Itse keskityn kryptopuoleen ja mainareihin todnäk tänään. Pitää tutkia, onko ZIM:istä tekemään reversal pompun vai oliko osari oikeasti huono. Cannabis myös seurannassa.
3 tykkäystä
Tänään itseä kiinnostaa HOOD, eilen uusi 52wk high. Premarket-volyymi toistaiseksi pientä mutta katsotaan jos piristyy.
CTNT, LI, PANW tarjonnee treidejä tänään.
3 tykkäystä
Eilinen oli low volume päivä, vaikuttaa tulevan samanlainen. Yleensä hyvä vapaa päivä - kannattaa välttyä ylitreidaamiselta. Jos saa 1-2 onnistumista, kannet kiinni. Päivänpäätös voi tuoda sitten jotain uutta pöytään. Jos semit ei piristy, katselen vain shortteja.
3 tykkäystä
Jep, ei lähde tänään oikein mikään, paitsi sun vinkkaama ZIM vaikuttaa elpyvän, josta pikku voitot tulossa. Samoin HIMS piristynyt.
Mitäs BE:llä tapahtuu, Rvol > 3 ja 10% nousut, onko uutisia?
Ai miten niin tylsä päivä?
3 tykkäystä
Jep, Internals on hyvä apuväline ylipäätään. BE:stä ei tietoa. Kunhan saan MARA:n ulos, painun golf-kentälle 
- edit: @Alan_Cali Lievästi kade, lienee yksi legendaarisista paikoista, on korkeuseroa, merta, tuulta. PGA-kisoista vain nähtynä. On sulla oltavat
4 tykkäystä
OT. Ajelin just eilen Torrey Pinesin ohi, mutta ei mailat matkassa…
4 tykkäystä
GME (Gamestop) round 1.5 ja samantyyppinen minisqueeze kuin eilen tähänkin loppuiltaan ja samasta cost basisin ylälaidasta 20.15$. Price actionista saa mukavasti infoa miten isommat pelurit ovat positioituneet ja tämä on heilläkin edelleen huomioin kohteena. Kunhan ylös jumiin jääneet retail longit optioineen on pakotettu ulos tavalla tai toisella, niin tässä voi tapahtua vielä mielenkiintoinen käänne. GME jatkaa vahvasti omalla seurantalistalla. Ahneeksi ei näissä kannata kuitenkaan alkaa.
EDIT: Se päivä on sitten paketissa ja GME toimitti. Suunnitelmakin, joka etupäässä oli vain odottelua, toimi erittäin hyvin. Päivitän sen taas loppuviikolle. Huomiona vielä, että VWAP on näissä intraday kohteissa usein toimiva apuväline.
6 tykkäystä
Otin long-position swingiin tickereissä VITL ja HOOD. VITL jo 3% plussalla tältä päivältä. Tavoitehintaa ei ole mutta piirrän trendiviivan ja holdaan kunnes menee rikki.
1 tykkäys
GME:n osaltahan tarina on jo se, että voitot on jo tehty niiden osalta, jotka tätä rulettia pyörittää. Jos katsotaan toukokuun alun hetkestä kurssikehitystä, nyt on enää niitä bagholdereita, joista osa on voitolla (jos osasit myydä ajoissa ja jättää runnerin) ja valtava määrä isolla tappiolla olevia, jotka elättää toivoa, että vielä tehdään iso nousu. Kannattaa tätä miettiä, jos tällä aikoo treidailla. En kohdista viestiä kenellekään, vaan yleisesti ottaen. Juna meni jo.
- POC on noin 21
2 tykkäystä
Katson tätä selvästi hieman eri tavalla ja oma GME seuranta on ollut minuuttitasolla tämän viimeisimmän hypen alusta, joiden pohjalta treidisuunnitelmat ja omat skenaariot lopputulemasta on laadittu. Itse firmaa kohtaan minulla ei ole yhtään mitään kiinnostusta, mutta Gamestop tarjoaa edelleen hyvää volaa sekä 13-28% päiväliikkeitä. Vaikea tuota on ohittaa, kun markkina on muuten vaisu.
En yleensä treidaa näitä, mutta koska omat tarkat kotiläksyt on valmiina (myös edellisen hypen osalta), niin näin melko hyvän paikan tehdä tällä pikatilin, suunnallakaan ei ole väliä ja sijoittamistahan tämä ei ole. Se mikä on hyvin erikoista, että ketään Nordnetin 15 471 sijoittaneista GME ei kiinnosta. Järjetön määrä holdaajia ja olisi mielenkiintoista tietää mikä heidän exit strategia on tai on ollut. Esim GME ketjuun on tullut viimeisin viesti maalis/kesäkuussa 2023.
