Päivän lyhyt tarkkailulista.
Mun treidaustyyli on intraday swing/scalp, eiköhän nämä neljä tarjoile taas lukuisia pelipaikkoja.
Vaisunoloinen avaus, pitää olla varovainen longien kanssa. RDDT kiinnostaa shorttina, jos lähdetään alaspäin Nasdaqissa.
Kuunvaihde taas meneillään ja Q1:n päättyminen vaikuttanee myös hitaaseen liikkeeseen; ES liikkunut RTH:ssa 10 pistettä. Kvartaalibonukset jaellaan rahastonhoitajille suoriutumisen mukaan ja harvempi tekee isompia liikkuja, eli huhtikuun puolella voisi olla odotuksissa reilumpaa liikettä. Itse en nyrkkisääntönä shorttaile ennen kuunvaihdetta. Perjantaina lisäksi pyhäpäivä ja tuolloin ilmestyy PCE-luvut ja Fed:n Powell sekä Daly puhuu.
Eilinen nopea myynti 30 min ennen loppua testasi ja läpäisi kiinnostavat tasot NQ 18475 ja ES 5276.25. Kyseiset tasot, joita juuri nyt testaillaan, ovat lähipäivinä mielenkiinnon kohteena. Joku ei kuitenkaan halunnut vielä eilen isompaa pudotusta, vaan post marketissa pompun (pohja 5263) jälkeen ES:ssä oli parkeerattu ostajan bussi 5271.5-5273.0 kohdalle . Mahdollinen oma trading range on tänään 5255/57-5297.50. Jos 5271 läpäistäisiin isommalla vaihdolla ja varsinkin, jos em. rangelta (alle 5255) poistutaan, niin liike voisi muuttua ripeämmäksi. 5243 tason läpäisy voisi aiheuttaa lähiviikkoina nopean laskun aina balanssin pohjille 5156/5157. Yläpuolella taasen 5297.50 ja 5303 läpäisy olisi bullish.
Tämä oli kyllä ihan naulankantaan. Oli erittäin ankea viikko mun momentumtreideille. Screenereitä joutuu näköjään viilaamaan että saa kiinnostavat laput näkyviin, kun usual suspectit ei tee mitään.
Ei se ole kuunvaihde, vaan Q:n vaihde eli 3kk jakson päätös, jolloin rahaston hoitajat alkaa säätämään tuottorapsoja haluttuun suuntaan. Yleensä tässä kohtaa otetaan voittoja ulos ja ostetaan takaisin hyvä laput kuun alussa.
Nyt ollaan menossa kohti kesää ja hiljaista kautta. Kuitenkin tänä vuonna Fedin/ECB:n mahdolliset korkopäätökset vaikuttaa siihen, miten tästä isosta noususta jatketaan. Aika moni analyytikko ennusti vuoden loppuun 5300-5500.
Liike tosiaan oli hidasta viimeisen viikon aikana useissa aiemmin toimineissa momentum osakkeissa, mutta omat treidit oli vuoden onnistuneimpia. Swingtreidit mm. kulta (+ kultaosakkeet), energia, IWM, Paypal, Lantheus, Mobileye, Media and Games Invest, Avtech Sweden + OMX osakkeet. Useammassa tosin fundat asialliset ja pääosassa. Markkinoilla alkoi myös näkyä merkkejä rotaatiosta kuun viimeisinä päivinä.
Rahastonhoitajat tekevät yleensä myös kuukausittaisen yhteenvedon aiakkailleen, vaikka kvartaalitarkastelu takaakin olettavasti bonukset. Harva haluaa esitellä huonosti mennyttä kuukautta, kvartaalia tai varsinkaan vuotta ja kyseinen asia usein heijastuu markkinaan. Tällä kertaa tilanne oli mielestäni ylikorostunut pitkän viikonlopun, Q1 päätöksen ja poikkeuksellisesti pyhäpäivänä ilmestyvän PCE-datan vuoksi.
