Wärre on tullut viime viikkoina alas kuin kivi. Harvoin seuraan long position lyhyen aikavälin kurssia mutta tämä on mielenkiintoista. Onko juna vain pakittanut noutamaan mattimyöhäisiä/katumapäälle tulleita?
Jos tosin mikään muu ei kelpaa kuin pohjista osto niin sinne on vielä matkaa.
Oma vaatimaton näkemys että korona on vain vähän laskenut näitä vientiyhtiöitä/wärreä ja sen verrokkeja, ja innnostuiko samalla markkinat hieman pääomamarkkinasta ja tilinpäätöksestä, mene ja tiedä. Kuinka oikeutettu ja pitkäkestoinen tämä lasku sitten on loppupeleissä, se jää nähtäväksi.
Itse katsoin juuri samaa, että ompas taas tippunut, kevään ensinmäinen osinkokaan ei ole vielä irronnut. Voipi olla että maanantaina lisäilen itse ainakin positiota
Jos tää nyt kovasti tästä vielä laskee en näe oikein muuta vaihtoehtoa kun ottaa itsekin vielä siivun tästä. Jos ostonapin painaminen on odotusarvoisesti positiivista ehkä niin kannattaisi tehdä. Ainakin harkita
Mikäs @Johannes_Sippola Johanneksen näkemys TAn kannalta voisi olla?
Onko muilla mtn minun ammattimaisia näkemyksiä syvällisempää ideaa mikä olisi voinut kurssia painaa? Yhden päivän laskun voi selittää nyt mikä vain, vaikka pilvinen päivä koko maassa, mutta kyllä parin viikon myyntipaineelle luulisi olevan joku oikea syy, ainakin tämmösessä 6mrd arvoisessa firmassa.
Itsellä ei ole ammattimaista näkemystä, mutta mutuilen että yleinen markkinan paine yhdistettynä heikkoon näkyvyyteen energy ja marine puolella. Yhtiö itse myös korosti, että näkymät heikot, eikä merkittäviä muutoksia ole tulossa.
Voisi siis olettaa, että mitään nostettakaan ei ole tulossa markkinoiden puolesta, niin porukka siirtää varallisuutta erilaisiin kohteisiin kun ovat äkkipikaisuudessaan kyllästyneet odottelemaan valoa tunneliin.
Varmaan vain tuo iso osuus liikevaihdosta Kiinasta ja edelleen jatkuva epävarmuus parhaista energiamuodoista sekä politiikasta niiden suhteen vaivaavat. Itse en näe mitään dramaattista tässä laskussa, jotenkin voisi ajatella, että tämä on sellainen 10 euron molemmin puolin seilaava osake, kunnes näkymät ja tilauskanta alkavat kunnolla kohenemaan. Kannattaa myös muistaa, että 8,50 tavoitehinta ja vähennä-suositus edelleen voimassa muistaakseni jollakin isommalla amerikkalaispankilla. Positiivinen signaali ainakin itselleni oli osingon säilyttäminen entisellään, joka toivottavasti kertoo vahvasta uskosta tulevaisuuteen
Itse olen viime aikoina veivaillut noita alle yhdeksällä eurolla ostettuja vaihtelevalla menestyksellä. Nyt olen rakentamassa taas positiota 11,12 ja 10,77 ostoilla suunnitelmana pari lisäerää.
Toinenhan erittäin ammattimainen tapa on tarkastella historiallisia kursseja. Voi niistä silti ainakin sen päätellä, että samanlaista kehitystä on nähty myös aiemmin kun on syvyyksistä lähdetty nousuun. Ei mikään osake nouse tasaisesti 45° kulmassa kohti koillista.
Itsekin olen uumoillut, että Corona aiheuttaa epävarmuutta. Aasia on kuitenkin Wärrenkin tärkein markkina-alue ja pienikin epävarmuus on myrkkyä, sillä yhtiö ei ole vielä muutenkaan lunastanut takaisin markkinan luottamusta.
Possan päällä istutaan rauhassa ja vielä se suunnitelman viimeinen erä on ostamatta. Hiljaa hyvä tulee.
Mielenkiinnolla myös seuraan kauan Eskola jatkaa toimitusjohtajana. Uusi hallitus voi Wallenbergien marionettien kera olla eri mieltä siitä, pystyykö Eskola hoitamaan TJ positiotaan samaan aikaan ollessaan A-M hallituksen puheenjohtajan pallilla. Mielestäni tämä on sitoutumisen kannalta huono signaali molempien yhtiöiden osakkaille. Varsinkin jos Wärren puolipehmeä meno jatkuu, niin kuinka kauan pääomistajan kärsivällisyys riittää. Saa nähdä!
