IBKR/win-softan voi konffata, treidausnäytön.
Mulla on kurssiruudun alalaidassa button-rivit tietyille ostomäärille buy/stop 50/100/500 jne
Omat rivit stop sell ja stop buy samat määrät.
Toimeksianto hiirellä drag&drop kussiruudulle, näkyy hor.viivana, jota hiirellä liikuttaa. Voi myös siirtää sit langasta. Jos määrä ei hyvä, sit muuttaa erikseen. Todella nopeaa. Ensim buy ja perään stop buy. Jos langan pudottaa nykyhinnan päälle = market order. Oletus limit buy.
-edit: kirjoitin tämän sängystä kännyllä just ennen valojen sammumista. Eli treidit aina tietysti buy/stop sell ja sell/stop buy. Yleensä skaalaan tai varaudun. Lisäksi kohteesta riippuen. Futujen treidaus aika eri tyyppistä. Kryptoilla eri alusta ja tavat.
13 tykkäystä
@Alan_Cali
Kiitos tyhjentävästä vastauksesta. Kysyisin vielä, missä näitä most active stock -listoja julkaistaan ennen päivän avausta?
1 tykkäys
Avaan hieman omia ajatuksia hyvin yleisellä tasolla, jos joku niistä hyötyy.
Itsellä käytössä 3 ruutua, joissa yhdessä ES futu koko ajan päällä (usein jaettuna TPO/kynttilächart 1min/30min) ja johon tarkat tasot merkittynä ja päivä valmiiksi analysoituna/määriteltynä, eli onko todennäköisyys choppy vai trend day, eli ns ES/NQ toimii indikaattorina, odotanko lasku/nousu/konsolidaatio päivää. Lisäksi tabletti/kännykkä, jossa Twitter ja CNBC televisiossa auki (joka on lähinnä yleisen tilanteen seuraamiseen ja toimii usein kontraindikaattorina).
Jenkkiosakkeissa olen nykyään siirtynyt käyttämään etupäässä Tradingview + IBKR komboa, jossa teen ostot suoraan Tradingview chartista ja johon IBKR on linkitetty. Kaupankäyntikulut ovat murto-osan esim Nordnetin ulkomaan hinnoista, eli n. yhden taalan luokkaa per kauppa. Stoplossit toimii myös, samoin treidien nopeat asettamiset, vaikka välillä on lievää epävakautta. IBKR:n kautta toimeksiannot on hieman nopeampia asettaa laajan kustomoitavuuden ansiosta, mutta koska omassa kombossa tekninen analyysi ja kaupat tehdään samassa ikkunassa, niin se on itselle selkeämpi (makuasia). IBKR:ssä on lukematon määrä säätöjä treideille ja lähes kaikkeen mahdolliseen, eli voit asettaa erilaiset stoplossit, vakio ostomäärät kappaleittain treideille, pikanapit lähes kaikkeen jne.
Ajan saatossa olen jakanut osakkeet eri aihepiirien mukaan seurantalistoihin, ja listoja on n. 100kpl. Yhdellä seurantalistalla on n. 10-50 osaketta ja eri listoilla on tietysti samoja ”tikkereitä”. Noista löydän nopeasti päivän kiinnostavimmat treidattavat osakkeet ja sektorit.
Useasta futuurista löytyy nykyään micro versio, eli voit sijoittaa pienemmällä 1/10 panoksella (ES miniin verrattuna) esim kultaan, kupariin, hopeaan, ES (SP500 futuuriin) NQ (Nasdaq futuuriin) jne ja noiden avulla on myös helpompi skaalata positiota, kuin ostamalla esim 1 kpl ESmini futuuria (joka on 10 kpl microja). Tilillä pitää olla käteistä tai vaihtoehtoisesti ”luottoa” muistaakseni n. 1300$ per yksi micro, eli 10 micro sopimuksen ostamiseen tarvitaan n. 13k€ (arvio). Esim ES futussa, jota treidaan eniten, on yhden sopimuksen hinta n. 0,52-0,62$ ja yksi piste ESminissä 50$ ja MES:ssä (ES mirco) 5$. Kerroin on siis 5,0x ja time decayta ei ole, kuten esim Nordnetin viputuotteissa. Stopit/targetit saa asetetttua 0,25 pisteen tarkkuudella suoraan charttiin.