Lievää rotaatiota
Moi kaikille. Ohessa ES pari kuvaa, ensin 30m siivottu malli ilman tasoja, tuo 17.1 alkava trendiviiva piti kuluvalla viikolla
Sitten 15m chart levelit mitä itellä seurannassa alkuviikosta, punaisella merkattu ensimmäinen merkittävä tuki 5275
Carmax short avattu tasolta 73.78. Ilmoitti huonon osarin.
Edit: stoppasi ekan supportin tuntumassa @ 69.90. Jos menee läpi jatkan shorttausta.
Globe Life laski eilen peräti 54% shorttirapsan julkaisun myötä, mikä on käsittämätöntä tuon kokoluokan yritykselle. Nyt premarketissa 14% ylhäällä yrityksen uskotellessa raportin olevan pelkkää shorttaajien peliä. Oli niin tai näin, tarjonnee makeaa volaa intraday swingeihin.
Acuvi kimposi tänään +18%.
Salkku tykkäsi +5% verran. Acuvi on suurin yksittäinen omistus.
Tekninen analyysi osoitti voimansa.
Tyhjensin treidisalkun positioista viime viikolla, QQQ:ssa on nyt 8 distribution dayta. Tämä tarkoittaa itselle käsien päällä istumista laskutrendin ajan, sillä en ota shortteja. Olisi pitänyt rauhoittua jo aiemmin, kun breakoutit, tulosgapit ja pullbackit eivät ole toimineet kovin hyvin maaliskuusta alkaen. Nyt vain odotellaan trendin muutosta.
ES/NQ (SPY/QQQ) on kuitenkin vasta daily down trendissä. Weekly vasta hakee HL:ää. Joten se on vähän makuasia, miten itse kukin kokee trendit. Itselleni bullit on vielä vallassa, kunnes Weekly todistaa toisin. Tässä on sekin mahdollisuus, että konsolidoidutaan tietyn rangen sisälle weekly:nä, joka on se vaikein treidattava vaihe.
Olisi ehkä pitänyt puhua alkavasta tai mahdollisesta laskutrendistä varsinaisen laskun sijaan. Kuitenkin, olosuhteet ovat itselle sellaiset että pitää tulla selvä ja vahva käänne ylöspäin, jotta uskallan ottaa swingejä/positioita.
Tällaiset päivät tarjoilee mun lempipaikkoja. SMCI aloitti valtavat myynnit jo premarketissa ilman uutisia. Ei muuta kuin shortti auki ja trendiviivan piirtoon. Instituutiomyynti jatkuu yleensä niin kauan kuin trendiviiva pitää. Sitten vaihdetaan suunta longiin. Oletus on että palailee hitaasti pitkin päivää takaisin fibotasoille $845-865 alueelle tai VWAP:in pintaan (RTM).
Edit: uutinenkin löytyi, shorttaus jatkuu.
Super Micro Computer shares are trading sharply lower on Friday for an odd reason: The artificial-intelligence hardware company appears to have decided not to preannounce its financial results for the March quarter.
In seven of the past eight quarters, Super Micro issued a press release announcing preliminary results ahead of its routine earnings release, generally ratcheting up financial guidance. For instance, in January, 11 days ahead of earnings, the company sharply increased its outlook for sales and earnings.
But not this time. And that has made investors nervous that the company’s results might simply be in line with expectations, or worse.
On Friday morning, 11 days ahead of the earnings, the company issued a press release that simply set the date for the earnings announcement: April 30.
Eräänlainen swingtradeideani on, että vähävaihtoinen CBLU julkaisee tuloksensa ensi viikolla. Odotan hyvää tulosta, joten voisi muutaman prosentin nousta.
Tänään tarkkailussa:
Short SOFI - premarketissa rikottiin vahva $7.00 tukitaso, look out below
Short STLA - premarket -8%, kamala tulos. Voi hyvin valua -15-20%-tasolle
Long LLY - vahvaa kasvua, health sector about ainoita tänään plussalla
Näiden lisäksi seurataan aina SMCI, NVDA, TSLA. AMD:ltä tulos iltapäivällä.
LLY poislukien tänään shorttaillaan.
Edit: Lisätään long WWD, defensive/aerospace-komponenttivalmistaja.
