Osakesijoittaminen

ZignSec ”Identify Anyone, Anywhere”

6 tykkäystä

Yrityskauppaa pukkaa.

11 tykkäystä

Edellä linkattuun yrityskauppaan liittyvää suunnattua antia. Täytyy tässä illan mittaan perata nämä läpi!

6 tykkäystä

Ostos kuulostaa äärimmäisen hyvältä ja mielenkiintoiselta. Innolla odotan myös annin tietoja!

Pari lainausta kauppatiedotteesta

" The transaction is expected to result in an increasingly diversified business model with
recurring revenues."

Tämä oli myös mielenkiintoinen maininta

“The transaction also includes an option to acquire a separate entity, including a product
developed by the seller and a Big 4 company that is yet to generate any revenue. Any
future revenue will go through Web Shield and the separate entity receives a 20% royalty
should the project further materialize.”

“The Consideration Shares are issued at SEK 24.52 per share which equals the ten day VWAP of
ZignSec shares on Nasdaq First North Growth Market up to and including June 8, 2021, and using
the exchange rate EUR/SEK as of June 8, 2021 at European Central Bank.”

Ainiin, enää en ole skeptinen IPO tavotteista 2022 :blush:

Ps. Tästä tulee vahvoja Sinch fiboja!

11 tykkäystä

Aikas massiivinen kauppa Zignsecille.

Nyt ei ainakaan tarvitse enää jännittää, että päästäänkö 100m liikevaihtoon ens vuonna.

Tämä ainakin lämmitti omaa mieltä:
“Web Shield is a fast-growing company and is expected to generate strong operating margins of over 20% for the full year 2021. The majority of the company’s revenues are transaction-based and therefore recurring.”

Rustasin nopeesti “tulitikkuaskiin”. Kasvuprosentit mutulla “vaatimattomiksi”

Ja kirkkaasti yli IPO-tavoitteiden!

Toivottavasti nyt alkaisi tulemaan raportointia myös lontoon kielellä. Sen verran retuperällä toinen kotimainen, että seuraaminen hyvin vaikeaa, kun joutuu kääntäjään turvautumaan lähes kaikessa…

5 tykkäystä

Tämä taidettiin täyttää kun tuli niin nopeaa englannin kieliset tiedotteet :blush:

2 tykkäystä

Erittäin mielenkiintoista.

Web Shield ostohinta p/s 4,6 (vs. kerrottu 2021 lv ennuste 6M EUR ja ostohinta 28M EUR)

Zignsec arvostus tämän päivän kurssilla p/s 13,5 (vs. mun oma ennuste 2021 lv 40m sek)

Kauppahinta vaikuttaa mun silmiin älyttömän hyvältä!? Zignsec arvostetaan 3x korkeammalla kertoimella kuin millä Web Shield ostettiin - Web Shield näyttää kasvavan kivasti ja tiedotteen mukaan pääasiassa reoccuring revenueta tulossa + synergiat tarjoomasta yms tähän päälle.

Mielenkiintoista nähdä markkinareaktio huomenna! Jos Web Shield liikevaihto siirtyisi lähellekään Zignsec kertoimilla kurssiin niin mun matematiikalla kurssin voisi kertoa kahdella?

9 tykkäystä

100M sek “annualized” yhteenlaskettu liikevaihto tuon kaupan myötä, ja kaikki uudet isot sopimukset huomioon ottaen, voisi mennä rikki jo tänä vuonna.

v 2022 150MSEK? 200MSEK? kertoimet ropisee aika nopeasti todella alas…

3 tykkäystä

Onhan nämä kumppanit ihan solidia kamaa.

4 tykkäystä

Ja tässä suunnatun annin tuloksia. 21kr/osake ja laimennus olemassa oleville omistajille 22.6%

Swedish and international investors, including Lloyd Fonds, Altitude Capital, Consensus
Asset Management and Knutsson Holdings

8 tykkäystä

Melko neutraali reaktio markkinoilta eilisiin uutisiin.

Itse melko positiivisin mielin, eli vaikka osakekohtaista laimennusta tuli rajusti, niin p/s tuleville vuosille asettuu tämän myötä rajusti alemmalle tasolle ja eiköhän tämä näy myös osakkeen arvostuksessa viimeistään kun konkreettiset luvut alkavat raportoitua ulos. Uskon myös että tässä vielä erittäin fragmentoituneessa ja rajusti kasvassa markkinassa pitkässä juoksussa yritysostojen tie (organanisen kasvun lisäksi) on ehdottomasti voittava strategia.

Zignsec ongelma tähän asti on ollut se että vaikka se on kasvanut vahvasti, niin odotukset julkaistujen diilien perusteella on olleet vielä korkeammalla ja koska pettymyksiäkin on mahtunut matkalle, niin markkina ei taida vielä täysillä uskoa Q3/Q4 step-changeen (johon kyllä itse uskon) ennen kuin se on todistettu.