Yksi itselle erittäin tärkeä asia esim IBKR:n asiakkaana on post/premarket toimeksiannot. Toisin sanoen voit tehdä kauppaa futuureilla 23h tuntia vuorokaudessa ma-pe ja eli klo 01:00-00:00. Futuurit on kiinni yhden tunnin yöllä sekä viikonloppuna. Osakkeilla voit tehdä kauppaa postmarketissa 23:00-03:00 ja premarketissa 11:00-16:30. (tuota kutsutaan ETH, eli Electronic tai Extended Trading Hours, ajat Suomen aikaa).
Vaihto on usein pienempää ja spreadit isompia ennen varsinaisen markkinan, eli RTH:n (Regular Trading Hours) aukeamista. Varsinkin hypeosakkeissa, kuten AMC ja GME post- ja premarket treidaamisessa on melko iso etu niillä, jotka sitä pystyvät harjoittamaan jo pelkästään riskinhallinnan kautta. Lisäksi mm. futuurien treidaaminen/treidien avaaminen yöllä voi olla myös kannattavaa, sillä esimerkiksi viimeisimmästä ES/NQ noususta n. 70% tapahtui premarketin aikana. Tuota etua ei kannata suosiolla antaa pelkästään kanssasijoittajille ja isommille pelureille.
19 tykkäystä
@Thiebault, @DayTraderXL kiitos loistavista vastauksista.
Premarket-treidaus kiinnostaa myös itseäni, ja auttaisi pidentämään mun treidausikkunaa (käyn päivätöissä, ja yleensä lopetan treidauksen ~7:30-8:00 PST, eli vain 1-1.5h per päivä). Käsittääkseni stop-lossit eivät silloin toimi, ja kuten sanoit volyymi on pienempää. Muuten lienee ihan sama toiminta kuin varsinaisena pörssin aukioloaikana?
IBKR-account tulossa …
4 tykkäystä
Wow, kiitos paljon yksityiskohtaisita vastauksista @Thiebault , @Alan_Cali ja @DayTraderXL ! Todella mielenkiintoista, varsinkin tuo IBKR:n linkkaaminen Tradingviewhin ja kaupankäynti suoraan siellä, stoppien asettaminen suoraan charttiin jne.
Onnistuneita treidejä alkavaan kesään!
6 tykkäystä
Komppaan muuten paitsi en luota TV/IBKR komboon. Mulla on niin paljon näyttöpintaa, että haluan erottaa kaupankäynnin jo ihan turvasyistä työasemasoftalle. Toimeksiannot menee varmemmin läpi, nopeasti, TV:n häiriöt ei vaikuta yms.
Pre/postmarket aivan oleellinen monestakin syystä. Esim kun ER:t tulee ulos, näitä voi myös treidata. Kohtahan myös kaupankäyntiajat laajenee. Saa nähdä, riittääkö volumea.
Älkää nyt kukaan ryhtykö summassa treidaajaksi. Tämän opettelu vaatii monenlaista perehtymistä ja vie AIKAA. Papertrading on hyvä tapa aloittaa ja tutkia.
9 tykkäystä
Aika samalta kuulostaa kuin minulla. Itse käytän 3 monitoria. Yhdessä 6-9 mahdollista treidi kohdetta pienempinä ruutuina ( 5min ) framella. Päänäytöllä treidaan jossa on kaupankäynti nappulat. 2,5,15 ja 65 min framet. Tällä näytöllä myös SPY ja QQQ 2 min . Kolmas näyttö on eri kanavien seuraamiseen josta saattaa löytyä ideoita.
Treidattavat kohteet käyn läpi Monthly ja Weekly josta katson trendit. Dailystä katson mahdolliset support ja resistanssi tasot. Merkitsen myös merkittävät tasot 65min taulussa.
65 min käytän sen takia että saa täydet tunnit kynttilöille.
Indikaattoreina vain VWAP ja 9 MA. Dailyssä 50 ja 200 MA
Edelleen pidän itseäni harjoittelijana ja riskit pidän pienenä.
