No ainakin tänä vuonna on kannattanut veivata sen sijaan että sokeasti pitää holdissa.
Btw, muistatko kun oli puhetta niistä peruutetuista osingoista? Lista kasvaa.
3 tykkäystä
Kyllä. Veivit ja touhutonni taskuun on ihan rahaa myös
2 tykkäystä
En suosittele osallistumaan #vessapaperi jälkimarkkinoille tai pitämään käytettyjä lompakossa.
Asiaan vastatakseni:
Nyt (tai siis lopulta) ovat vahvoilla nettovelattomat, kasvuun nopasti pääsevät, liiketoimintamalliltaan vahvat ja uuteen paradigmaan sopivat firmat (verkkokauppa, etätyö, palvelut verkossa, ehkä terveys/hygienia).
Esimerkiksi GOOG, AMZN, V, MA ovat itsellä pysyneet salkussa (pl. AMZN), ja tarkkailussa koska valuaatiot ovat taas jotenkin perusteltavissa, tai markkina saavuttaa pohjan.
P/B mittarilla kohtuulliset ja velattomat firmat, kuten UPM pysyy myös. Inderes kirjoitti että 1,2 P/B alkaa olla jo houkutteleva, mutta omat on ostettu P/B 1 (oliko osa jopa alle, kuitenkin niin että kassa, metsät ja sähköntuotanto kattoi osakkeen arvon), ja siellä alkaa olla taas pohja. Muistakaa että näitä täytyy pitää vaikkapa se vuosikymmen että näyttää taas hyvältä.
Lisään vielä että sijoittamisessa luultavasti siirrytään takasin moodiin, jossa fundamenteilla (kassavirrat, tase jne.) on eniten väliä. Viimeistään nyt pitää opetella tekemään/lukemaan analyysia. Cheerleading ja greater fool -maailma meni tauolle.
7 tykkäystä
Kiitos kommenteista. Itsekin näen, sen pohjalta mitä ymmärrän, Vaisalassa paljon teknologisen osaamisen tuomaa kilpailukykyä, ja mittalaitteiden ja sensorien markkinan luulisi kasvavan tulevaisuudessa, kun kaikenlainen automatiikka, tekoälyä, ja laitteiden itseohjautuvuus lisääntyy teollisuudessa ja liikenteessä. Tuon tämä hetken hinta 23,60€ näyttää olevan syyskuun 2019 tasoa, eli tosiaan kyllä sitä voi pitää korkeana kun ajattelee tämän hetken maailman tilannetta ja sumuista näkymää verrattuna viime syksyisiin näkymiin. Toisaalta mietin että jos pitkällä 10-15 vuoden horisontilla tuokin osoittautuisi ihan hyväksi hinnaksi…
2 tykkäystä
Samoin GOOG, MA ja V täällä visusti salkussa ja tosiaan AMZN on seurannassa kuten myös LIN, SYK ja MFST. Ruotsista ASSA Abloy houkuttelee.
1 tykkäys
Eipä juuri ole kannattanut ja kun salkku on kohtuullinen 6-numeroinen, niin ei järjen hiventä kerrassaan kahmia verovelvotteita sisään.
LIN löytyy myös (vanhat PX:t) ja on ikuinen voittaja niin kauan kuin ihmiskunta jatkuu. Ei kuitenkaan ihan yhtä ketterä kuin nuo digipelurit.
CRM kiinnostaa myös, mutta siinä on ajureita vähän molempiin suuntiin.
NFLX ja TSLAkin voisivat kiinnostaa kun kupla on suhissut.
Nyt on sijoittajien playoff-season, ja ne jotka jaksavat kasvattaa partaa pisimmälle, voittavat. 7. ottelussa kaikilla on toivo mennyt. Jaksaa jaksaa (pari kolme vuotta tätä herkkua)!
2 tykkäystä
Revenio ja Admicom ilmeistyivät tänään omaan salkkuun. Indeksishortit ovat edelleen vahvassa pidossa.
1 tykkäys
TSLA on kuplista suurin, firma täysin kuralla ja markkina-arvo silti suurempi kuin VW:n. Q1 ja Q2 tulee olemaan todella rumia.
1 tykkäys
Käykääs kattomassa jenkeistä sellaset kuin Roayl caribbean cruise ja Carnival firmat. Nyt on poljettu hinnat aivan täysin alas. Jos uskoo ja uskaltaa että ei mene perikatoon nuo niin mielestäni 5-10v sijotuksella tekee tuosta voittoa, pitää ensiksi vähän lukasta enemmän yrityksistä ja niiden tilanteista. Väkikato varmasti kova risteily bisneksellä nyt ja lyhyessä tulevaisuudessa ja kolisuttaako konkurssi. Mutta jos nuo selviävät ”ehjin nahoin” tästä koettelemuksesta niin voisi olla jokerikortteina tuollaiset. Kertokaa mitä mieltä? High risk high reward
1 tykkäys
Risteilijävarustamot ja lentoyhtiöt ovat tämän sotkun isoimmat kärsijät, ja niiden selviytyminen on näkemykseni mukaan puhtaasti pelastuspakettien varassa, joten ihan puhtaita lottolappuja. Finanssikriisin alla RCL käväisi 60 % nykyistä hintaa alempana, ja tukitasoja näyttää olevan nykyisen kolmenkympin ohella 20 ja 10 USD:ssä, joten jos valita pitää, itse veikkaisin, että tulee käymään kahdessakympissä ennen neljääkymppiä.
