Kemira - Globaali kemianyhtiö

Kemian alan yhtiö Kemira ostaa prosessien optimointiin erikoistuneen suomalaisen start up -yhtiö SimAnalyticsin.

14 tykkäystä

Kemiralta kyllä aivan järkyttävän kova tulos.

Kemira Oyj Financial Statements Bulletin 2022 (cision.com)

EPSiä 0,57€, kun odotukset oli siellä 0,32 paikkeilla. Käyttökate 184 millieuroa, kun odotukset siellä 120 millieuron paikkeilla. Liikevoittoa 131,8m€, kun odotukset 70 millieurossa.

Ohjeistuskin erittäin kelvollinen. "Vuonna 2023 odotamme liikevaihdon olevan 3 200–3 700
miljoonaa euroa ja operatiivisen käyttökatteen 500–600 miljoonaa euroa. "

25 tykkäystä

Tammi-joulukuu myös kyllä melkoinen, huh huh!

Liikevaihto kasvoi 33 % ennätykselliseen 3569,6 miljoonaan euroon (2674,4). Liikevaihto paikallisissa valuutoissa, yritysostot ja -myynnit pois lukien, kasvoi 27 % korkeampien myyntihintojen johdosta, erityisesti energiaintensiivisissä sellu- ja valkaisukemikaaleissa, mukaan lukien lipeä.

Operatiivinen käyttökate kasvoi 34 % ennätykselliseen 571,6 miljoonaan euroon (425,5) ja parani molemmissa segmenteissä. Operatiivinen käyttökateprosentti kasvoi 16,0 %:iin (15,9 %) johtuen toimenpiteistä voimakkaan inflaation vaikutusten lieventämiseksi. Käyttökate kasvoi 50 % ja oli 558,8 miljoonaa euroa (373,2). Operatiivisten ja raportoitujen lukujen ero selittyy vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä, jotka johtuivat pääasiassa odotetusta tappiosta liittyen väriaineliiketoiminnan valtaosan myyntiin, Kemiran poistumisesta Venäjän markkinoilta ja tuotantoyksikön myynnistä asiakkaalle.

Operatiivinen liikevoitto kasvoi 60 % 361,6 miljoonaan euroon (225,4). Liikevoitto kasvoi 104 % ja oli 347,6 miljoonaa euroa (170,1).

Liiketoiminnan rahavirta oli 400,3 miljoonaa euroa (220,2).

Osakekohtainen tulos, laimennettu, kasvoi 114 % 1,50 euroon (0,70).

16 tykkäystä

Kemira kyllä sellainen under the radar laatuyhtiö, joka ei paljoa ole kiinnostellut ketään.
Ajattelin, että Kemira sai vuodelle 2022 extra boostia energiakriisistä ja metsäteollisuuden hyvästä vedosta ja tulostasossa riskiä normalisoitua jo tänä vuonna.
Nyt vielä sama meno jatkuu 2023. Mielenkiintoista.

Kemira on tässä viime vuosien ajan osoittanut kykenevänsä siirtämään nousevat kustannukset yllättävän nopeasti myyntihintoihin. Kertoimet ovat näillä 2022 - 23 tulostasoilla aika maltilliset edelleen. Pienet tuloskaffet kyllä paikallaan. :slight_smile:

24 tykkäystä

OP:n Parkkinen vaikuttaa oikein tyytyväiseltä. :slight_smile:

Kemira kuului vilkkaan tulosaamun positiivisiin yllättäjiin. Yhtiö julkaisi erittäin vahvan tuloksen sekä ohjauksen alkaneelle vuodelle, mikä onkin palkittu reippaalla kurssinousulla pörssin avauduttua. Seniorianalyytikko Henri Parkkinen kommentoi tulosta tarkemmin videolla.

6 tykkäystä

Kaikki tuntuvat olevan samaa mieltä Kemiran tuloksesta, tässä on Salkunrakentajan analyysi tuloksesta, jonka lukee muutamissa minuuteissa. :slight_smile:

Kemiran toimitusjohtaja Jari Rosendal kertoo, että liikevaihto nousi viime vuonna uuteen ennätykseen, ja kasvua tuki myyntihintojen nousu, erityisesti energiaintensiivissä sellu- ja valkaisukemikaaleissa, varsinkin lipeässä.

Myös operatiivinen käyttökate oli ennätyksellinen vuonna 2022.

”Teimme neljännellä vuosineljänneksellä erityisen vahvan tuloksen ja operatiivinen käyttökate kasvoi molemmissa segmenteissä. Vuoden aikana tiimimme on tehnyt kovasti töitä lieventääkseen ennennäkemättömien inflaatiopaineiden vaikutuksia”, Rosendal kertoo.

5 tykkäystä

Petrillä on ollut ilmeisesti tylsää sunnuntai-iltana. :slight_smile:

image

Kemiran perjantaina raportoimat Q4-luvut peittosivat odotukset kirkkaasti. Myös vuodelle 2023 annettu ohjeistus viitoittaa selvästi odotettua parempaa tuloskehitystä. Olemme kohottaneet selvästi vuoden 2023 ennusteitamme, minkä lisäksi myös lähivuosien ennusteemme nousivat.

https://www.inderes.fi/fi/vuoden-lopun-tuloskunto-oli-hurja

6 tykkäystä

Solidium alkaa myymään Kemiran osakkeita pois.