Niin ja tärkein on päiväkirjan tai kirjanpidon ylläpitäminen. Tähän käytän Edgewonkia.
3 tykkäystä
Itse lätkin toimeksiannot käsin PC:llä nettivälittäjän kautta, ja stop-lossit perään. Toisella näytöllä sitten tradingview, jossa 4-6 välilehteä tarpeen mukaan. Yleensä pidän molemmilla näytöillä tradingviewtä auki ja broker on taustalla toisessa välilehdessä odottelemassa. Omat treidit kestää ostosta myyntiin useamman viikon, joten olen kokenut nykyjärjestelyn riittäväksi.
3 tykkäystä
Tradingviewssa (+ IBKR linkitys) ES ja NQ futuurien stoplossit toimivat varmuudella pre- ja post marketissa. (Korjaus: toimivat molemissa ETH ja RTH)
Yksittäisistä osakkeista en pysty sanomaan sataprosenttisen varmasti toimiiko SL (johon vaikuttaa SL tyyppi, gapit/spreadi jne), kun se on ollut asetettuna Tradingviewn kautta, mutta sanoisin, että limit SL toimii, kunhan asetukset on ensin tehty huolellisesti IBKR:n kautta ja laitettu koskemaan kaikkia osakkeita (good till cancelled, Outside RTH jne ) ja lisäksi valittu sama asetus Tradingviewn puolelta. Tähän löytyy jonkinlaisia ohjeita netistä. Painotan, että asetusten kanssa täytyy olla tarkkana ja ne täytyy olla tehtynä etukäteen IBKR:n puolella.
Itsellä on datapaketit ostettuna ainoastaan IBKR:n kautta ja ne on linkitetty Tradingview:n kanssa, jolloin data on useissa tapauksissa kokonaan ilmaista (fee waiwed), kun tietty määrä kauppoja tapahtuu kalenterikuukauden aikana.
Ymmärrän hyvin tuon turvallisuus- ja vakauspointin ja itsellä kesti aikaa ennen, kuin aloin luottamaan Tradingview + IBKR kombon toimivuuteen ja otin useita testitreidejä sekä testailin eri asetuksia. Vakaus on kuitenkin parantunut ja ostojen/myyntien helppous ja myös tarkkuus yhdestä chartista kaiken oman teknisen analyysin kanssa on ollut lopulta niin iso plussa, että TV+ IBKR kombo vei voiton ja työpöydällä on yksi ikkuna vähemmän auki. Ongelmia silti esiintyy tässäkin, toki harvakseltaan ja käsitykseni mukaan vakain treidausalusta on Sierra Chart, jota en ole juurikaan päässyt testaamaan.
6 tykkäystä
Ympäristöt elää paljon ja monta asiaa jää huomaamatta, kun aika menee itse toimintaan. Nimittäin hirveän kauan IBKR-yhteys ei ole TV:ssä edes ollut tai sitten aika vaan menee nopeasti. Kävin eka kertaa kokeeksi kirjautumassa TV:n kautta ja sikäli yhteys toimi ilman, että tein mitään erityistä. Normisisäänkirjatumisen näköinen ikkuna ilmaantui ja katkaisi istunnon työasemalta. Disconnect TV:stä palautti istunnon työasemalle.
Ainahan näissä vaikuttaa sekin, mihin on ehtinyt tottumaan. Itse olen niin kotiutunut TWS:ään, että jo tilapäisesti mobileapp:in käyttö tuntuu kömpelöltä. Siellä joutuu valkkailemaan vaikka mitä, että saa orderin tehtyä. Tilapäiseen apuun toki toimii, kun joskus ei jaksa esim. sängystä enää nousta ja seurailee ER julkistusta tms. Tai on matkalla.
