Osakesijoittaminen

Mitä sinulla on salkussa

Nykyrakenne:

Aspo 21,68%
Essity AB 7,07%
Industrivärden 7,99%
Investor AB 9,09%
Kreate Group 3,67%
Sampo 20,77%
UPM-Kymmene 16,22%
Uponor 5,21%
Valmet 8,31%

Viime kerrasta Uponor löysi tien salkkuun ja Kreaten antiin tuli osallistuttua ja vähän lisättyäkin. Suunitelmissa jollain välillä Essityn ja Sampon myynti salkusta, mutta se mitä tilalle on vielä vähän pähkäilyn alla. Jenkeistä joku osinkoaristokraatti kiinnostaisi, mutta hinnat on mitä on :thinking:

9 tykkäystä

Edellinen salkkupäivitys on joulukuulta, joten muutosten takia laitettakoon uutta tulille.

Vielä joulukuussa salkkua koristi kolme rahastoa (enimmäkseen teknoja), jotka laitoin lopulta taipaleelle. Olen sitä mieltä, että pystyn saamaan rahastoja parempaa tuottoa omistamalla suomalaisia ja ruotsalaisia laatufirmoja. Lisäksi toimeksiantojen on hyvä onnistua heti eikä viiveellä. Ounastelin teknojen laskua muun foorumin ohella helmikuun lopussa ja laitoin rahastoista myyntitoimeksiannot vetämään. Oli kiva katsella laskua sivusta kun toimeksiannot olivat vaan vetämässä ja toteutuivat lähestulkoon pohjilla :slight_smile:

Salkussa piipahti Sampo, Fortum ja TietoEvry tuomassa hieman vakaampaa tuottoa siinä maaliskuun sivuluisun tienoilla. Nämä olivat alunperinkin vain käymässä. Tylsä ja vakaa ei ole oikeastaan meikäläisen juttu. Paitsi sitten niitä tulee taas ikävä kun kasvufirmat ottaa rajua iskua vastaan. Mielestäni esimerkiksi Harviassa ja Tokmannissa riittää defensiivisyyttä ihan tarpeeksi ja kasvu tulee vielä siihen kylkeen!

Löysin uhkapeliosastolta Kambin ja Kindredin, joiden molempien taival näyttää hyvältä tälle vuodella ja mikseipä lähivuosillekin. Näihin en ole mitenkään ihastunut eli lähtevät herkästi laulukuoroon mikäli homma ei toimi kuten ounastelen.

Aloitin eilen Revenion ostamisen salkkuun ja tänään tankkasin sen muiden tasolle. Olen kyttäyllyt tätä jo ainakin vuoden ja nyt viimein tuntuu hyvältä paikalta lähteä mukaan. En muistakaan, että Inderesin tavoitehintaan olisi ollut näin paljoa matkaa kyttäilyjeni aikana. Lisäksi kurssi väijyskelee harvinaisesti tuolla EMA50:n tuntumassa ja RSI:kin on kohtuullinen. En uskaltanut jahkailla samalla tavalla kuin QT:n kanssa. Sitä ei tiedä mikä päivä tupsahtaa hyviä uutisia ja EMA50-käppyrä on taakse jäänyttä elämää.

Lohiloa (kiitokset foorumille) lisäilen vielä pikkuisen ensi viikolla ja sitten salkku alkaa näyttämään taas kerran valmiilta, kunnes tulee jotain uusia vinkeitä. Seuraavaksi kiinnostaisivat Remedy, Incap, Carasent, Fortnox ja Efecte, mutta ongelmana tahtoo olla se, että en haluaisi luopua mistään edes kevennyksen merkeissä. :slight_smile:

Mukavaa kevättä foorumin väelle!