Top-osakkeisiin olen itse alkanut seurailemaan rajojen ulkopuolelta laatufirmoja. Niistä harmillisen vähän puhetta täällä. Ruotsista en löytänyt äkkiseltään vielä mitään houkuttelevaa, mutta Coca Cola ja McDonalds lähestyy päivä päivältä kiinnostavia hintoja eläkesalkkuun.
4 tykkäystä
Korjaan nyt vain faktat. Valuaatioon en ota kantaa, en ole yrittänyt valuaatiota 2013-2014 jälkeen. Ehkä kohta taas pitäisi.
Q1 ja Q2 tulee olemaan kaikilla rumia. Tosin Tesla aloitti juuri kannattavimman mallinsa toimitukset asiakkaille, ja tieto tiskin ali kertoo ettei ole vielä peruutusten aaltoa. Tehtaat pyrkivät jatkamaan toimintaa lockdownissa. Kiinan tehdas aukesi ja on pystynyt toimimaan Q1:llä. Luksus-tuote, joten en epäile etteikö tulisi kysyntäpuolen ongelmia.
Q4 lopussa on 6,3Mrd$ kassaa ja 1Mrd$ positiivinen kassavirta pl. capex (jonka voi laittaa holdiin). Sen jälkeen on tehty äärimmäisen hyvin ajoitettu osakeanti, mistä tuli >2Mrd$.
“Täysin kuralla”?
3 tykkäystä
Korjataan vastaavasti faktat.
Teslan kirjanpito on täysin rigged ja siihen ei tule luottaa sekuntiakaan, CAPEX laskenut jo kaksi vuotta vaikka availee uusia tehtaita ympärimaailmaa, automyynti ei ole kasvanut YoY juuri yhtään tai jopa laskee. Model Ystä ei ole julkaistu mitään hehkutuslukuja varauksista yms. ja tuotantomäärät aneemisia, Fremontin tehdas on lähellä lockdownia ja Gigafactorykään ei varmaan ole kaukana. Q4 luvuissa oli mukana Hollannin veromyynnit jotka tappoivat kysynnän Hollannissa pitkäksi aikaa tänä vuonna. Euroopassa tulee tänä vuonna ensimmäiset sähköautot paljon halvempaan hintasegmenttiin joka vie varmasti kysyntää Teslalta.
Firman tärkeimmät cash cow:t (ainoat jotka on kunnolla kannattavia) S ja X on myynnillisesti täysin kuolleita ja Model 3:n myyntimix on surkea, SR ei tuo penniäkään voittoa firmalle ja sen osuus myynnistä on suuri.
3 tykkäystä
Faktat sisältävät lukuja, laita ne tähän ja lähde myös?
4 tykkäystä
Wärtsilä jo melkein alhaisimmillaan 10 vuoteen. Nesteen raju alamäki jatkuu. Konecranes ja Cargotec alas jo n. -40% YTD.
Pitäisikö jo iskeä kiinni vai onko näiden näkymä tällä hetkellä vieläkin syvempi?
3 tykkäystä
En jaksa tässä ketjussa enempää vääntää, voit joko uskoa tai olla uskomatta. KL:n palstalla tuli Teslasta väännettyä pitkään, kaikki nämä on dokumentoitu siellä enemmän tai vähemmän.
1 tykkäys
Mistä tuo Ellun nousukirmaus johtuu?
1 tykkäys
Mietin samaa. Ekana tuli mieleen, että onko Kinnusen jorinoiden “suositus” defensiivisiä, laadukkaita kohtaan siivittänyt lentoon?!
2 tykkäystä
Joko? Cargotec, Fortum, Wärtsilä, Nordea, Nokia, Sampo, Nordea, Nokian Renkaat, Metso, Outokumpu, Outotec, Revenio ja Evli nyt kiikarissa pitkään pitoon. Runsaudenpaljoutta hieman vieläkin havaittavissa. Mutta kyllä on vieläkin aika laskettelua pörssissä.
11 tykkäystä
Mites porukka säilyttää malttinsa kun monet laatuosakkeet näyttää niin halvalta pörssissä?
Mulla on kiusaus ostella koko ajan, ja järki sanoo että maailmassa vallitsee nyt äärimmäisen suuri epätietoisuus, ja lasku voi jatkua todella pitkäänkin.