäimellä kova luotto näihin, mutta perustelut ja tuotto-odotukset heitän tähän hyvin kieliposkella
Fortum
Uusiutuvan energiantuotannon edelläkävijöitä ja osaamista tältä alalta löytyy valtavasti. Uniperin avulla nousee vuoteen 2030 mennessä Euroopan suurimmaksi energiantuottajaksi ja tuotanto täysin hiilineutraalia (tuuli, aurinko, vety ja CCS). Liikevaihto siellä 100miljardin kieppeillä ja siitä kääritään voittoa 15miljardia. Varovaisella 15p/e luvulla arvo 225mrd.
Nokia
Ericssonin kanssa rintarinnan kilpaillen valloittavat ensin maailman 5g markkinat. 2020-luvun puolivälissä tulevan 6G:n markkinoissa Nokia onkin sitten suvereeni maailman valtias ja lukeutuu maailman suurimpiin yrityksiin 2030 vuoteen mennessä.
Faron
Saa kaupallistettua niin Clevegenin kuin Traumakinenkin minkä myötä yrityksen liikevaihto ja arvo ampaisevat taivaisiin. Lisäksi 2020-luku tuo mukanaan muutaman uuden lääkeaihion kehitysputkeen.
Niin kuin alussa mainitsin niin kirjoitin perustelut hyvin kieliposkella tyyliin. Ja tuosta lainauksestasi jätit pois, että suvereeni maailman valtias Nokia on juuri 6G verkoissa. Tätä itse pidän hyvinkin mahdollisena, koska Nokia on niitä kehittänyt jo vuosia yhdessä yliopistojen ja omien osaajiensa panostuksella.
Oma listani tuossa aikaisemmin on laadittu myös osittain siltä pohjalta, että moni suomalainen omistaa noita kolmea itse mukaanlukien ,joten jos toteutuu niin on hyväksi koko Suomelle. Lisäksi noissa kaikissa kolmessa on solidium merkittävänä omistajana. Olenkin hämmästellyt miten kyseiset firmat ovat tehneet tai tekemässä aika rohkeitakin yritysostoja viimevuosina. Tai ainakin Nokian ja Fortumin osalta. Sammossahan nalle tekee mitä huvittaa.
Lähestyin kisaa lähinnä oppimatkana First North suomi listan firmoihin. En näe mahdollisuutta voittoon jos valitsee tämän hetken suosikkiosakkeet tai päälistan ikuisuus mörnijoitä. Joten rivini on enemmän kaikki tai ei mitään.
Nexstim Oyj - Sentti osakkeissa on arvonmuutokset aina suuria. Käänteinen tenbaggeri. Orastava käänne tapahtumassa? Ainakin liikevaihto on kasvu-uralla. Alaa en tunne joten filliksellä mennään.
Eezy Oyj - Korona on painanut alas. Liikevaihto ja tulos on kasvanut viimevuosina ja näen että ala tulee tulevaisuudessakin kasvamaan. Henkilökohtaisesti voin sanoa opiskelumotivaation kasvaneen kun tein välivuoden hanttihommia yrtyksen kautta kun nimi oli vielä Varamiespalvelu joskus 15v sitten.
Savosolar Plc - En oikein usko tähän tarinaan mutta kai sitä silti voi veikata. Megatrendit ja EU politiikka tukemassa. Osakeanti onnistui juuri. Osakkeen arvoa on jo poljettu 99%, eihän se enää voi tippua? Ilmeisesti tuote on kuitenkin hyvä.
Voisin lähteä näihin kaikkiin seurantapositiolla mukaan kisan aloituspäivänä. Mutta näen tulevaisuuden loputtomat annit jatkuvana rahareikänä. Pitää harkita yön yli kuinka paljon on valmis maksamaan viihteestä.
Menee nyt vähän ohi aiheen, mutta kurssikäppyröiden katsojien kannattaa näissä muistaa, että todennäköisesti firman arvoa ei ole poljettu 99% vaan omistajien osuutta ja osakkeen arvoa on dilutoitu osakeanneilla.
Tämä oli myös oma tulkintani. En laiskuuttani lähtenyt kuitenkaan selvittämään koko Savosolarin historiaa mutta anteja siellä näytti olevan. Siksi valitsin sanani niin että en ole ainakaan väärässä. Mutta hyvä huomio lukijoille.
Lähdetään itsekin mukaan veikkailuihin. Monet ovat valinneet näitä pörssin todellisia helmiä ja vaikka ne ovatkin korkealle arvostettuja, voivat ne kaikki olla 10v aikajänteellä todella halpoja johtuen tuloskasvupotentiaalista. Kai niitä pyörittelemällä sais vielä oman triplan, jota ei ole tässä valittu. Joka tapauksessa, lähden leikkiin kolmikolla joista kahta ei ole kenenkään valinnoissa ja kolmattakin yhtiötä vain kahdella:
Robit Oyj: Huonompien vuosien jälkeen lv ja kannattavuus alkavat pikkuhiljaa paranemaan ja Q2 oli kirjoissani torjuntavoitto (ainut markkinoilla(?), jolla lv/tilaukset kasvoi). Tällä hetkellä tuntuu, että firmassa tehdään oikeita asioita. Uskon yhtiön käänteeseen ja onhan sinne ATH-lukuihin matkaa ihan mukavasti.
Enedo Oyj: En itse omista tätä, enkä täten usko yhtiön käänteeseen lujasti. Kuitenkin oikeita asioita on jo yrityksessä tehty, joten jos asiat jatkuu hyvin voi tämä 10 vuoden päästä olla vaikka missä. Johto sanonut, että uskoo 2000-luvun alun suuntaiseen kehitykseen (tjs? en jaksa tarkistaa webcastista) joka kurssihistoriassa näyttää ainakin kivalta.
NoHo Partners Oyj: Suomessa pitkään vahva epäorgaanisen kasvun track record. Melko riskillä vetää ja harmillisesti ei ollut kassaa hyödyntää koronakriisiä, kun piti hoitaa oma rahoituskin kuntoon. Suurimpia potentiaaleja ulkomaille suuntautuminen, joka aivan mahdollista 10v jänteellä. Plussana tämä “korona-alennus”.
Innofactor
Tulevaisuus näyttää valoisalta ja osake on edelleen houkuttelevan hintainen kun ei ole vielä suuren porukan osake. Pitkäänhän tämä ryömikin, mutta nyt on näyttöjä jo paperillakin. (Löytyy salkusta)
Finnair
Tämä on lottolappu. Uskon, että tämä ei konkurssia näe ja tästä syystä pitkällä aikavälillä voi nousta reilustikkin kun kilpailijoita kaatuu. (Ei löydy salkusta)
Sampo
Ei varmaan tarvitse selitellä kummemmin. Aliarvostusta ja vakaata tuottoa. (Löytyy salkusta)
)
.