Treidi ja swingi: ideoita, analyysia ja tulkintaa

[Kerviel]

Itsekin pyrin välttämään päivätreidausta pääasiallisena treidauksena, niin nää “setupit” ei muutu ihan joka päivä. Lisäksi kesäkuukaudet, FOMC keskiviikkona ja chop mistä ollutkin puhetta pitää edelleen varovaisena.

Mun mielestä tää ketju on kuitenkin herännyt hyvin henkiin viimeaikoina ja arvostan kaikkia näkemyksiä ja ideoita mitä täällä esitetään .

Ostin tänään CEG, 200 USD ja 50 EMA tukena.
Tarkkailussa CELH, joka ottaa osumaa ja roikkuu 200 EMA:n tuntumassa. Mitään isompaa uutista yhden downgreidauksen lisäksi en nähnyt.

[DayTraderXL]

Olisin varovainen CELH:in kanssa. Tärkeä tukitaso 67.27 meni rikki ja 60 psyg seuraavaksi.

[Thiebault]

GME siirtyi gapin (22.98-25.20$) täyttövaiheeseen, pieni pomppu puolenvälin hataralta tukialueelta 24.33$. Ei treidejä tähän toistaiseksi, vaan seuraan price actionia sekä gapin täyttöä ja teen muistiinpanot. Muutenkin hiljainen päivä itsellä ja seurantalistalle nostettu loppuviikoksi MSOS (kannabis ETF + kannabisosakkeet). Pieni EBS longtreidi avauksesta 5.91$ premarket tuen pidettyä, stoppi tiukka, hakee suuntaa, enkä odota ihmeitä. Päivän CRWD treidi meni tiukkaan stoppiin.

EDIT: Useinhan tosiaan avointa gappia hierotaan edes takas pidempäänkin, joten oma mahdollinen skalppitreidi voisi olla long alalaidan 22.98 paikkeilta melko tiukalla stopilla ja myynti ylälaidalla. En todennäköisesti aio kuitenkaan sekaantua tänään.

GME:tä sivuava pikauutinen:

In a Blow to GameStop, Microsoft Plans More All-Digital Xbox Consoles — Market Talk

“Microsoft revealed on Sunday plans to launch three new variations of its Xbox Series consoles for the upcoming holiday season, two of which will lack disc drives. The company’s plans speak to how developers have gradually been releasing more games digitally in recent years, a trend that doesn’t bode well for GameStop, whose business specializes in selling games printed on discs. Last year, 3,157 games were released digitally compared with 183 on discs, according to Circana. Back in 2019, the market-research firm says 1,480 games were released digitally and 307 were on discs. (sarah.needleman@wsj.com)”

EDIT2: GME:n Finrassa näkyvät avoimet shortit perjantailta, melko sama määrä kuin 2021. Uskoisin, että tässä ei ole kaikki.

EDIT3: GME cost basis alueen 20.10-23.80 ylälaita tarjoili odotetusti pienen @ 23.80 tukipompun, myyjät ovat olleet toistaiseksi niskan päällä, mutta laskuvauhti on vaimentunut hiljalleen.

EDIT4: Hidasta gapin täyttöä, minuuttitasolla vajaa pohjasta 0.08$ ja @ 23.14 treidi on vielä auki.

EDIT5: Treidi kiinni suunnitelman mukaan targettiin 25.20$, eli tickilleen gapin ylälaitaan. klo: 23.02. Tänään lähes täydellinen gapin täyttö, josta alalaidasta jäi vain tuo 0.08$ minuuttitasolla vajaaksi.

EDIT6: GME $20.00, 21.6.2024 option flow:

[Pika-Sissi]

3,5 kuukautta swingiä takana. 7,6 eur → 13,7 eur

Acuvi on siis noussut 80% aloituksesta.
Ei minkäänlaisia aikeita luopua tästä kyydistä vielä.

Näillä näkymin suunnitelmana on, että 38 euron maastosta alan syksyllä tähyillä ensimmäistä kevennyspaikkaa. Silloin swingillä lienee ikää yli puoli vuotta.

[Spaddu]

Olen treidaamisessa vasta harjoittelija ja teen treidausta päivätöiden jälkeen iltaisin. Rahalliset panokset on vielä minimaaliset, olennaisempaa on tehdä treidit fiksusti ja keskimäärin voitollisesti, panoksia voi skaalata ylöspäin jos tuottokäyrä jatkaa hyvässä nousussa. Graafeja on tullut tuijoteltua satoja tunteja viimeisen kolmen vuoden aikana ja erilaisia treidaamistyylejä kokeiltua, joten koen omaavani jonkunlaista tuntumaa hinnan liikkeisiin SP500:ssa, Nasdaqissa ja DAXissa.