30 tykkäystä

Maaliskuun loppunäkymä:

Kohde Paino
Kamux 37,87%
Smart Eye 14,77%
Oroco 13,30%
Evolution gaming 11,76%
Viafin 10,31%
Alibaba 5,35%
Consol energy 3,90%
Genovis 2,20%
Herantis Pharma 0,55%

Käteistä -11% nettoarvosta

Merkittävimmät liikkeet viime kuussa

  • Piti maksaa verot viime vuoden tuloksesta minkä takia oli enemmän painetta myydä kuin ostaa.
  • Aktian kanssa swingattiin vähän ja saatiin sieltä pientä voittoakin.
  • Tokmannia veivattiin koko kuu edes takas ihan hyvällä menestyksellä. Möin position lopulta kokonaan pois n. 20e. Oli ihan hyvät kyydit. Myyntipäätökseen vaikuttaneet asiat:
    • Meni ihon alle oma typeryys kun lähdin ostamaan pää märkänä Tokmannin dippiä joka paljastui osinkodipiksi :smiley:. Kun homma on ihon alla niin pelkäsin että se olis siirtyny muutenkin vaikuttamaan ajatteluun koskien Tokmannia. (epäloogista tiedän, mutta ihmisiä tässä vaan ollaan…)
    • 20e hinta jo ihan kohtuullisen lähellä konsensusta ja ennusteissa hinnotellaan nyt myös kasvua jo aika hyvin. Eli rupeaa vähitellen olemaan jo downside riskiäkin tässä jos joku oletus ei toteudukaan.
    • rupesi pelottamaan retailin (Verk, Tokman, Kamux, Harvia, Rapala, Musti, Kesko jne…) kovat nousut. Ehkä yksityinen kulutus rupeaa valumaan vähitellen tänä vuonna esim ulkomaan matkoihin yms ja nyt nähdään enemmän epäonnistumisia kuin onnistumisia tällä sektorilla??
  • Cityconin swing-treidistä pienet turskat kun oskae valui stoplossiin.
  • Osallistuin Orthexin ja Sitowisen merkkareihin. Vähän mietin että onko parinkympin lounasrahat sen arvoisia että on kuitenkin yleensä reilu tonni siellä jumissa ja kuitenkin jonkinlainen downside riski.
  • Möin myös pienen position Incappia veks. Vähän harmittaa, mutta halusin ostaa niillä rahoilla Kamuxia jolla luulen että on hyvä ja suht varman oloinen 3-9kk upside. Ehkä jos Kamuxeista rupeaa saamaan taas jossain kohtaa paremmin rahaa niin vaihdan takaisin. Kamuxia kyllä salkussa laittoman paljon…
  • Jossain kohtaa helmi-maaliskuussa salkussa oli myös hetken Uponoria, mutta vaikka tykkäänkin keissistä niin möin sen pois kun arvelin, että muissa lapuissa oli parempi potentiaali.
14 tykkäystä

Viime salkkupäivityksestä ei taida olla ihan kolmea kuukauttakaan, mutta salkussa olevista osakkeista yli puolet on tullut alle 3kk sisällä. Osasyynä tähän on hajautuksen lisääminen, jolla pyrin vastaamaan vähän epävarmempaan markkinatilanteeseen. Ajattelin nyt sitten julkaista päivitetyn version ja @viljo tuolla myös kyseli olenko salkkuani jakanut niin senkin “innoittamana”. :slight_smile: Alkuvuoden tuottohan on ollut kokonaisomaisuudella n. 45% ja Nordnet-salkulla 60% eli hyvin lähtenyt vuosi käyntiin.

Alla salkun sisältö, omistusosuudet, tuotto-% sekä 1. hankinnan ajankohta (lähinnä havainnollistamaan kuinka lyhyt/pitkäjänteinen omistaja olen ollut). Liput kuvaavat pääkonttorin sijaintia/“firman kansallisuutta”, ei niinkään pörssiä josta ne on ostettu.

image

Suurimman osan omistamistani yrityksistä olen foorumeilta tai Inderesin analyyseistä bongannut, joten kiitos siitä kaikille foorumilaisille. :slight_smile:

Parit sanat lähinnä niistä, joista ei omaa ketjua/puhetta ollenkaan foorumeilla ole:

Lueskelin jokin aika sitten Aurinkoenergia-ketjua ja sen perusteella päädyin hieman hankkimaan itselleni solar-firmoja. Toinen on JinkoSolar, joka on varmasti tuttu yritys monelle tuota ketjua lukeneelle ja oma tavoite tällä on oikeastaan lähtökohtaisesti melko lyhyt treidi. Kurssi oli laskenut muiden energiayhtiöiden mukana mukavasti huipuistaan, niin päätin tarttua kiinni. Huomenna tulevan tuloksen jälkeen arvioin, siirtyykö osake pidempäänkin holdiin. Toinen on foorumeilla tuntemattomampi espanjalainen aurinkopuistoja rakentava ja operoiva firma Solaria Energia. Tälllä hetkellä arvostuskertoimet ovat melko tiukat, mutta heillä on monia suuria projekteja käynnissä ja aikovat tukevasti kasvattaa tuotantoa lähivuosina. Panos kuitenkin vain n. 1% salkusta.

Salkusta löytyy myös kaksi muuta kiinalaisyritystä: Xiaomi ja Huya. Xiaomi on lähinnä tälläinen “fanisijoitus”, sillä pidän itse ehdottomasti heidän tuotteistaan ja nyt Huawein takapakkien vuoksi nään Xiaomin olevan se tärkein kolmas pyörä Applen ja Samsungin vanavedessä. Myös wearables/sähköskootterit yms. tulevat olemaan hyvä kasvuajuri. Arvostuskertoimet kuitenkin tässäkin melko tiukat, mutta tämä katsotaan pitkällä aikajänteellä. Ja aikoohan Xiaomi suunnata silmänsä myös sähköautomarkkinoille niin jos saatais vähän niitä hypekertoimia vielä tähän lisäksi :wink: . HCP Focus -rahaston Pasi Havia kirjoitti viime kuun alussa Huyasta niin hyvän kirjoituksen, että se kelvatkoon tiivistykseksi miksi tähän caseen sijoitin: Huya – Pelaaminen on digiajan kultaryntäys | HCP. TL;DR: Kiinassa toimiva striimausplatform. Kasvava ala varsinkin Kiinassa ja tullut jonkin verran huipuista alas.

Sitten löytyy vielä kaksi yritystä S&T AG sekä RedHill Biopharma. S&T:hen törmäsin jonkun Eurooppa-rahaston kautta ja se on siis tietynlainen IoT-a-a-S-tyyppinen firma, jolla on myös perinteistä IT-konsultointia IoT-hommien lisäksi. Arvostustason näen olevan neutraali/kohtalainen (PE 2021E: 22x, PE2023E: 15x) ja firma seilaa reippaasti alle analyytikkojen suosituksen. Kurssi tällä hetkellä 22€, kun analyytikkojen targetit 29-33€. Kurssi on kuitenkin vuosia treidannut selvästi analyytikkojen tavoitteiden alla, joten en tiedä mitä katalyyttia tarvittaisiin nostamaaan sitä kohti tavoitehintoja. Jos jotakuta kiinnostaa, niin tässä uusin presentaatio ja tässä uusin saatavissa oleva analyytikkoraportti. Toinen firma on RedHill Biopharma, josta on jonkin verran ollut juttua Lääketeollisuuden huipputuotteita etsimässä -ketjussa. Yhtiöllä on hyvä pipeline, pari jo markkinoitavaa tuotetta sekä pian mahdollisesti FDA:n “emergency use”-hyväksynnän saava Covid-19:n hoitoon tarkoitettu pilleri, joka Phase 2/3-tutkimusten mukaan on vähentänyt selvästi lisähapen tarvetta sairaalahoidossa.

Näiden lisäksi seurantalistalla on koko ajan monia yrityksiä (Kitron, Nekkar, Tokmanni, Innofactor, Incap, Kamux, Rush Factory, Lohilo, Biorem, Oroco, CloudMD ja lista jatkuu…), joten salkun sisältö tulee varmaan jatkossakin elämään vielä jonkin verran vanhojen yhtiöiden saavutaessa/epäonnistuessa saavuttaa tavoitteet.

