Olin ihan varma, että tarinoin omasta salkusta jo 2-3 kuukautta sitten, mutta näköjään viesti oli jäänyt kesken. Näin ollen päivitys tapahtuu huhtikuusta tähän päivään.
Salkku on muuttunut paljon niistä ajoista. Salkusta ovat poistuneet Smart Eye, Marimekko, Revenio, Kambi, Kindred, Lohilo, Qt ja Kamux.
Näistä onnistuneimmat myynnit tapahtui Smart Eyen, Lohilon ja Kamuxin kohdalla. Kindredissä olin valitettavasti mukana pahimman laskukauden. Marimekon ja Qt:n tuotoista jäi liian paljon saamatta. Silti ne olivat onnistuneita sijoituksia ja toivotan tarpeen tullen molemmat takaisin salkkuun. Revenio näyttää olevan vieläkin huhtikuun hinnoissa, mutta mukaan hyppääminen ei toistaiseksi kiinnosta.
Harvia ja Evo ovat ollaat sinnikkäästi mukana lähes siitä asti kun niihin tutustuin. Niitä ei ole tarkoitus myydä jatkossakaan, vaikka Evon negatiiviset jutut hieman huolestuttaakin. Niin huolestuttaa myös markkinaa, koska firma takoo kovaa tulosta, mutta kurssi ei siitä ole paljoa välittänyt alkuvuoden jälkeen. Myös Rovio pysynee salkussa pitkään, vaikka aliarvostus purkautuisikin. Haluan olla siinä tarinassa nyt mukana ja katsoa mitä pinnan alla muhivat viritelmät tuottavat. Q3 oli kova suoritus.
Olen ottanut taas mukaan rahastoja. Spiltan Aktiefond Investmentbolag on meikäläiselle tällä hetkellä mieluisin rahasto ja sitä olen napsinut viime aikoina lisää tasaisesti. Enää ei välttämättä kiinnosta lisätä tuota samaa. Olen omistanut myös Investoria ja Industrivärdeniä erikseen, mutta tuo rahasto ajaa suunnilleen saman asian, koska niiden osuudet ovat sen verran isoja siinä.
Salkussa oli jonkin aikaa ihan perinteinen Nasdaq100-ETF (SXRV), koska haluan pientä hajautusta USA:n suuntaan. Sitä olisi helppo omistaa eikä tarvitsisi seurailla yksittäisen USA-firman toimintaa mitenkään. Alphabet on kuitenkin tällä hetkellä minulle kaikista houkuttelevin valinta hinta-laatusuhteeltaan ja omistan sitä ihan mieluusti suoraan. Olen kyttäillyt Nvidiaa ja Appleakin, mutta molemmat ovat tällä hetkellä minun makuun liian kalliita. Applen hinta pääsi valitettavasti karkaamaan. EMA50-käppyrän kohdalta saatan ostaa sen salkkuun. Nvidiassa on sen sijaan niin kovat kertoimet, että kallistun sen sijasta ehkä mieluummin vaikka Qt:n matkaan. Ymmärrän Nvidiasta kenties liian vähän ja nykykertoimet eivät paljon pettymyksiä kestä. Tuplasin ihan vasta tuon Alphabetin position. Sen puolikkaan olen valmis heittämään johonkin Suomi-firmaan (tai Appleen) sitten kun tulee houkutteleva ostopaikka.
Loput salkun firmoista ovat tietynlaisia arvosijoituksia, joista olen valmis luopumaan heti kun hinta on kohdallaan. Näissä haluan, että tavoitehintoihin on ostohetkellä hyvin matkaa (yli 20%) ja mielellään saman tason tavoitehinta saisi olla muillakin kuin Inderesillä. Lisäksi tietysti auttaa, että firma on itselle tuttu “varmahko” valinta, joten näissä minua ei hirveästi kiinnosta pienemmät firmat.