Tämän illan 3 treidiä, kohteena Nasdaq-indeksi ja instrumenttina Nordnetin Unlimited Turbot. Käytän treidaamiseen 1min, 5min ja 15min kynttilöitä, 1D, 4h, 1h kynttilöistä seuraan isompaa kuvaa. Itse treideissä haen minuuttikynttilöillä lyhyehköjä trendejä ylös ja alas silloin kun 5min ja 15min graafit tukevat ajatusta.

Ensimmäinen treidi oli long kun selkeä nousutrendi vallitsi 15min, 5min ja 1min graafeilla. Tavoittelin vähintään 1:2 riski-tuottosuhteen treidiä (vihreä target-viiva on kuvassa vähän liian korkealla), mutta puhuin samaan aikaan kaverin kanssa puhelimessa ja keskittyminen lukujen kanssa herpaantui, ja otin vahingossa treidin ulos 1:1 kohdassa, ihan ok treidi silti. Kaikissa kuvissa minuuttikynttilät.

Aika pian 1. treidin jälkeen otin toisen samaan nousutrendiin, josko nousu jatkuisi vahvana. Ei jatkunut vaan meni stoppariin.

Trendi alkoi näyttää kääntymisen merkkejä joten 3. treidissä käännyin shortiksi, maltillisella 1:1.3 tulostavoitteella, joka täyttyikin nopeasti. Päivän tulos mukavasti plussalla.

Treidaamistyylini on melko simppeli, seuraan lyhyen aikavälin trendiä, price actionia sekä liukuvia keskiarvoja. Lisäapuna Alpha Trend indikaattori jonka Thiebault tässä ketjussa aiemmin esitteli. Nordnetin Turboissa häviää laidat rajummissa markkinan liikkeissä, joten tarkistan aina Investing.comista ettei treidin aikana ole tulossa mitään tärkeitä lukujen julkistuksia esim FEDiltä.

[Tontsa3]

Hienoja treidejä! Jos kaipaat palautetta niin:

Treidi #1: Hieno entry, kurssi on vähän venähtänyt ylös eli pullbäkin vaaraa on mutta se toteutui tuossa sivuttaisena mörnintänä heti sinun entryn jälkeen eli pysyit kuivilla. Se teki siinä samassa toisenkin hyvän entrypaikan kun konsolidoinnista lähdettiin eteenpäin, ehkä jopa hieman tiukemmalla stopilla. Alkuperäinen stop on melko kaukana, sen vuoksi riski vs. tuotto jää vähän ohkaiseksi. Toisessa entrypaikassa treidi voisi olla vähän turvallisempi lähes samaan hintaan ja alkuperäisen stopin saisi nykyisen trailing stopin kohdalle. Noh, ajatuksia ruudun takaa, jos noudatit omaa tradinpläniä niin tämä oli mainio treidi! Keskittyminen on tosiaan tärkeää, muuten voi tulla kallis puhelu

Treidi #2: Näitä entryjä kannattaa välttää indekseissä ja isommissa osakkeissa. Älä koskaan osta suoraa breikkiä uusiin huippuihin, ne lähes aina koukkaavat takaisin ennen matkan jatkumista tai tarjoavat retestistä paremman entrypaikan. Suora breikki vaatii joko vahvan squuzen isolla volyymilla tai konsolidaation siihen breikkilevelin lähelle. Pyri nappaamaan entryt kuten #1 ja #3 treideissä niin pysyt turvassa ja et jää jumiin ansoihin.

Treidi #3: Erittäin hieno treidi! Näissä tilanteissa jossa isompi trendi katkeaa tai tiputaan isosta kanavasta ulos ja reaktio on vahvaa, voit koittaa myydä vain osan positiosta tuossa ensimmäisellä targetilla ja juoksuttaa loppupositiota sillä ehdoin että pivotin pohja rikotaan kohtuullisen pullbäkin jälkeen. Mikä on sopiva suhde, se riippuu mieltymyksistä mutta jättämällä edes viidesosa juoksemaan, saatat saada hirmuisen liikkeen kiinni. Sen juoksutus on myös helppoa koska voitot on jo taskussa pääosasta positiota.