Pistän vastauksen nyt tähän Wärren ketjuun, vaikka periaatteessa kuuluisi TA-ketjuun; tämä on kuitenkin edes pienellä tasolla varmasti relevanttia tietoa muillekin. Tarkastelen tuntitasolta viikkotasolle näitä charteja pikaiseen (mutta ei ihan tuossa järjestyksessä).
Päivätaso:
Päivätasolla ollaan siirrytty laskutrendiin, bear-volyymi tällä hetkellä kasvavaa, ja volyymi on kymmenen päivän keskiarvoa korkeammalla. Ostajia ei tunnu löytyvän tällä hetkellä oikein mistään. Ollaan myös daily MA200 alapuolella. MACD on bearish ja RSI divergenssiä ei ole havaittavissa, RSI muuten vielä neutraalilla tasolla, mutta lähestyy ylimyytyä koko ajan. Huomionarvoista on tuossa chartissa kun katsoo hiukan taaksepäin, että tuolta 8,800€ tasoilta pompattiin juuri ennen kun daily RSI oli menossa ylimyytyyn tilaan. E: päivätasolla on muuten myös aika paha gap tuolla 10,110€-9,925€ (10.1), tämä saattaa täyttyä laskun mahdollisesti jatkuessa.
Viikkotasolla ollaan nousutrendissä, juuri itseasiassa ollaan päästy siihen. LH 12,000€ ja HL 9,455€. Mikäli tuota HL:ää ei rikota alaspäin, niin sitten nousutrendi voi saada jatkoa - tämä vaatii nykyisen LH:n rikkomisen ylöspäin. MACD bullish, hetki sitten saatiin bearish RSI divergenssiä (punainen pallo tuossa RSI DIV Trend indikaattorissa kertoo siitä), joka nyt on toteutumassa laskun muodossa. Ollaan weekly MA200:n alapuolella, joten ainoa tuki viikkotasolla on tällä hetkellä tuo HL 9,455€, mutta kun siitä saadaan pomppu ylöspäin, niin voidaan olettaa nousutrendin jatkumista, jos nousu tapahtuu edes jonkunlaisen volyymin kanssa. Viikkotason uuden HL:n löytyminen vaatii lähtökohtaisesti päivätason trendin muutoksen takaisin nousutrendiin.
Tuntitasolla RSI alkaa olla todella lyöty: käytiin jo hetkellisesti alle 9:n, mutta nyt ollaan arvossa 11,28. Ollaan silti historiaankin nähden alhaisilla tasoilla. Viimeisenä tuntina perjantaina saatiin jonkun verran bull-volyymia, mutta se ei riittänyt nostamaan kurssia lähes yhtään. MACD bearish ja RSI divergenssiä ei havaittavissa.
4H-tasolla RSI ei ole vielä täysin lyöty, mutta on sekin jo aika alhaalla, nyt se on arvossa 18,38. Sama juttu kuin tuntitasolla pätee tässäkin, tuo viimeisimmän kynttilän bull volume on suurehkoa, mutta ei riittänyt nostamaan kurssia yhtään, mikä on jokseenkin huolestuttavaa. Viimeksi 4H RSI on ollut näin alhaalla muuten lokakuussa 2018, mutta silloin käytiin jopa <10 RSI-tasoilla.
Minusta nyt erittäin huomionarvoista Wärressä on tuo pomppumahdollisuus silloin kun päivätason RSI lähestyy ylimyytyä (aka. <30 tasoa), ja toisaalta mahdollinen jatko viikkotason nousutrendille, koska nykyinen weekly HL on niin kaukana vielä (-8,5% vaadittaisiin vielä laskua, että sinne päästään). Myös 1H ja 4H-RSI-tasot alkaa olla jo niin alhaalla, että pomppu on kyllä varmasti tulossa jossain vaiheessa. Pahinta olisi jos saataisiin todella heikko väliaikainen pomppu ilman volyymia, ja siitä taas hitaasti valuttaisiin alaspäin kohti weekly HL:ää (koska RSI-tasot olisivat kerkeneet jo jäähtyä). Myös 10,000€ voidaan olettaa olevan psykologinen tukitaso tässä vaiheessa - sen rikkoutuminen voisi tietää huonoa.
