Toukokuussa opo kasvoi nostot ja talletukset mukaanluettuna 2,7%. Vipu nousi 38%:sta 42:een. Salkun multippeleita alettu säätään hieman alemmaksi. Osakkeita 13.
Riskintuntu korkeiden kerrointen teknoissa nousi, joten kevensin Efecteä ja Qt:tä. Kevensin myös Kamuxin ja Tecnotreen ylipainoa. DCRB pois salkusta. Lisäilin Fondiaa, Innofactoria, Solteqia sekä Bittiumia. Uutena salkkuun halpa Wulff ja edullinen Vincit.
Tänä vuonna salkussa ollut jo kaksi n.20% “korjausliikettä”. Yksi oli maaliskuussa toinen toukokuussa. Molemmat aiheuttaneet sydämentykytyksiä, mutta onneksi molemmista myös toivuttu. Kesäkuussa tarkkana ja mahdollisesti kevennetään vipua. Tecnotree jatkaa suuressa ylipainossa, jota vähitellen puretaan.
Tecnotree: Tuotestrategia ja pilvitoimitukset etenee. Partneriverkkoa rakennetaan. Työntekijöitä palkataan, tilauskanta vahvistuu, uusia asiakkaita ja flirttailua fintechin suuntaan. Maltillisesti hinnoiteltu ja käänne näyttää kestävältä. Viking sai dumpattua koko pinkkansa. Ylipainoa pois.
Kamux: Kohtuu hintainen ja homma toimii. Korona tuntuu vain kasvattavan myyntiä. Saksan ja Ruotsin luottamus noussut. 2021-2023 kovaa kasvua. Käytettyjen autojen nettimyynti yleistyy euroopassa Auto1 ja Aramiksen myötä, joten kansa valmis Kamuxille. Kesä, Saksa aukeaa, suuri potentiaali. Ylipainoa pois.
Efecte: Käänne ja kansainvälistyminen jatkuu. Q1 kasvu ohjeistuksen ristiriitaisuus hämmentää, tuleeko kasvua vai ei? Rekryjä paljon ja partneriverkko vahvistuu. Kevennetty.
Bittium: Q2 luvattiin olevan selkeästi parempi kuin Q1. Medical. Lisää liiketoimintakohtaista fokusta. Huttunen tankkaa . SafeMove Espanjan turvaluokitus saatiin. Espanjan SDR? Tough Mobilella komponenttipula, mutta kysyntää on. Uusi SecureCall appi. Mexsat Inmosatin hoiviin. Korona helpottaa. Lisätty.
Harvia: Kirami osto! Kasvu jatkuu. Healthy living trendi. Harvia porskuttaa kaikilla maatieteellisillä alueilla. Hyvin menee.
QT: Q1 vahvaa kasvua! Paljon rekryjä. Froglogic. Mahtifirma, mutta “kansainväliset” kertoimet. Ei pysty kokonaan luopumaan vaikka hirvittää. Kevennetty.
Solteq: Softwarella hurjaa 43% kasvua. Kansainvälisten toimintojen starttausvuosi. Utilities puoli rockkaa. Robotiikan yhtiöittäminen yllätysbonussektorina. Luotto vahvistunut. Pääomistaja möi, funda muuttumaton – ostopaikka!? Lisätty.
Innofactor: Suuri tilauskanta. Suomessa menee hyvin ja odotan Ruotsin, Norjan ja Tanskan parantavan suoritustaan. Kasvua odotettavissa ehkä myös yrityskaupalla? Kertoimilla nousuvaraa verrokkien tasolle kunhan muut maat tekevät osansa. Lisätty.
TietoEvry: Vakaa toimija kasvavalla IT-palvelusektorilla. Oikaistut kertoimet edulliset. Olen seurannut huonosti. Tieto hävisi ison kilpailutuksen enkä tajunnut sitä pitkään aikaan. Pitäisikö olla huolissaan? Kevennetty.
Tokmanni: Vahvaa kasvua. Uudet myymälät lappiin, ruokakuljetukset. Kunnianhimoiset, mutta uskottavat kasvusuunnitelmat. Suomen ja ulkomaan yhteistyö kiinnostava. Kohtuu hintainen.
Fondia: Modernisoivat lakialaa kehittämällä digitaalista-alustaa, joka nopeuttaa ja tehostaa lakipalveluita sekä tuo ne laajemman asiakaskunnan ulottuville. LDaaS kasvoi. Ruotsissa hyvä alkuvuoden myynti joten usko koko vuoden positiiviseen tulokseen. Käänneyhtiö? Henkilöstön pysyvyys? rekryt? Lisätty.
Vincit: Edullinen it-palveluyhtiö. Omilla tuotteilla kannattavuutta, myyntioptio? Potentiaalia. Omien ostot. Uutena salkkuun.
Wullf: Selvisi hyvin koronavuodesta. Tuplasi lv:n Stapleskaupalla. Korona väistyy ja messut voi alkaa. Sisäpiiri ostaa. Halpa. Uutena salkkuun.