TV:n treidausikkuna kuitenkin sulkee näkyvistä muun tiedon ja siellä tehtynä joudut kaikki asiat valkkaamaan erikseen. TWS:n konfattu oma pöytä ja esivalinnat jne. tekee sen vaan niin käteväksi. Pitkään aikaan ei TV ole ainakaan itsellä tökkinyt tai putoillut, mutta treidausyhteisössä näkee tämän tästä, kun ihmisiä on ympäri planeettaa. Toki varmaan monesti vika ihan siellä omassa koneessa tai yhteyksissä. Mutta traden teko TV:ssä on kuitenkin yksi sovelluskerros lisää, kun tilaus menee ensin TV:n palvelimelle, siellä API-kerrokseen ja sieltä IBKR:lle, josta sitten varsinaiselle välittäjälle esim. AMEX tai mihin IBKR sen päättääkin välittää(myydä).
Mutta ehkä näistä keskusteluista on apua suuremmalle joukolle. Harvemminhan näistä varmaan kuulee. Stoppareista sen verran, että suosittelen lukemaan huolella niihin liittyvän dokumentaation aina sen brokerin dokuista, mitä sitten käyttääkään. Siellä on kerrottu ne eri vaihtoehdot ja tilanteet, joihin niissä saattaa ajautua. RTH:n ulkopuolella on aina likviditeetti pienempi, yllättäviä piikkejä aiheutuu eri syistä jne. Sellaiset tiukat stopparit on aina vaarallisia, jos niiden pitäisi toimia.
Lähtökohtaisesti olisi hyvä, ettei RTH:n ulkopuoliseen stoppariin tarttisi luottaa. Futujen kannaltahan mitään pre/postmarkettia ei ole, ne treidaa normisti aina kun ovat auki. Osakkeiden osalla on sitten eri asia, lähtökohtaisesti stopparit ei laukea kuin RTH.
Ai niin, datapaketit. Siinä tietty tulee itselle tuplakustannukset, kun ne on ostettu TV+IBKR. IBKR tosin vain, jos kaupankäyntimäärät ei täyty. Mutta harrastukset maksaa, vai miten se oli. Aika pieniä rahoja sit loppupeleissä.
10 tykkäystä
Interfacet ja ympäristöt tosiaan muuttuu ja elää vauhdilla. IBKR päivitti tänään uuden Advanced Chartin, joka on tehty TradingView:n pohjalle tai ainakin on lähes identtisen näköinen kuvakkeineen. En ole vielä testannut tuota charttia ja kuinka kattavat sen tarjoamat asetukset ovat, mutta lähtökohtaisesti erinomainen päivitys ja oletettavasti tämä helpottaa teknisen analyysin hallintaa suoraan IBKR:n TWS ympäristössä. Vanha IBKR chart ei ollut mielestäni teknisessä analyysissä yhtään toimiva TV:hen charttiin ja sen asetuksiin verrattuna.
IBKR:ltä löytyy myös hyvä US Movers –lista, jonka saa tietysti kustomoitua halutun kaltaiseksi.
5 tykkäystä
Advanced Charts tuli joitain viikkoja sitten tarjolle, jos oli valinnut loginissa options->Version: Beta). Sain asiasta vinkin. Sen kanssa alkoi tulla isoja muistiongelmia pikku hiljaa, mitä pidempään istunto oli päällä. Lopulta istunto hyydytti koko koneen. Palautin sitten Stable -versioon, joka on toiminut sen jälkeen ilman ongelmia. Pitänee kokeilla Latest -versiota, miten se toimii.
Sinänsä itse en kaipaa TA-indikaattoreita TWS:ään, koska mullakin varsinainen seuranta on TV:ssä.
TWS:n tärkein asia on usein Order bookin seuranta, missä on isot osto/myyntitasot, miten hiddenien olemassaolo näkyy jne. Muuten TWS on itselleni vain kaupankäyntialusta.
3 tykkäystä
Päivän kyydit tarjosi HIMS, $16.38 eka pompsi sisään, skaalasin ylös matkalla, ja exit $18.45. Salkku +5.18%. Osake löytyi jälleen premarket gainers -listalta, Rvol >5 pre-marketissa.
Heikosti menee mun 0.5% per päivä -strategia …
Edit: tämä oli juurikin yllä kuvaamani 10% avauksesta → 30% päivän ylin -keissi.
E2: Salkku 6.81% päivän lopetuksessa, nyt töihin.
20 tykkäystä
Normaalista poiketen treidi GME 21.02, stoppi 20.64 ja target 30-35$.