27 tykkäystä

Onhan siellä joitain tuttuja firmoja! Annat extra pisteet Livechat ja Enersense sijoituksista! Pyn Eliteä olen vuosikausia harkinnut, mutta niin vaan suorat osakkeet on vieneet. Tämä Foorumi on kyll oikea ideoiden kulta-aitta, en olis muuten kuullutkaan suurimmasta osasta omia uudempia poimintoja!

7 tykkäystä

Tervehdys kaikille!
Sijoitustoimintaa on muuten tullut jo harrastettua vuosia mutta osakkeet ovat uutta. Ja kaikkeahan pitää kuulemma kokeilla, paitsi kansantanssia, joten tässäpä melko tuore salkku (vielä keväällä hankittu, tsot tsot):

Mielellään kuuntelen kokeneempien kommentteja valinnoistani. Sijoittajana en ole ihan varovaisimmasta päästä. Salkku toki pieni.

8 tykkäystä

Salkun sisältö hieman elänyt edellisestä kerrasta.Tältä näyttää tällä hetkellä.

090421

12 tykkäystä

Viisi kuukautta on kulunut edellisestä (ja ensimmäisestä) läpivalaistuksesta salkkuuni.

Olen ajatellut olevani pitkäjänteinen sijoittaja, mutta salkun muutoksiin nähden,tällä hetkellä ei tunnu siltä. Tarkoitus on kuitenkin nyt edetä näillä ilman merkittäviä muutoksia ja tehdä lisäyksiä edelleen näihin yrityksiin huomioiden reilun vuoden aikana saadut lisätiedot näistä.

Suurin osa sijoituksista on OST:llä. Tämä ei kaduta ainakaan vielä huomioiden, että valinnat ovat toistaiseksi olleet onnistuneita. Muutamista tappiollisista sijoituksista olen irrottautunut, kaksi näistä harmillisesti OST:llä ja yksi AOT:n puolella. Merkittäviä tappioita ei kuitenkaan näistä ole tullut huomioiden niiden edelleen sijoittaminen parempiin kohteisiin.

Merkittävin ero aiemman ja alla olevan kaavion välillä on listaamattoman yrityksen (Mobidiag) osakkeiden arvostus. Aiemmassa en antanut mitään arvoa näille, kun niiden käyvästä arvosta ei ollut mitään arviota. Viimeisempien käänteiden vuoksi osakkeiden reaaliarvo on nyt kuitenkin huomattava salkussani.

Seuraavassa muutamia ajatuksia omasta salkustani:

Mobidiag

Osakkeiden arvossa on huomioitu verovelka, jota tämän hetken tiedoilla en pysty mitenkään suunnittelemaan pienemmäksi - tappioita en ole vielä oikein ehtinyt tekemään ja ainut AOT:llä oleva tappiollinen sijoitus on jo myyty.

Voisi siis todeta, että olen onnistunut valinnoissani - vaikka eräänlaista “nousukautta ollaankin jo eletty pitkään”. En ollut aiemmin ajatellut, että yllättävän ja omaan talouteen nähden merkittävän ylimääräisten varojen saaminen olisi ongelma, mutta kyllä - lopputulosta varojen käyttämiseksi en ole vielä saanut muodostettua.

Sampo

Tykkään fokuksen keskittymisestä vakuutustoimintaan. Salkun tukijalkana seuraavien vuosi(kymmenien) aikana. Yrityksen vakaus antaa mahdollisuuksia hakea suuremmalla riskillä tuottoja muualta.

QT

Lupaava kasvutarina, jossa haluan olla mukana. Tähän mennessä tehty vain lisäyksiä nousevaan kurssiin. Muun muassa YIT:n myynnistä saatuja varoja siirretty QT osakkeisiin, kun YIT:n tuotto-odotus ei näyttänyt mitenkään lupaavalta verrattuna QT:hen.

Harvia

Luin laajan raportin Harviasta ja yhtiöketjun. Ymmärsin, että kysymys on laadukkaasta yrityksestä, joka on jo pidempään tehnyt kovaa tulosta. Luvut tulevat vain kasvamaan, koska pääasiallinen tulo tulee ulkomailta, joissa sauna on vasta breikkaamassa. Tämän junan kyydissä tuntuu jopa turvalliselta istua mukana, kun foorumilla on mm. @Saapasjalkakissa tuomassa “piilevää” potentiaalia esille.

