Elovena valtaa jauho-, kahvimaito- ja kaiken välipalahyllyistä eteenpäin 100-vuotisjuhlansa kunniaksi niin että Fazerkin miettii että voisiko omaa tuplahintaisten tuotteiden preemiota nostaa. Kansa havahtuu että nyt varta vasten heille tuotu Coop on vanhojen samojen halpatuotteiden entinen trokari. Kotimaisten brändien esiinmarssi alkaa komeasti saavuttaen kliimaksinsa kun kansa ravaa uusiin Citymarketteihin täyttämään hihnoja ostovoiman toisesta päästä hyytymistä tasaavalla korkojen laskulla.
Kesko
Kassahihna paukkuu Elovenasta niin lujaa, että osakkeeseen aletaan hinnoittelemaan seuraavienkin cittareiden rynkytys. Oudosti Onninen alkaa heräilemään kuin ilmaisen pullan alkupäivinä konsanaan. Nyt mukaan lähtee leivän lisäksi ihan rakennustavaraakin niin että Hesulin mörnintäkään ei vedä duopolin kevyempää päätä tonttiin tämän syksyn kaltaisesti.
Withsecure
Hesulin joulupukkiralli 2024 painaa kurssin vielä senttiin. Muiden analyytikkojen veivatessa targetit promilledesimaaleihin, OP ui vastavirtaan ja Target Price 0,4€ tuo historiallisen suuren virallisen nousuvaran joka saa Almamedian otsikkoAI:n pöksyt niin märäksi, että tammirallissa rallatellaan kolmeen senttiin. Tämän jälkeen Lappiin joulua viettämään saapunut amerikkalaisen teknopumpun myyntimies Mynttinen palaa kotimaahan krapulassa ja tajuaa Helsinki-Vantaan jonossa unohtaneensa tuliaiset. Lennon odotus venähtää sen verran että WS myydään jenkkeihin tuhdilla 6s osake 100% preemiolla. Mika Heikkilä hehkuttaa Kauppalehdessä kuinka tammirallin tankkaus maksoi itsensä komiasti takaisin. Kaikkien aikaisemmin ostaneiden kiristellessä otsasuoniaan lajin helppouden kuuloisuudesta.
1.Titanium
Pääomat pakenee pe-överi jenkkiosakkeista teknokuplan puhjetessa ja rotaatio viskoo niitä tänne pohjolan mörnijöihin. Myötätuulta voimakkaasti laskevista koroista. Sotehässäkkään sopii viimein toivoa jotain tolkkua ja tätä myötä hyviä diilejä lukitaan. Yritysjärjestelyjäkään ei voida sulkea pois. Tukea tammirallista, osinko keväästä ja siitä että loppuvuoden veromyynnit ovat ohitse.
Laskenut tänä vuonna yli 40% joten nousee ensivuonna noin 60%?
2.Incap
Eurooppa on valinnut sähköautoilun ja uusiutuvan (auringoenergian) eikä näistä enää pakiteta vaan investointien tarve vain kasvaa kovaa vauhtia. Kiina on bisneksissä vihollinen vaikka sitä ei vielä ääneen sanota, joten tuotantosopimukset siirtynee pikkuhiljaa myös Eurooppaan ja Intiaan. Incapin diilejä puolustusteollisuuden kanssa ei ole vielä kunnolla katsottu joten voisiko sieltä suunnalta tulla jotain uutta pöhinää? Kaikki tämä sataa Incapin laariin. Laatuyhtiö joka seisoo monella tukijalalla ja toimii usealla eri mantereella.
Aika hölmöä mutta osaketta numero 3. ei voi paljastaa koska kyseessä on voimakkaan syklinkäänteen äärellä oleva ja valitettavan pienen vaihdon omaava yhtiö jonka paluu salkkuuni alkaa tammikuussa. Paljastan tämän vaikka sitten maaliskuussa.
Nexstim…alkaa olla merkittävien asioiden äärellä…mahdollinen Sinaptica-yhteistyö…useita lisäyksiä Saksan ja USA:n asiakkaille…odotan selkeää pomppua
Bittium…tämä vähän tunteella siinä mielessä, että teknologia ei ole vahvin alueeni. Vaikka yhtiö tuli eilen ulos ylivarovaisella strategiapäivityksellä, uskon, että BAE:n ja NATO:n kautta tapahtuu suurempia asioita jo 2025
Koskisen…vuoden 2025 toisella puoliskolla tapahtuu hyviä asioita
Ecoup - Yhtiö on investoinut merkittävästi uuteen tuotantokapasiteettiin ja Suomessa asuntojen uudistuotanto herää henkiin ensi keväällä ja yhtiö tekee ennätystuloksensa, kun asuntoja eristetään Ekovillalla.