Annista tuli rahaa 41M “ylimääräistä” eli kassaan jää kaupan jälkeen ymmärtääkseni about 60M SEK mikä tarkoittaa sitä että rahat eivät ole loppumassa kesken / uusia anteja (pl. mahd. lisäostot) ei pitäisi olla tulossa. Nyt siis pikkuhiljaa Q3/Q4 alkaen fokusta EBIT kehittymiseen ja toivottavasti homma alkaa skaalautumaan liikevoiton osalta.

Anti toteutui 21kr hinnalla, eli voisi kuvitella että jos markkinoilla on isompaa hermoilua niin sieltä viimeistään alkaisi löytyä tukea ja niimpä uskon että downside riski on rajattu.

Eli itse ajattelin pistää turvavyöt kiinni ja odotella tuonne loppuvuoteen ja toivottavasti tässä matkalla julkaistaan vielä pari uutta isoa asiakassopimusta ennen kuin saadaan viimeisten kvartaalien tuloksia ulos.

12 tykkäystä

Hallituksen PJ ostelee…

ZIGNSEC: CHAIRMAN PURCHASED SHARES FOR JUST 1 MLN SEK

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Alexander Albedj, Chairman of the Board of Zignsec, on Friday bought 43,589 shares in the company. The purchase price was just over SEK 1 million. It appears from Finansinspektionen’s transparency register. Following the transaction, Alexander Albedj owns 756,239 shares in the company, according to the owner data service Holdings.

5 tykkäystä

Samainen herra myi juuri isohkon possan toisesta yrityksestänsä

Edit: @Huhtis mahtava homma!

5 tykkäystä

Olin tuossa eilen twitterin kautta yhteydessä Aktian salkunhoitaja Niko Fagernäsiin ja kysyin oliko Zignsec tuttu yhtiö hänelle. Ei ollut entuudestaan, mutta ensivilkaisulta piti keissiä mielenkiintoisena. Sopinut ensi viikolle etätapaamisen toimarin kanssa ja palaa siten asiaan arvionsa kanssa!

16 tykkäystä

Olisi kyllä hienoa jos tälle saisi analyytikkoseurantaa! Olen nähnyt vain tammikuussa LINC tekemän analyysin missä ennustettiin 2023 100m sek liikevaihtoa / 30kr tavoitehintaa ja ”overweight” ja nythän tuo 100m sek ja paljon enemmänkin paukkuu rikki jo ensi vuodesta…

3 tykkäystä

kuva

BasisID:llä muutamia rekryjä tullut

5 tykkäystä

For the first four months of 2021, ZignSec’s total revenue amounted to approximately SEK 7.1 million and Web Shield’s total revenue amounted to approximately SEK 17.7 million, which means unadjusted total pro forma revenue for the ZignSec group of approximately SEK 24.8 million for the period.

The number of employees in ZignSec amounts to 45 people and over 40 people for Web Shield. The total number of employees in the group therefore now amounts to over 85 people. ZignSec has over 100 customers and Web Shield over 300 customers. The total number of customers in the group therefore now amounts to over 400.

7 tykkäystä




Edit1: “Same size deals in late stage pipe” :+1:

Edit2: Zignsec Q1 2021 oli 5,1M SEK (1,7M SEK/kk), näyttäisi että huhtikuu ollut 2M SEK eli Q2 Zignsec osalta voisi odottaa olevan luokkaa 6M SEK mikä olisi odotusten mukainen noin 100% kasvu vs. Q2 2020.

12 tykkäystä

Kalvoista vielä nostetaan tämä.

Eiköhän tuolta löydy seuraava yritysostokohde. En ihmettelsi, jos mahdollinen/potentiaalinen kohde on jo käsissä. Seuraavaa ostoa odotellessa :slight_smile:

Edit: @Jorma_Peras Ei sen Ruotsista tarvi olla :slight_smile:

4 tykkäystä

Kävisihän tuo järkeen, että samasta palvelukokonaisuudesta löytyisi myös asiakasta suojaavaa huijauksen estoa ja tunnistusta. Sitä en tosin tiedä, että kuinka tuollaisen TRM:n kehittäjiä löytyy sopivasta kokoluokasta ja kuinka puhtaasti siihen on keskitytty. Olettaisin, että tuo osio pitää varmaan kehittää itse kun en ainakaan pikaisella google-fulla löytänyt yhtään aiheeseen paneutunutta ruotsalaista yhtiötä. Sen tiedän, että Amazonilla ainakin on tuommoista, mutta kyseistä puljua ei ZignSec varmaankaan ole ostamassa :smiley:

Edit: Joo tiedän.

2 tykkäystä