Alemman cost basisin keskikohta on muuten n. 16 taalaa, jolla on oma osansa tässä näytelmässä. Osake laskee nyt tasaisesti, mutta ei kuitenkaan laske ja nuo lyhyen ajan accumulationiin viittaavat viime päivien ostot eivät ole ihan pienmimpien pelureiden tekemiä, jossei myöskään niiden suurimpienkaan. Merkittyjen tasojen kohdalla isommat pelurit ovat tehneet/tekevät päiväliikkeensä ja päivitän niitä reaaliajassa omaan chartiin price actionin avulla. Tiedän, että GME herättää monessa tunteita ja moni on tehnyt/tekee tällä isot treidaustappiot, niin jätän tämän osalta GME päivitykset tähän. Just another day in the office.
9 tykkäystä
Eiliset long lähti mäkeen. Parempi pysyä erossa yön yli positioista juuri nyt.
Jostakin syystä BE-ralli jatkuu, volyymi jopa suurempi kuin eilen (RVOL 5.5). Otin longin @ 16.45.
E: aika railakasta menoa BE:llä, nyt $17.80. Tästähän tuli ihan kiva päivä …
2 tykkäystä
Tähyilen BE:stä shorttia. Otin NVDA dipistä kiinni toivoen, että tekee tyypillisen hyvän nousun aamusta, kunnes lähtee laskemaan kohti osaria.
- avauksesta otin myös M2K:lla longin, 7$ profit margin
1 tykkäys
HOOD 1H OS noin 19.85 tasolla, back burner trade kiikarissa
1 tykkäys
M2K voisi tarjota uutta bottom fishiä, olisin kiinnostunut 2097 tasolta
1 tykkäys
SHOP, ARK tankkaa, sai myös upgraden. Voi tarjota vielä jatkoa nousulle, jos Nasdaq jaksaa tehdä uuden HOD:in
1 tykkäys
MOD huono vastaanotto osarille, jos ei pääse jatkamaan 95 yli, voisi olla shortti.
2 tykkäystä
NVAX tekemässä breakouttia. Otin position muutaman minuutin pitoon, tai niin kauan kuin nousu jatkuu.
2 tykkäystä
Taitaa olla tuttu nousun selittäjä, taikasana AI: Bloom on solminut yhteistyösopimuksen tekoälyfirman kanssa ja ilmeisesti suositustakin on nostettu.
Itsellä ei hermo pitänyt, muutamassa viikossa nousua yli 70% ja Bloomit käteiseksi.
4 tykkäystä
Ostin juuri MOD 93 pintaan, lähti intraday breakkamaan. Ekaan legiin en ehtinyt mukaan, kun kokkailin lapsille pastaa. Tavoitteena gap fill ylös (ei nyt vielä tänään). Katotaan ensin onko se 95 taso kattona. Stoppari breakeveniin.
Taseko Mines long ja kupari shortti
Ensin pahoittelut viestin pituudesta, mutta treidin taustan ja rakenteen takia sitä on vaikea välttää.
Taseko Mines on kanadalainen kuparin kaivaja, jolla tuotannossa oleva Gibraltar - avolouhos sekä rakentamisen alkuvaiheessa oleva Florence copper - projekti.
Tasekossa on monta todella kiinnostavaa piirrettä, jotka voivat vaikuttaa tuotto-odotukseen. Gibraltar oli vielä vuoden vaihteessa Joint venturen omistama josta 75 % oli Tasekon ja 25 % ulkopuolisten entiteettien hallinnassa. Taseko osti 25 % osuuden kahdessa erässä joista viimeisen Q1:llä näin omistaen koko Gibraltarin. Alan vähitellen uskomaan, että kaivosalalla JV:n lakkauttaminen on mahdollinen ylituoton lähde. Eräs esimerkki tästä viimeisen vuoden ajalta on Galiano Gold, joka ostettuaan toisen osapuolen sai JV:ssä olleen oman osuutensa huomattavasta kassasta haltuunsa.
Teknisestä näkökulmasta tässä on fundasijoittajalle myös mahdollisuus alphaan sillä skreenerit alkavat näyttämään vasta myöhemmin konsolitoidun entiteetin korkeampaa tuloksentekokykyä jonka johdosta yhtiö näyttää houkuttelevammalta.
Tasekon yritysarvosta 1/4 on velkaa, 900 mcap, 1300 EV, joten tässä on myös mukavasti vipua yhtiön maksaessa velkansa ja osakkeen saadessa velan hallussa ollut arvo. Velkataakka näyttää yhtiölle raskaalta ja luotaan pois työntävältä, mutta tähän on tulossa muutos.