Nurminen Logistics - Yhtiö on laajentunut ulkomailla, joka on laskenut osakkeen riskitasoa, jonka ansiosta yhtiön aliarvostus tulee purkaantumaan.
Saga Furs - Kilpailutilanteen muutoksen ansiosta monopoliasemassa on helppo takoa rahaa. Turkisala kokee viimeisen supersyklinsä ennen vääjäämätöntä loppuansa.
Tecnotree - Raikas tuulahdus innovatiivista ja joustavaa Intialaista yrityskulttuuria Citycon - Rehti pääomistaja, joka ajattelee aina ensin piensijoittajan etua Kamux - Excelin kaavoista löytyy virheellinen kaava ja numerot saadaan järjestykseen
Ei tää ees ole oikeesti niin huono upporikasta ja rutiköyhää lappu.
Biohit Tuloskunto niin timanttinen, että analyytikkokin hieraisi silmiään. Vuoden 2025 loppua kohti luvassa uusia tuotteita – ei mitään käänteitä vaan suoraa nousukiitoa. Kolmas vuosi peräkkäin kurssiraketti valmis starttaamaan!
Bittium Kun NATO-soihtu palaa, kauppa käy kuin rasvattu. Euroopan varustelukierre vasta alkulämmöissä – Bittium keittää tästä vielä kunnon sopan!
Tecnotree Kassavirta vihdoin plussalla, ja sijoittajien hymyt leveämmät kuin Lapin yöttömässä yössä. Kolmas positiivinen kvartaali kolkuttelee ovella, ja 2025 näyttää lupaavalta – tämä puu kasvaa latvasta ylöspäin!
Yhtiön heikko kannattavuus H2/23 sai epäluottamusta yhtiön tuloksentekokykyyn ja yhtiön osakekurssi ei ole tästä pudotuksesta toipunut. Tulevana vuotena yhtiö jatkaa yirtysostoja ja kannattavuus taas näyttää vakautta ja yhtiö näyttää mihin pystyy, samalla kun ostaa omia osakkeita, sekä yhtiö tulee isomman yleisön tietoisuuteen. Arvostus todella maltillinen, oik. P/E ~10 -24e. Helposti +50% nousu nähtävissä. Miksei myös yritysosto kohde jollekkin isolle pelurille.
2 Relais Group
Relais jatkaa samaa rataa ja parantaa pääomantuottoja entisestään kohti ruotsalaisia verrokkeja (~20%) kertoen uusista tavotteista kun edelliset saavutetaan. Näen myös Relaisin mahdollisena yritysostokohteena isommalle ulkomaiselle pelurille. Arvostus myös huokea, Oik P/E ~11 -24e. Kurssi +40%
3 Harvia
Harvia jatkaa samaa vanhaa hyvää menestys reseptiä. Toisin kuin yhtiöt A ja R, Harvian arvostustaso on aika kireä. Harvia jatkaa erinomaisia yritysostoja, saa aikaan lisää tehokkuutta ja laajentaa tuotantoa jenkeissä ostamalleen maalle. Kysyntä keski-euroopassa alkaa näyttämään piristymisen merkkejä, jenkit ja japani kuumana. Kurssi +15%
Kaikki yllä mainitut yhtiöt löytyy salkusta. Tällä hetkellä kaksi tappiolla ja yksi plussalla
Nämä leikkimieliset (?) arvailut ovat yleensä suosittuja tässä vuoden vaihteessa, mutta nämä sitten unohtuvat kun kukaan ei jaksa nähdä vaivaa ylläpitää tilanneseurantaa. Aiemmin ehdotin, että Inderes voisi näitä seurantoja tehdä ja palkita vuoden voittajan. Saisi varmasti näkyvyyttä tämä leikkimielinen kilpailu ja siinä saisi mainostettua samalla palveluita…
Mutta tarjotaan nyt kuitenkin kolme nousijaa ja eikä siinä vielä kaikki vaan tarjotaan kylkeen lyhyt keksitty tarina, miten nousu tapahtuu.
Kreate - yhtiö tarjoaa perusvarmaa tekemistä, voittaa muutaman isomman projektin sekä tarjoaa nousevaa osinkoa. Suurin kurssinousu kuitenkin nähdään kun Kreate ja GRK ilmoittavat fuusiosta, millä tavoitellaan uutta vaihdetta kisaan pohjoismaiden infrarakentamisen markkinajohtajuudessa.