Fortum

Vakaata osinkotuottoa eurooppalaiselta energiajätiltä. Yksi salkun tukijaloista.

2 prosentin kerho

Revenio: näytöt puhuvat puolestaan, teknologia ylivertainen koronapandemian keskellä. Trackrecord onnistuneista yrityskaupoista, joita tehdään edelleen, antavat valoisan kuvan tulevaisuuden näkymistä.
Solteq: @Pohjolan_Eka norsupyssy toi tämän esille ja onnistuin hyppäämään heti kyytiin. Tuottoprosentti noin 120 %, en ole vielä keventänyt. Kärsivällisyyttä on nähdä miten tarina kehittyy ja yrityskaupat alkavat tuottamaan tulosta. Myös pääomistajan irrottautuminen hiukan mietityttää. Tämä ehkä eniten harkinnassa keventää tai myydä kokonaan pois.
Capman: Pitkällä tähtäimellä mukana yhtiön jatkaessa hyvän tuloksen tekemistä.
UPM: näistä yrityksistä ehkä minulle tuntemattomin. Suomalaista puuta ja -puuteknologiaa, miksei?
Smart Eye: Potentiaali ja yrityksen niche alkaa muodostumaan erityisesti @timontti n erinomaisen tiedon kaivuun ja sen jakamisen perusteella.
Microsoft: eräänlainen jättimäinen (käänne)yhtiö, tuotteista fokus siirtynyt enemmänkin palveluihin.

Rahastot

Rahastoja Nordnetissä, Nordeassa ja viimeisimpänä Seligson.

Nordnetin kautta kaikki: indeksirahastot (Ruotsi, Suomi, Norja, Tanska) ja Handelsbankenin USA indeksi ja Kestävä Energia (A1 EUR).
Nordean kautta valittuna: Nordea North American Enhanced, Nordea Global Enhanced ja Nordea Finnish Passive Fund B, joka sijoittaa erityisesti Suomen pörssin pienempiin yrityksiin. HB ja Nordea menevät osittain päällekkäin, mutta haluan myös olla osittain vaikuttamassa vastuulliseen sijoittamiseen, jota HB ei huomioi lainkaan. Tästä syystä ja tarkoituksella päällekkäisyyttä.
Viimeisin lisäys rahastojen puolella Seligson Top 25 Global Brands.

Käteisvaroina näkyy tällä hetkellä sijoitustileillä olevat käteisvarat, vaikka sijoitusvaroja on “korvamerkittynä” myös muilla tileillä - kunhan saan päätettyä mihin näitä laitan (kasvamaan).

Eli karrikoiden käytettävissä oleva pörssiomaisuus on jakaantunut seuraavasti:

Rahastojen ja/tai vaihtoehtoisesti ETF:n painoarvoa on edelleen tarkoitus kasvattaa, koska haluan hajauttaa pörssiin liittyviä riskejä. Rahastojen / ETF:n osuus on tarkoitus kasvattaa jopa 50 % asti. Tarvittaessa siirrän myös sitten esim. rahastoista varoja suoriin osakeomistuksiin.

Edellä mainittujen omaisuuserien lisäksi omistan yksin kerrostalokolmion Espoosta sekä puolikkaan kerrostaloneliön Vantaalta. Kesällä muutetaan Vantaalle ja Espoon asunnon laitan vuokralle. Espoon asunnosta omistan jo enemmän kuin pankki ja taloyhtiö yhteensä, mutta Vantaa onkin sitten melkein kokonaan pankin omistuksessa - tai siltä osin, kuin ei ole, taloyhtiölle on velkaa.

Edit: kirjoitusvirheitä.

28 tykkäystä


Tälläiseen muotoon salkku on ajautunut viimeisten kuukausien aikana. On mielestäni sopivassa suhtessa riskiä (NEL, Lion ja Zaptec) ja “idioottivarmoja” lappuja.