Itse en vielä ole skaalannut sisään siitä johtuen, että alunperin olettamastani tukitasosta 10,550€ mentiin niin voimalla läpi - sitä tasoahan ei edes testattu kertaakaan, vaan kurssi meni siitä läpi kuin kivi. Nyt tosin lasku alkaa näyttää niin rajulta, että harkitsen enemmän kuin vakavasti ison treidin ottamista (tavallaan hyvä, että YO-lukemiset on pitäneet niin kiireisinä etten ole aloittanut skaalaamaan sisään aikaisemmin, oisin siinä tapauksessa jo rajusti miinuksella tässä vaiheessa). Nyt Wärreltä on tosin vaan pakko nähdä joku näyttö bulleilta, edes 15 min trendinkäännös olisi hyvä alku. Jos daily RSI lähestyy ylimyytyä tarpeeksi selvästi, ja vieläpä ylimitoitetulla volyymilla (eli jos saadaan ns. volume climax), niin sitten lähtee minulta kovat panokset sisään (tämä ei ole sijoitussuositus, niitähän en saa antaa, luvanvaraista toimintaa kun kerran on ). Tällaisissa putoavissa puukoissa on aina vaan isomman luokan riskit valitettavasti…
Kiitos @Johannes_Sippola perusteellisesta kommentista. Edellinen satsi on 8.9 euron tasolta ja perjantaina rupesin pohtimaan, että jokohan nyt olisi hyvä aika nostaa vähän keskihintaa…
Kieltämättä vähän samoja liikkeitä ollut osakkeella myös -08 pohjissa =D en sijoittanut tuolloin, mutta luulen ettei wärtsilää kauhean houkuttelevana pidetty tuolloinkaan ens alkuun, vaikka paras ostoaika oli päällä! (vaikka parhaat ostohetket näkeekin peruutuspeilistä toki) Kun osake laskee -50%, on hyvin luonnollista ettei se lähde tykittään heti uuteen nousutrendiin, onhan sille laskulle ollut joku syy kuitenkin. Osakemarkkinoilla yleensäkin ihmiset tuppaavat rakastamaan osakkeita kun ne on noussut, ja vihaamaan kun ne on lasketellut tarpeeksi, vaikka sen pitäisi mennä just toisinpäin!
Mutta ei liikaa saa silti sekoittaa menneisyyttä nykypäivään, ja hyvä olisi keskittyä mielellään myös tulevaisuuteen mutta joskus näitä asioita on hyvä miettiä.
On niin ristiriitaista seurata markkinoita konepajojen näkövinkkelistä. Toinen korva kuulee, että taantuma tulee ja kurkistaa jo oven raosta. Teollisuuden osalta tekee mieli sanoa, että taantuma meni jo ja kohti valoa jossain vaiheessa mennään. Teollisuuden ostopäällikkö indeksit näyttää, että pahin mahdollisesti jo takana.
Sotkeeko tämä nykyinen korko tilanne nyt kuviota täysin vai voiko teollisuus ja muiden sektorien taantumat tulla eri aikaan. Ei pysy uusi junnu sijoittaja kärryillä Tosin jos jenkeissä tullaan isosti alas väitän että wärressä tullaan myös vaikka marine ja energy puoli paranisikin.
Eihän se ihme ole, että me yksityissijoittajat olemme hämillämme tuon ristiriitaisen informaatiotulvan edessä, joka vyöryy markkinoille. Vaikeaa sen arvioiminen on rahastonhoitajille ja analyytikoillekin. Tulee ostopäällikköindeksiä, tavoitehintojen muutoksia, yllättäviä geopoliittisia tapahtumia ja siihen päälle sitten vielä koronavirus niin sekametelisoppa on valmis
Tässä juuri korostuu sijoitussuunnitelman merkitys, montako ostoerää on tarkoitus ostaa, ostetaanko laskeviin vai nouseviin kursseihin ja ennen kaikkea syklisissä sijoitushorisontin pituus. Wärtsilän kohdalla kysyn itseltäni, jollei tätä uskalla nyt kympin molemmin puolin ostaa, niin milloinka sitten, jos koskaan. Kukaan ei pysty syklien pituutta arvaamaan ja huonossa tapauksessa miinusmerkkisiä lukemia joutuu katsomaan hyvinkin pari vuotta ennen kuin markkina kunnolla piristyy. Pitää myös kysyä itseltään, haluaako ylipäätään omistaa konepaja/teknologiasektoria ja olemaan mukana syklien melskeessä. Itse olen tähän silmäni iskenyt ja olen riittävän varma, että kymmenen vuoden tähtäimellä tästä saan omani takaisin ja vähän bonustakin
Lisäys: Ja kiitos taas @Johannes_Sippola :lle perusteellisesta teknisestä analyysista
Olipa muuten hyvä teksti!