[T3r00]

Oho, saako näihin Nordnetissa jo stoplossin ja oikein vielä trailing versiona?

Ja ymmärsinkö oikein että voivat poistaa laidat jolloin stoppari ei toimi?

[Spaddu]

@Tontsa3

Jos kaipaat palautetta niin: …

Kiitoksia palautteesta, pureuduit omiin ongelmakohtiini osuvasti! Pientä hötkyilyä tuppaa itsellä välillä tulemaan, sitä pitäisi vähentää. Varsinkin tuo treidi #2 oli tästä hyvä esimerkki. Lisäksi tuo voittojen juoksuttaminen on yksi asia mitä pitäisi opetella ja kehittää omassa tekemisessä.

Usein varsinkin yhtäkkinen hinnan nopeampi liike saattaa saada tekemään hätiköityjä päätöksiä. Pitäisi vaan lukea graafia rauhassa ja luottaa omaan näkemykseen. Kokeneet treidaaja-ammattilaiset eivät turhaan muistuta psykologian tärkeydestä.

@T3r00

Oho, saako näihin Nordnetissa jo stoplossin ja oikein vielä trailing versiona?

Ja ymmärsinkö oikein että voivat poistaa laidat jolloin stoppari ei toimi?

Eipä taida saada Nordnetissä stoplossia ollenkaan Unlimited Turboille, vaan manuaalisesti pitää itse hoitaa. Itse piirrän aina stopparin graafille punaisena viivana, ja trailing stoploss on myös punainen viiva jota siirtelen jos hinta liikkuu oikeaan suuntaan. Pidän toisella näytöllä aina Turbon myynti-ikkunan auki johon on valmiiksi laitettu myyntitoimeksianto ja itse määrittämäni stopparin mukainen hinta. Jos treidi liikkuu stoppariin niin riittää että klikkaan siinä kohdassa Myy-nappia. Tämä on sinänsä aika työlästä kun treidiä pitää vahtia herkeämättä, osittain senkin takia pyrin tekemään ajallisesti kohtuullisen nopeita treidejä.

Laidat tosiaan häviää usein jos markkinalla tulee kovaa volatiliteettiä. Itsellä tämä ei ole aiheuttanut ongelmia viimeisen 500 treidin aikana, kun volatiliteetti on helppo ennakoida Investing.comin kalenterista. Lisäksi päivittäinen markkinoiden aukeaminen aiheuttaa volatiliteettiä klo 10.00 Euroopassa ja klo 16:30 USAssa.

[Kristian2]

Itsellä seurannassa DIS ja AMZN.

AMZN osalta tarkoitus etsiä hyvää ostopaikkaa pientä treidiä varten. Mahdollinen shortin paikka.

DIS pidemmän välin swing.

[Parre]

Mulla tarkkailussa tänään .
ZIM Kinnostaa mitä tekee 18,50 alueella
SHOP Mahdollinen. gap fill ? 200MA lähellä vastusta.
Muutama kryptoon liittyvä COIN, HOOD
Muuten aika tylsä lista ei mitään superia. No jos löytyisi vikalla puoli tuntisella.

Lisätään AFRM joku diili Applen kanssa nostaa osaketta

Päivän ainut saa kommentoida ja antaa vinkkejä

[Alan_Cali]

Mulla listalla

YEXT - huono osari, short, -13% pre
JMIA - overbought, pullback short
TH - diili usan hallituksen kaatui, -36% pre
LLY - alzheimer-lääke, pre +2%
TELL - saudi-diili, pre +7%

[DayTraderXL]

Itse katselen JMIA ja LLY 5/15min backburner tradea (oversold for long)
Bitcoin minerit shorttia, jos BTC laskee (HUT/MARA/CLSK;RIOT)

• edit: TELL iso ehkä, 15min oversold backburner
• edit: CEG 15min oversold backburner

[Alan_Cali]

Jaahas schwab/thinkorswim login rikki. Jokohan saisin siirrettyä rahat ibkr:ään.

perkl jo 45 min rikki, vähemmästäkin lähtee asiakkaat.

[DayTraderXL]

Pieni varoitus - jos Apple löytää topin, QQQ tulee alas aika varmasti

[Thiebault]

ES singleprinttejä ei saatu täytettyä toistaiseksi, eli 5330.75. Päivän pohja on ES 5334.50. Jos laskisi, niin seuraava tuki on 5322.75-5324.00, mutta pomppu kertoo myös, että shortit sulki.