Jollei mitään ihmeellistä tapahdu niin salkku tulee jatkamaan samoilla omistuksilla ja lisäykset kohdistuvat tuonne salkun pienempiin omistuksiin.

12 tykkäystä

Salkussa noin 40% cash, 60% osakkeita. Asuntosijoituksia ei oman asunnon lisäksi ole, metsäkiinteistöjä jonkun verran sekä PYN rahastoa

Olen viimeisen puolen vuoden aikana nettomyynyt positioita ja 40% cash tuntuu tähän vaiheeseen sopivalta. Olen siirtynyt varoivaisemmaksi kun velkasykli, osakearvostus ja markkinaeuforia tuntuvat kaikki olevan asteikolla väärässä asennossa.

Ei ole helppoa…joka viikko tulee eteen ajatuksia vähentää käteistä ja ostaa osakkeita. Tällä viikolla tutkallani olivat Kahoot, Alibaba ja Kamux. Viime viikolla mietin lisätä Tokmannia ja Harviaa. Menin ulos kävelylle, ja en tehnyt mitään. On vaikeaa olla tekemättä mitään, erityisesti kun on käteistä, joka ei ole “töissä”.

Tunnistan kuitenkin, että olen luonteeltani riskiä karttava. En ole sijoittanut velkavivulla, ja useimmin käteistä on salkusta vähintään 10%. Mulla on noin 20 vuotta takana osakeharrastusta. Yli 10 vuotta sitten taisin viimeksi lisätä pääomaa osakesalkkuun. OST:n avasin, mutta lasken sen eri tiliksi. En seuraa omaa osakeomistustani päivittäin, enkä tee kauppoja kuin muutaman kuukaudessa. Tämä auttaa pysymään passiivisena

Osakkeista lähes puolet on Qt:ta, jota en ole myynyt vuosien varrella. Sitten 2-3% siivuja Capman, Wärtsilä, Swedish Match, Revenio, Bufab, Sampo, SmartEye, Harvia, Kahoot.

Qtn kanssa haluan olla mukana seuraavat pari vuotta. Se pitäisi antaa aikaa, että näkee runtime lisenssien kasvun kauneuden. Jos sitä ikinä tulee. Todella toivon Suomeen uutta, maailmaa muuttavaa ja menestyvää yritystä samalla!

Kahoot voi valua takaisin ostohintoihin, mutta kallishan se on edelleen. Voisin harkita lisäpanostuksia kun se jäi syksyllä niin pieneksi alun perin.

27 tykkäystä

image
Siili on muhinut salkussa vuodesta 2015. Muut hankittu viime kesän jälkeen, kun sain taas järjesteltyä varojani paremmin osakemarkkinoille. Käytännössä koittanut löytää laatua/kasvua arvosijoittajan mielenmaisemaan sopivaan järkevään hintaan - kuitenkin niin, että salkussa olisi potentiaalia kovaankin tuottoon ilman typeriä riskejä.

  • Siiliä aikoinaan ostin perustelulla “tää on lukujen perusteella kasvuyhtiö arvoyhtiön hinnalla”
  • Kamux, Evo ja viimeisimpänä Incap on uudemmista hankinnoista lähimpänä omaa perusstrategiaa.
  • Evo on päässyt paisumaan painavaksi, mutta ei ole kyllä aikeita myydä niin kauan kuin liiketoiminnan kehitys näyttää näin hyvältä. Lisää toki ei tarvitse ostaa.
  • Smart Eye ja Tecnotree vähän jokereina isommalla riskillä. Ensimmäinen foorumia peesaten, kun ketjuun tuodut faktat vakuuttivat, ja jälkimmäinen viimeisimmän Inderes-analyysin jäljiltä. Tecnotreen piti olla pikainen spekulaatio, mutta pienen tutustumisen jälkeen alkoi vaikuttaa houkuttelevalta ja jäikin osaksi salkkua.
11 tykkäystä