Intel yrittää gapin täyttöä, itsellä swing long viime viikosta.
Intel
EDIT: Yleismarkkinan seurannassa VIX ja ES 5342.50 pitävyys, sekä NQ 18738.00. Long bias vahvistuisi VIX 11.90 alla, nouseva VIX 12.75 asti pistää hieman varovaisemmaksi longien suhteen.
EDIT2: Ensimmäinen GME treidi stoppiin 20.64$, toinen osui. Erityistä varovaisuutta ja stopit tiukalla, mutta Round 2 ehkä tulossa, kun sitä vähiten odotetaan? Loppuillan minisqueeze lähti rakentumaan aika tarkasti 20.16$, eli puoliksi suljetun gapin ylälaidasta ja osui alimpaan targettiin 23,xx ja trailing stopilla ulos. Alapuolella sijaitsee hypeä edeltävä cost basis, joten hyödynnettäviä tasoja alkaa muodostua.
9 tykkäystä
Tuossa on omat GME muistiinpanot ottamatta kantaa onko tämä long vai short ja millä timeframella. Pyrin hakemaan selkeitä lyhyitä treidejä tiukalla stopilla ja toivottavasti mahdollisimman optimaalisista paikoista (jos järkeviä paikkoja edes ilmaantuu).
4 tykkäystä
Olen jonkun aikaa keskittynyt omien heikkouksien tunnistamiseen ja niihin puuttumiseen. Pahimmat ovat yli- ja kostotreidaus. Olen tiedostaen hidastanut tahtia ja todennut, että joka ikiseen likkeeseen ei tarvitse yritttää mukaan. Eli pyrin välttämään daytreidausta ja rakentamaan positioita hitaammin ja selektiivisemmin, swing- ja positiotreidaus mielessä. Tämä on ollut alunperinkin tavoite, mutta jossain lähti homma lähti laukalle. Ostot teen 5-10 min kynttilöillä pääasiassa ensimmäisen tunnin sisällä.
Isoimmat possat tällä hetkelllä Kiinarahastot + BABA tulosdipistä ja MELI myös tuloksen jälkeen. Lisäksi salkussa CLSK, INTRUM (tämä breakevenissä, osa kevennelty) ja ONON. Aloituspossa VKTX.
Eilinen CLSK osto avattuna. Bicoin breikkasi viime keskiviikkona wedgestä/flagista ja ajatelin, että nämä proxytkin lähtevät jossain vaiheessa seuraamaan. Ostin silloinkin, mutta meni SL, enkä lähtenyt uudelleen yrittämään. Ideana on/oli aloittaa kerryyttämään positiota pikkuhiljaa. Ensimmäiset ostot pienen aamudipin jälkeen @ 16.09 - 16.25 välillä, loput erät 16,40 ja isompi 50% 17,50 oli mietitty stop buy tuleville päiville, mutta nyt kävikin näin. Keskihinta 16.90. Tänään keventelen tilanteen mukaan ja jätän osan swingtreidiksi. Katsotaan breikkaako Bitcoini vielä tuosta laatikosta, vai onko toppi.
E1. Käytössä TradingView ja sitä kautta IBKR ja Nordnet pidemmän aikavälin positiolle (niin kallis jenkkiosakkeille, että tulee oltua valikoivampi) . Muita resursseja mm. FINVIZ, Stocktwits, TradingView Stock Screener 2.0 ja WSB 
ja X.
7 tykkäystä
Kevennetty eilen Lantheus LNTH swingtreidiä @81,77 suunnitelman mukaan (ylempi gap fill) ja tiukennettu stoppia loppupositiolle, jos joku alkaisi yhtäkkiä näkemään chartilla päitä ja hartioita. Fundapuolella tulokset jatkoivat kasvussa ja ylemmät targetit nyt tähtäimessä.
4 tykkäystä
Kovaa nousua näyttäisi olevan myös fundapuolella, ihan uusi tuttavuus. Jostain ovat saaneet buustia, lainaakin otettu vasta viimeisen vuoden aikana. TA:sta sen verran, että rising 1H wedge, josta yrittää tehdä breakup:in.
2 tykkäystä