Solidium omistaa tällä hetkellä noin 15,8 miljoonaa Kemiran osaketta, eli noin 10,2 prosenttia kaikista Kemiran osakkeista. Kemiran osake on kivunnut noin 58 prosenttia viimeisen vuoden aikana.

Solidium käyttää osakemyynnistä saatavat varat pääasiassa yleisiin rahoitustarpeisiin.

5 tykkäystä

Jaahas. Tumpelo Solidium myi 2 e alella per osake 8 milj. Kemiran osaketta. Eihän tätä kukaan järkevä sijoittaja käsitä.

5 tykkäystä

No mutta pörssien auettua sinullakin on mahdollisuus ostaa tuohon hintaan Kemiraa. Riippuen tietysti millainen paniikki tästä syntyy markkinoilla.

1 tykkäys

En viitsi enää lisätä muhkeaa Kemira pottiani joka hankittu 11 e keskihinnalla per osake, mutta veronmaksajana harmittaa solidiumin tyhmyys.

5 tykkäystä

Avaatko vähän mikä tässä on nyt niin tyhmää? Mieleeni tulee kaksi eri tulkintaa: Miksi myydä alennuksella tai Miksi myydä ylipäätään?

Ensimmäiseen vastauksena, että tuon kokoisia osakepotteja ei voi vaan hissukseen dumpata laitaan ilman että se iskisi kurssiin vielä kovemmin. Kun tuollaisia iso eriä myydään kerralla on erittäin tavallista myydä ne alennuksella tai käyttää hintana esim x edellisen päivän keskiarvoa. Tuo ~16€ oli alle kuukausi sitten osakekurssi.

Jälkimmäiseen on vaikeampi vastata, mutta eikös Kemira treidaa parhaillaan aika pitkälti ATH-arvossaan. Jos sitä haluaa myydä (mistä ikinä syystä), niin milloin sitten olisi parempi aika? Lisäksi analyytikoiden konsensus tavoitehintakin taitaa olla nykyhintaa alempana eikä kasvuoletuksetkaan ole suuria lähivuosille. Jos on tehty päätös irtautua Kemirasta, niin en oikein keksi miksi nyt ei olisi ihan ok hetki heille keventää omistustaan. Veronmaksajan näkökulmasta oleellinen kysymys on, mitä he sillä rahalla seuraavaksi tekevät. Mutta sen pohtiminen sopii ehkä enemmän Solidiumin omaan ketjuun: Solidium - Valtion omat salkunhoitajat ylituottoa metsästämässä

6 tykkäystä

mainittiinko siellä jossain millä hinnalla kemira olisi myynyt/ on myymässä, en minä ianakaan bongannut sitä tietoa.

16,2€/lappu näyttää olevan myyntihinta kun katsoo Nordnetistä.

2 tykkäystä
1 tykkäys

Mielenkiintoista nähdä onko Paasikivet olleet ostopuolella.

Osakkeiden ostajat eivät ole tiedossa. Solidium kertoo myyneensä osakkeet suomalaisille ja kansainvälisille instituutiosijoittajille.

2 tykkäystä

Pitkäjänteiselle sijoittajalle Solidium tarjosi kyllä ostopaikan. Tulosluvut tai liiketoiminnan näkymät ei muuttuneet yhtään sen huonommiksi vaikka pääomistaja myykin pikku alennuksella. Täysin overkill reaktio. Voisko tulla sit vastapalloon reaktio ylöspäin jos paasikivet nähdään ostopuolella?

4 tykkäystä

Päteekö tässä “Kun valtio myy, kannattaa ostaa” -ajatus? (Vrt. Seppo Saarion kirjassa yksi vinkki “Kun valtio yksityistää, osta”.)

Muitakin hyviä Saarion pörssiraamatussa mainitsemia ikivihreitä löytyy tähän Kemiran tilanteeseen:

40. Osta, kun kurssi kohoaa uuteen ennätykseen (eilen taisi olla Kemiran osakekurssi ATH-lukemassa)

41. Jyrkkä nousu houkuttelee myymään. Tämä johtaa siihen, että hätäisimmät myyjät (= valtio) puhdistetaan markkinoilta :slight_smile:

5 tykkäystä

Aika normaali reaktio. Usein vastaavissa kaupoissa lappuja päätyy myös jollekin hedgefundeille tms. jotka ostavat alennuksella ja laittavat samantien laitaan keräten nopean pienen tuoton.

En usko, että tulee vastaavaa reaktiota, jos Paasikivet olisivat olleet tankilla ja se tulee julki. Kurssi korjannee sitten, kun myyntipaine helpottaa eli nuo pikavoittojen metsästäjät ostettu pois. Tai sitten ei.

Ei tietoa vaan 100% spekulaatiota.

2 tykkäystä

Oras Invest ostanut 1 553 000 osaketta.

20 tykkäystä