Vastataan tänne salkkupuolelle koska tähän on helppo vastata kuvalla. Olen melko konservatiivisella strategialla liikkeellä (ainakin toistaiseksi) ja salkun tavoitepainotus on puolet kasvua ja toinen puoli arvoa. Kasvupuolella nousuprosentit on se mitä tarkkaillaan ja arvopuolella enemmän osinkoa:

Vasemmalla puolella siis kasvajat ja oikealla arvoyhtiöt. Ja onhan tuon oikean puolen kehityksen seuranta kuin katsoisi maalin kuivumista. Ei tuosta mitään otsikoita saa revittyä jos jotain wärreä on pikkuhiljaa palautellut salkkuun ja katsoo kun ei se vieläkään oikein pääse lähtökuopista. Suurin osa jäljellä olevista hankittu niin kauan aikaa sitten että ei noissa viitsi hirveän isoja muutoksia tehdä ja maksella veroja ilman erityisen hyvää syytä.

7 tykkäystä

Mites se menikään… You only YOLO once? :smile:

14 tykkäystä

Pyrin pitämään salkussani vain parhaat löytämäni sijoitusideat, mikä on johtanut epämiellyttävän keskitettyyn salkkuun. Tällä hetkellä sinne on päätynyt seuraavat neljä osaketta lueteltuna suurusjärjestyksessä:

Lion E-Mobility AG (Mörnivä Leijona): Tämä 50 M€ market capin omaava sveitsiläinen akkuyhtiö on omasta mielestäni koko sähköakkusektorin aliarvostetuin osake. Yhtiö myy muun muassa BMW:n i3-akkuja Pohjois-Amerikkalaisille sähköbussimarkkinoille ja uskonkin nykyisten markkinatietojen perusteella firman pääsevän tänä vuonna 50 M€ liikevaihtoon ja ensi vuonna yli 100 M€ liikevaihtoon tämän bisneksen osalta.

Tämän lisäksi yhtiöllä on heidän itse kehittämäänsä akkuteknologiaa, jota yhtiö haluaa lisensioida ulkopuolisille toimijoille. Oman teknisen tutkimukseni perusteella pidän kyseistä teknologiaa hyvin kilpailukykyisenä ja johto puhuu jopa miljardin euron liikevaihdosta. Uskokoon ken tahtoo :smiley:

Taseesta löytyy myös kohtuullisen arvokas vähemmistösijoitus voitolliseen ja kasvavaan akkutestausbisnekseen.

Medexus Pharmaceuticals: Kanadalainen yhtiö, joka keskittyy harvinaisten lääkkeiden myyntiin Pohjois-Amerikan markkinoille. Olen kovasti etsinyt syytä miksi tämmöinen vuosi vuodelta 50-100% nyt ja lähitulevaisuudessa kasvava korkean bruttokatteen yhtiö kulkee näin alhaisilla arvostuskertoimilla. Firman lääkeportfolio on kohtuullisen mielenkiintoinen ja riskitkin mielestäni varsin matalia, koska yhtiö pyrkii ostamaan tai lisensioimaan myymänsä lääkkeet ja pitämään oman tutkimuksen minimaalisena ja lähinnä kaupallista myyntiä tukevana toimintana. Kerrankin pääsee lääkesektorille ilman tätä Faasi I, II, III -pelleilyä :smiley:

Serviceware SE (Saksan Efecte): Edullisten arvostuskertoimien IT-yhtiö, joka on saanut SaaS-transformaation vahvasti käyntiin. Kassavirtapositiivisuus saavutetaan nähdäkseni jo tänä vuonna ja firmalla on muutenkin käsittämättömän iso kassa, joka mahdollistaa vielä ainakin yhden ison yritysoston.

Olen ajatellut tätä salkkuni kivijalkana, vaikka uusimmassa vuosikertomuksessa tuli hieman lunta tupaan Saksamaiden ulkopuolisen kasvun osalta. Jos yhtiö jatkaa noin 30% vuosittaista SaaS/Service -kasvua, niin tämä on mielestäni varsin mainio ja turvallinen teknosijoitus, mutta jos kasvu vielä sakkaa niin osake laitetaan samantien lihoiksi :slight_smile: Uutisvirta on sen verta huikeata että kovasti ihmettelen jos tähän ei päästä!