Neste - Suomi Oy ilmoittaa, että on tarve paikata alijäämää myymällä valtio-omistuksia ja Neste on yksi yhtiöistä joka on myyntilistalla. Ensin spekulointi johtaa kurssinousuun ja lopulta saamme isolta öljyjätiltä ostotarjouksen.
KH Group - Indoorille ja NRG:lle löytyy ostajat. Kauppahinnat eivät ole mitään huippuhintoja, mutta piilossa oleva arvo pääsee purkautumaan. Extrana tälle näemme ostotarjouksen myös itse KH Koneista.
Jo mainituilla lapuilla mennään
Revenio +30% Inderessin ennusteita peesaten. Megatrendi terveysektori, uudet tuotteet vahva kasvu ja fda tekoälylle jenkkeihin. +50% vuodessa ei mahdoton.
Optomed. Niin pieni firma että +50% heilahtaa hyvän ja tasaisen uutisvirran jälkeen. 6kk Tekoäly mainostamista jenkeissä takana, ainut kädessäpidettävä laite siellä tulevan vuoden, kauppoja virtaa tasaisesti ja tämä näkyy Q raporteissa. Kiinakauppa alkaa tuottamaan tulosta q1 ja läpi vuoden. Uusi tuote ainakin euroopan markkinoille kesällä. Mahdollisuus että koko firma ostetaan pois ja tämä +50% heilahtaa heti.
(jos nämä siis tapahtuvat +50% tahi enemmän).
LapWall: Uusi tehdas valmistuu juuri sopivasti rakentamisen käännekohtaan → puuelementit alkaa saavuttaa merkittävän markkinaosuuden → Suomeen aletaan rakentaa puukerrostaloja Leko elementeistä.
Panostaja
Granon säätötoimet rupeavat näkymään yhtiön parantuneena kannattavuutena. CoreHWn tuoteliiketoiminta saa ensimmäiset merkittävät tilaukset. Oscar softwaren uusasiakashankinta piristyy.
Nanoform
Yhtiö rupeaa saamaan lisenssisopimuksia. Näkyvyys tuleviin kassavirtoihin selkeytyy.
Boreo
Rakentamisen piristyessä yhtiö palaa jälleen kannattavan kasvun polulle.
Incap: Jatkaa hyvää performointia. Suurimmalle asiakkaalle myynti normalisoituu, kun varastoähky saadaan purettua.
Kamux: Liiketoiminta ollut heikkoa ja kurssi syystäkin poljettu pohjamutiin. H2/2025 alkaa tulemaan valonpilkahduksia ja yli-innokkaat ostajat aktivoituvat.
Norrhydro: NorrDigi myynti lähtee rokkaamaan odotuksia nopeammin.
Kallen ajatus on, että tällä hetkellä Hesulista saa huippufirmoja edullisesti. Ja heikkolaatuisia – mahdollisesti halvalla.
Hesulin huippufirmoja, joille Kalle näkee hyvän ensivuoden:
1. Qt group: negarin pelkoa ja sitä kautta arvostus edullinen. “Q4 diilit” voi tulla Vareliuksen mukaan joulukuun 28. – tai tammikuun 2. päivä. Jälkimmäisestä tulee negaria – ja sitä kautta vielä houkuttelevampi ostopaikka.
Kallen targetti 85€ ('25)
2. Admicom: Raksa kyntää syvällä, mutta Admicom ei mennytkään konkurssiin. 2025 raksa alkaa heräillä ja Admicom herää myös.
Kallen targetti 65€ ('25)
3. Gofore: Tylsä ATK-yhtiö, joka suorittaa paremmin kuin muut. IT-alaan alkaa paistaa aurinko ja Gofore on hyvissä asemissa uuteen nousukauteen.
Tätähän ei todennäköisesti voiteta liian konservatiivisilla valinnoilla.
1. Witted Megacorp: Markkina kääntyy ja digitalisaatio ei olekaan kuopattu.
2. Neste: Markkina kääntyy ja uusiutuvaa dieseliä tarvitaan sittenkin.
3. eQ: Markkina kääntyy ja kiinteistörahastot menevät taas kaupaksi.
Taktiikka sama kuin Inderesillä, ihan juuri vuonna 2025 liiketoiminta kääntyy. En omista mitään näistä tällä hetkellä ja valinnat ovat täysin intuitioon perustuvia.
Tuloskunto niin timanttinen, että analyytikkokin hieraisi silmiään. Vuoden 2025 loppua kohti luvassa uusia tuotteita – ei mitään käänteitä vaan suoraa nousukiitoa. Kolmas vuosi peräkkäin kurssiraketti valmis starttaamaan!