Dont fix it unless its broken, eli oma skalppitreidi on tietysti GME long täytetyn gapin pohjasta 22.98$, stoppi päivän pohjan alla. Lisäksi EBS long edelleen auki, target edellinen huippu 7.17$/ vanhan cost basisin ylälaita 7,70$. Tai kevennys 6.71 riippuen price actionista.

Ja Apple all time high.

EDIT: Klo 20:40. GME nousi takaisin edelliselle supply zonelle 26.12$ päälle. Mielenkiintoiseksi menee.

EDIT2: klo 21:50. Tämän päivän omat arviot huipuiksi on, jos ES 5382.0 vastus ylitetään, niin ES 5389.75-5395.00. GME targetti on 30.00-31.55 (32.03), mutta iso squeeze on toki aina mahdollinen, samoin lasku. 26.12$ on tuki.

EDIT3: Klo 22:40. 30.00$ (high 30.41) target osui ja 75% treidistä kiinni. Loput saa jäädä ja stoppeja tiukennettu.

@Alan_Cali

Hyvin pelattu

Mikä muuten on sun käsitys RK:n end gamesta? Tarvii 240 miljoonaa pätäkkää että voi käyttää 21.6. expiroituvat optionsa. Tuota rahaa ei ainakaan hänen etrade-accountilla näyttänyt olevan. Jos jostain nuo rahat löytyisi, aika jäätävä squeeze syntyisi kun callien myyjä joutuu ostamaan 12 miljoonaa GME:n osaketta markkinoilta (ellei se omista niitä jo valmiiksi).

EDIT4: Kiitos . Uskon, että RK saa rahoituksen tarvittaessa kerättyä suht helposti, jos kurssi vaan on tarpeeksi ylhäällä ja uskon että se on. Lainoittajia löytyy aina. Uskon myös, että hän lunastaa kaikki optionsa. Eri end gameilla ja vaihtoehdoilla en ehkä halua kuitenkaan spekuloida julkisesti, vaikka useampia jatkumoita on mielessä. Mm. Citron sulki shorttinsa GME:n massiivisen käteiskassan takia. Valitettavasti minulla jää ensi viikko näkemättä ulkomaan reissun takia.

[Alan_Cali]

Joo, punainen meri on muuten. ATH meni jo rikki, vielä psy 200.

Edit: rikki, poks. Target $230 (sama kuin DA Davidsonin PT-nosto). Otin longin (webbisivun kautta toimi kaupankäynti).

[Alan_Cali]

@Thiebault

eli oma skalppitreidi on tietysti GME long täytetyn gapin pohjasta 22.98$, stoppi päivän pohjan alla.

Hyvin pelattu

Mikä muuten on sun käsitys RK:n end gamesta? Tarvii 240 miljoonaa pätäkkää että voi käyttää 21.6. expiroituvat optionsa. Tuota rahaa ei ainakaan hänen etrade-accountilla näyttänyt olevan. Jos jostain nuo rahat löytyisi, aika jäätävä squeeze syntyisi kun callien myyjä joutuu ostamaan 12 miljoonaa GME:n osaketta markkinoilta (ellei se omista niitä jo valmiiksi).

[Parre]

Tänään hieman kiire ennen kelloa. Nämä listalla
RTO pomppu yli 200 EMA katellaan suuntaa
DIS jotenkin näyttää vetävän kohti 200MA pomppu siitä ?
ZIM 17,00 Näytti pitävän katellaan tämä päivä
ORCL listalla vaikka en tykkää näistä ATH peleistä.

Lisätään ja katellaan ennen kelloa vielä uudestaan jos ehtii
Lisätään Z sisäpiiri ostellut pitää nousta vielä hieman…
No jotain tänään löytyy kun tykättiin uutisista

[Alan_Cali]

GME:n lisäksi katse seuraavissa:
ORCL, RNA, AAPL, AFRM, JMIA, BE. No itse asiassa kaikki taitaa raketoida tänään

[DayTraderXL]

Tänään tulee volatiivinen päivä ja vähemmän treidanneiden kannattaa katsella sivusta ja opiskella liikkeitä. FOMC myöhemmin. Itse katselen IREN,JMIA,LLY,ORCL 5min backburner, APPL 15min backburner. GME jos dippaa rajusti 23-24 tasolle, long.