TietoEvry ja Tokmanni ovat olleet jo hetken aikaa 30-40% päässä Inderesin tavoitehinnasta jos osinkokin otetaan huomioon. Mielestäni nuo ovat aika turvallisia sijoituksia, vaikka Tokmannin Q4 hieman pelottaakin mikäli kulut jatkavat nousua ja hintoja ei suostuta korottamaan millään. Työvoimapulasta valittaminen on iso miinus samoin kuin osa-aikatyön liiallinen käyttäminen, mutta en anna näiden vaikuttaa liikaa sijoituspäätökseen.
Konecranes täyttäisi meikäläisen valintakriteerit salkkuun, mutta siellä on jo Cargoteccia. Mahdollisen yhdistymisen takia en halua omistaa näitä molempia. Jos yhdistymistä ei tapahdu niin olen paljon mieluummin Cargotecin kelkassa. Terveystalolle odottaisin hyvää tulevaa vuotta, ainakin kysyntää pitäisi riittää.
Kyttäilen tällä hetkellä isommista firmoista eniten Caverionia ja Kamuxia. Kamuxin kohdalla haluan nähdä ensin käännettä parempaan suuntaan. Uppoavan laivan kyytiin en halua lähteä, joten ostan mieluummin kalliimmalla hyvän tuloksen jälkeen. Samoin Qt:n kohdalla saatan hypätä kyytiin hyvän osarin tai posarin jälkeen. Siinä pelottaa (taas kerran), että mitä tapahtuu jos toinen osari putkeen tulee odotuksia heikompi tulos. Kurssi voi kyykätä todella pahasti ja sitä ennustin huumorilla floppiketjussa. Uskon toki, että Qt näyttää epäilijöille ja latoo kovat lukemat tiskiin. Myös Remedy ja Rapala ovat alkaneet taas kiinnostamaan.
Pienemmistä firmoista kyttäilen pidempiaikaiseen omistukseen Avidlyä, Leaddeskia, Fondiaa, Wulffia ja Efecteä. Jotain näistä on piipahdellutkin salkussa, mutta toistaiseksi mennään ehkä markkinapelon takiakin varmemmilla valinnoilla.
Lisätään vielä, että SSAB on taas mielenkiintoisessa paikassa kun tänä vuonna on piipahdettu jo useamman kerran tuolla 46SEK tienoilla. Toivon ettei mitään mahdollista vastustasoa rikota, että tähän pääsisi vielä mukaan halvemmalla. Firmalla menee erittäin hyvin, mutta hyvistä osareista on palkittu lähinnä laskulla. RSI70 on ollut tänä vuonna hyvä paikka myydä ja puolestaan RSI30 tai EMA200 hyvä paikka ostaa. Koska markkinan myllerrys on ollut sekavaa tämän syklisen firman kanssa niin olen ollut tässä mukana viime aikoina lähinnä teknisen analyysin perusteella. Katsotaan innostuuko kurssi keväällä mahdollisesta 10% osingosta vai eikö sekään riitä mihinkään.
Minusta piirakkadiagrammi on paras mahdollinen salkun esittelyyn. Joku täällä neuvoi käyttämään Exceliä sen tekemiseen. Excel antaa ehkäpä selkeämmän kaavion kuin Sheets tai Shareville ja muokkausmahdollisuuksia riittää mielinmäärin. Jos omistuksia on hirvittävä määrä ja siivut ovat pieniä niin toki silloin se vaikeuttaa tulkintaa. Ei passaa ostella mitään 0,1% siivuja salkkuun niin pysyy piirakka selkeänä. 
paino taas on laskenut lähinnä kurssilaskun myötä, ja se aiheuttaa isommista positioista eniten pään vaivaa. Hinnan lasku on herättänyt kaiken maailman karhuilijoita, enkä tiedä ovatko väärässäkään.
Toki myin Facebookit ja ostin takaisin Metaa, joten keskihinta valehtelee. Sama pätee joissain muissakin lapuissa.
)