Panoro Energy ASA: Norjalaista offshore-öljyporausta Afrikasta (Mikä on ESG? :smiley: ). @urpokala:n hihalaskut kertovat hyvin, miten pihalla markkinat ovat yhtiöstä:

Nykytuotannon päälle tulevat vielä useat todella mielenkiintoiset poraushankkeet ja lupahakemukset, jotka mahdollistavat nykykurssiin merkittävästi nousuvaraa vaikka öljyn hinta ei nousisikaan. Koska tuotantokustannukset ovat alle 20 dollaria barrelilta ja osa tuotannosta on suojattu nykyiselle hintatasolle, niin tämä yhtiö kestää hyvin myös hetkellisiä öljyn hinnan laskujakin.

Siinä missä öljy-yhtiöt normaalisti jakavat avokätisiä osinkoja, niin tämä firma onkin öljyalan kasvuosake, joka keskittyy mielummin velkojen maksuun ja uusien ostoksien tekemiseen! Poikkeuksena osingottomuuteen on lähikuukausille kaavailtu PetroNor -osinko, jossa omistajat saavat toisen mielenkiintoisen Norjalaisen öljyfirman osakkeita, mikäli Nigerian ministeriöltä saadaan papereihin leima :smiley:

Nyt ollaan mörnitty pari kuukautta +50% YTD-tuotoissa, mutta uskon että tästä salkusta löytyvät avaimet päästä nykyisenkaltaisessa markkinatilanteessa kolminumeroisiin vuosituottoihin tämän vuoden aikana :heart_eyes:

79 tykkäystä

Tämä mörnivä leijona kiinnostaa edelleen. Minkälaisella aikahorisontilla sijoituskeissiä katsot?

6 tykkäystä

Lähtökohtaisesti ajattelin antaa yhtiölle noin 12kk aikaa saada oma akkunsa kaupaksi edes yhdelle asiakkaalle. Jos akkuteknologiaa saadaan myytyä, niin tämä voi kyllä säilyä salkussa pitkäänkin, koska sähköajoneuvobuumi on vasta lähtökuopissaan ja potentiaali nousulle on mielestäni huikea. :rocket: :rocket: :rocket: Mikäli oma akku ei myy, niin ei tämä kovin mielenkiintoinen keissi ole, mutta mielestäni tuo sähköbussibisnes ja akkutestausbisnes jossain määrin suojaa yhtiötä kurssilaskulta siinäkin tilanteessa.

14 tykkäystä

Maailma muuttuu, minun salkut eivät. Ei ainakaan nopeasti.

45% käteispossa ja sijoitusasunnon avulla suhteellisen varma rahavirta.

14 tykkäystä

Näistä pitäis raapia noin 40% vielä pois pihaprojektia varten. Kinderi nyt katoaa luultavasti kokonaan, mutta loppu meneekin todella vaikeaksi.

11 tykkäystä

Palasin helmikuussa markkinoille nuoltuani riittävän kauan uhkapelaamisella tehtyjä haavoja.

Salkku on keskitetty tällä hetkellä muutamaan hevoseen:
-Harvia 54,6 %
-Revenio 29,7 %
-Kamux 15,7 %

Tällä hetkellä tuntuu hyvältä.

41 tykkäystä

Sama täällä, isoimmat osuudet sijoituksista just samoissa yhtiöissä. Neste tuli maaliskuussa uusiutuvien sektorin kurssilaskun jälkeen uutena salkkuun (pienellä osuudella), mutta valahti vielä lähes -10% oston jälkeen ja nyt ollaan lähtötasolla.

Maanantaina tulee Harvian osuus salkusta kasvamaan entisestään, mutta vaikka yhtiökohtainen riski salkussa kasvaa, tuntuisi vähän oudolta myydä Harviaa just nyt kun hommat on hyvin käynnissä ja investoinnit vasta alkamassa vetämään. Taidan suunnata katsetta enemmän tuosta salkun kokonaiskuvasta ja allokaatiosta, yhtiöön.

13 tykkäystä