Avaan tähän osakesalkkuni. Sen osuus sijoituksista on 2/3.
Ajatuksena on ollut kasata 10 yhtiön salkku ja se tuli nyt lopputalvesta täyteen.
Aiemmin Titanium vastasi isoimmasta osuudesta salkussa, mutta analyysin ja muhkeiden nousujen jälkeen luovuin siitä. Mutta miksi nämä yhtiöt? Avaan ajatuksiani.
Energiassa halusin mukaan ja siihen valikoitui Fortum ja Scorpio (tankkerit) viime vuoden keväällä. Toistakin öljytankkerifirmaa oli, mutta luovuin siitä yhtiön muutettua strategiaansa. Tilalle tuli vielä laivapuolelta tuo 2020 bulkers, joka makselee tasaista osinkoa & haluan olla mukana ennustetussa bulkkipuolen supercyclessa. Nämä keskipitkän/pitkän aikavälin pitoon.
Lääkepuolelta halusin johonkin mukaan ja syksyllä mukaan valikoitui pienellä panoksella $bbi. Kehittämässä hikoiluun liittyvää lääkettä, menossa 3 faasi, mutta silti tämä salkun arpaosastoa. Jotain volatiliteetista kertoo se, että välillä käytiin +200% ja nyt +100%. Toinen arpa on tuo USAn puolustusteollisuuteen liittyvä pikkufirma $esp. Tartuin siinä kiinni putoavaan puukkoon ja puukkohan pysähtyi juuri käteni kohdalle, mutta katsellaan mitä teen tuon kanssa.
Kiinasta mukana on Alibaba, joka on salkkuni suuri murhe tällä hetkellä. Käyn jatkuvaa kamppailua halvahkon arvostuksen ja Kiinan valtioon liittyvän riskin välillä. Olen pitänyt vaikka on valahtanut jo tappion puolelle. Saatan luopua, mutta vaatisi toisen kiinayhtiön tilalle. Vaatii lisää pohdintaa ja tutkimusta.
Qt liittyy haluun olla jossain teknologiaa liippaavassa mukana. Tartuin helmikuun kurssilaskussa kiinni, vaikka ihan kk pohjilta en onnistunut nappaamaan. Minulta jäänyt siis parhaat nousut kokematta, mutta yhden päivän tutkimisella vakuutuin silti tarpeeksi.
Viimeisimmistä IPOista jäi Sitowise käteen yksinkertaisesti siitä syystä, että case vaikutti ihan hyvältä ja Orthex/Kreate IPOista ja avauksista en saanut haluamaani. Nuo pikkupotit myin avauksessa pois, mutta Sitowisesta sai haluamansa määrän IPO&aloituksesta. Mukavana lisänä, että salkussa jotain rakennussektoriin liittyvää.
Huhtamäki OST puolella osta ja unohda ikiajoiksi -tyylisellä ajatuksella.
Salkku on siis käytännössä koostumukseltaan max. 1 vuotta vanha. Kaikesta pre covid -omistuksesta olen luopunut. Näistä typerimpänä Harvia. Mutta virheitä sattuu kun haluaa selkeyttää omaa tekemistä.
Vielä ajatuksia tulevaan: metsäsektorille olisi hyvä saada vähän paukkuja lisää. Titaniumin korvaajaa olen myös kartoittanut osiosta rahoitussektori. Myös tulevat IPOt saattavat muuttaa ajatuksia. Joka tapauksessa haluan jatkossa olla mukana vähintään seuraavissa caseissa: energia, Kiina, teknologia, rahoitus, metsä & perusteollisuus. Pitäisi silti varmaan fokusoitua vielä tarkemmin ja antaa rahastojen hoitaa laajempi hajautus.