Tämän tekstin opein voisimme todeta, että viimeisin laskumarkkina on ollut 2018 lopussa. (Huomatkaa tekstin kirjoitus heti 12.10.2018) Voisimme siis heittää romukoppaan tämän jota jokatuutista työnnetään, että koemme historiallisen pitkää 12 vuoden nousukautta. Todellisuudessa olisimme juuri alkaneen uuden nousukauden alussa. Nämä dipit vuosina 2012, 2015 ja 2018 löytyy jokaisesta yleis indekseistä samaan aikaan. SP 500 nämä dipit löytyvät, mutta hyvin vaimeina.
Kuuluisi ehkä enempi pörssien suunta ketjuun, mutta kun täällä höpisin jo aiemmin markkinoiden yleisestä menosta niin parempi tänne.
Shortti listaa jälleen selaten, huomasin että Wärtsilääkin shorttaillaan, ja ylläri pylläri - kukas sieltä löytykään? No itse Marshall Ei kummiskaan merkittävällä shorttipositiolla, mutta silti. Katsotaan miten kehittyy tästä Tarkkailen lähes päivittäin Wärtsilän sivuilta, jos Investor lisäisi positiotaan. Luulisi näillä hinnoilla kelpaavan…
No, Eskola sentään hankki n. 9000 kpl osakkeita tammikuun lopussa 11,19 euron keskihintaan. Berendsin(1500 kpl, keskikurssi 11,60) ja Holmin(3400 kpl,keskikurssi 11,79)) hankinnat helmikuun alussa kai tehty optio-ohjelman merkeissä. Näyttää herroilla kuitenkin olevan näkemys, että osake hinnoiteltu edullisesti.
Luulen, että ne taisi olla ihan “vapaaehtoisia” osake hankitoja. Yleensä kyllä ilmoituksessa lukee, onko se omaisuudenhoidon nojalla tehty vai jokin osakepalkkio juttu. Noh, anyways. 9000kpl on ihan kiva potti tavalliselle tallaajalle, mutta Eskolan vuosi-tienesteihin aika vaatimaton näkemyksen otto (2018):
Niin, itsekin W:ää omistavana toivon, että Wärtsiläänkin vaikuttava koronavirus on vain “dippi” ja ettei virus pistä ensin maailman taloutta sekaisin ja sitä myöten dipistä tule isompi kuppi. Silloin kai pitää vain harrastaa pohjaongintaa entistä optimistisemmin!
Hyviä kirjoituksia täällä viime aikoina.
Jep, aika näyttää onko kyseessä dippi vai syvempi kyykky =)
Tässä kohtaa haluan muistuttaa, että Wärtsilä - jos jokin - on ehdottomasti pitkään salkkuun mietittyjä osakkeita. Tässä korostuu, että lyhyen aikavälin tuotto voi olla hyvinkin vaatimaton mutta pitkän aikavälin potentiaali kohtuu houkutteleva, jos hommat menee oikein. Kun huomioidaan Smart Energyn/Marinen potentiaali, uusiutuvan energian tarve tulevaisuudessa, yhtiön kilpailukyky voimalaratkaisuissa, uudet innovaatiot ja tuotekehitys sekä tukena palveluliiketoiminta, iso markkinasija ja vahva brändi, yritän tätä casea katsoa ainakin 5 vuoden päähän. Tottakai se edellyttää sitä, että yhtiö etenee oikeaan suuntaan. Jos ei etene, täytyy miettiä uudestaan, ei saa pitää liian itsestäänselvänä mitään casea, vähän niinkun “kyllä se Nokia vie meidät hillotolpalle, vaikka vastassa olisi mitä hidasteita, onhan edessä 5g vallankumous piste.” En ole mikään energia-asiantuntija joten älkää tehkö ostopäätöksiä minun näkemysteni perusteella.
On minulla monta kertaa käynyt mielessä myydä Wärtsilät + muut osakkeet pois tämän coronaviruksen takia, mutta sitten taas kun ite on pidemmän aikavälin sijoittaja (3-5v) tuntuu että kyllä se tästä vielä paremmaksi muuttuu Sen takia tulikin viime vuoden lopulla Wärtsilät salkuun hankittua. Uskon kyllä että ei tämän coronan takia kannata yöunia menettää tai “hätä myydä” kaikki pois. Välillä mennään ylös ja sitten taas alas, That’s life
mutta joskus näitä asioita on hyvä miettiä.
Tosin jos jenkeissä tullaan isosti alas väitän että wärressä tullaan myös vaikka marine ja energy puoli paranisikin.
Ei kummiskaan merkittävällä shorttipositiolla, mutta silti. Katsotaan miten kehittyy tästä 
Tarkkailen lähes päivittäin Wärtsilän sivuilta, jos Investor lisäisi positiotaan. Luulisi näillä hinnoilla kelpaavan…