Florence copper on kunnianhimoinen kasvuprojekti, joka onnistuessaan tulee muuttamaan Tasekon setelikoneeksi. Maanalaisen tai avolouhoksen sijaan Florencessa tullaan käyttämään in situ - teknologiaa kuparin talteenotossa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että malmiin porataan kaivoja joihin suihkutetaan liuotetta, jonka mukana kupari saadaan maanpinnalle edullisemmin. Suurinosa uraanista kaivetaan tuolla teknologialla, mutta kuparin suhteen teknologia on kokeellisempaa löydettyäni vain muutamia mainintoja sen käytöstä skaalassa missä Taseko yrittää sitä käyttää. Florencen teknisessä reportissa mainittavat tuotantokulut 1,1 usd per pauna vs Gibraltarin jo alan matalempiin kuuluvat tuotantokulut 2,5 usd per pauna laittavat asian perspektiiviin.
Yhtiö uudelleenrahoitti entisen velkansa 400 miljoonaa 2030 maturiteetillä sekä asetti hintasuojat koko -25 tuotannolle 4-5.5 $ kauluksilla. Ei ole käytännössä mitään ulkopuolista syytä miksei yhtiö kykenisi rakentamaan Florencea.
Nyt treidin toinen osa, kupari shortti. Pidän kupari tarinasta pitkällä aikavälillä sillä investointivelka uusiin kaivoksiin on aivan valtava ja insentiivihinta uusille kaivoksille pyörii alan kommentaattorien mukaan huomattavasti korkeammalla samalla kun byrokratia hidastaa jo kehitteillä olevien hankkeiden luvittamista. Lyhyellä aikavälillä kuparin shorttaus vaikuttaa mielestäni kiinnostavalta tavalta suojata salkkua mahdolliselta talouden hidastumiselta. Mikä ihmeen hidastuminen Euroopassahan elvytään? Kyllä, mutta jenkeissä aletaan vähitellen hidastumaan ja Kiinan, joka vastaa 50 % kuparin kysynnästä talouskehitys on epävarmempaa. Jos Fed alkaa laskemaan korkoja talouden heiketessä en ole ollenkaan varma laskeeko Nashdaq tai SP500 sen seurauksesta, mutta olen aika varma, että sykliset raaka-aineet laskevat. Ajoitus vaikuttaa järkevältä nytten kun ketään ei enää puhu taantumasta ja indeksit ja raaka-aineet tekevät uusia huippuja. Toisaalta kysyntää tuntuu ihan oikeasti riittävän tällä hetkellä kun TC ratet ovat negatiivisia ja kiinalaiset vain kasvattavat kuparivarastojaan, joka on mielestäni merkki siitä, että hallitus uskoo kuparista olevan vajetta lähitulevaisuudessa ja nyt kannattaa hamstrata kun halvalla saa.
Treidin voisi toteuttaa hyvin ilman shorttiakin, mutta pidän tuotto-odotusta positiivisenä. Aloitin shortin tänään klo 12 ja lisäsin hiukan positiota klo 17 todettuani, että trendi on kääntynyt ainakin lyhyellä aikavälillä.
Erilaisia skenaarioita ja miten strukturoin tämän; Salkussani on yhtä suuri osuus raaka-aineen shorttia sekä osaketta. Molempia 100 rahaa. Jos kuparin hinta laskee shortin pitäisi suojata enimmiltä tappioilta. Olen raapustellut pienen laskelman siitä miten osaketta voitaisiin hinnoitella kaivoksen valmistuessa 18 kk päästä erilaisissa kupariympäristöissä.
Olen Käyttänyt mallissa -26 Gibraltarin C1 tuotantokuluina 2,5 usd, Florencessa 1,6 usd, rahoituskuluina 60 milj sekä vielä jokseenkin paisunutta 60 milj capexia. On hullun hommaa yrittää antaa sykliselle tarkkaa arvoa, mutta on varteenotettavaa, että suhteellisen harva kaivosyhtiö treidaa järkevällä kassavirtaperusteisella kertoimella. Oletukseni voivat olla virheellisiä.
Uskoisin treidin etenevän jotenkin näin; Jos kuparin hinta laskee osake laskee vivulla. Jos kuparin hinta ei romahda osakkeen hinta mörnii tai laskee kunnes yhtiön tarina saavuttaa Lasonden kurvissa kehitysvaiheen viimeiset 6-12 kk.
Tällöin markkina alkaa taas kiinnostumaan yhtiöstä ja Florencen kassavirtoja aletaan hinnoittelemaan osakkeeseen. Ensimmäisen kuparin tullessa tuotantoon on aika myydä tämä ellei halua ottaa riskiä siitä onnistuuko tuotannon ylösajo. Voi olla toki, että myyn kaiken jo huomenna.
8 tykkäystä