Oma näkemys perustuu puhtaasti tuohon edelliseen osariin ja sen ulosantiin. Kajaanin kommentit viikko sitten tiivisti asiat minusta hyvin. Kun näkymät on huonot, ne yleensä pahenee eikä parane, ellei tapahdu markkinoilla jotain todella yllättävää. Nokian renkaat eivät taida olla autonvalmistajien valikoimissa, joten lyhyellä näkymällä autonkaupan piristyminen ei taida Nokiaa auttaa. Talvisesonki on henkilöautorenkaiden osalla tainnut olla aina jonkinlainen pelastus.
1 tykkäys
Hinnanmuodostus vain näyttää siltä tällä hetkellä, että markkinat hinnoittelevat enemmän pitkää tähtäintä ja näkevät rinkuloiden tulevaisuudennäkymät kuitenkin positiivisina. Analyytikoiden näkemykset myös vaihtelevat aika paljon: https://www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/nokian-renkaat-sijoituskohteena/konsensusennusteet/
Hajontaa on, mutta ei keskimäärin minusta mitenkään positiivinen sentimentti noissakaan. OP:tä ihmettelin - pidä->ylipainota, mihin tietoihin mahtaa perustua. Näkeekö joku perusteita?
Ei muuta kuin nuo laskelmat, 3,03 EPS tälle vuodelle näyttää kyllä aika optimistiselta eli 1,95 ilman verorahoja.
OP laski suosituksen pidä -tasolle. Alla on tuloksen jälkeisen raportin ylärivi.
Laskemme vuosien 2019 ja 2020 ennusteitamme oikaistusta liikevoitosta 6-7 %:lla Q3:n ja tulosvaroituksen jälkeen. Ennakoimamme riski toisesta tulosvaroituksesta toteutui, eikä markkinatilanteen parantumisesta ole tällä hetkellä juurikaan merkkejä. Vaikka arvostus ei näytä erityisen haastava, ei osakkeella myöskään ole positiivisia lyhyen aikavälin ajureita. Laskemme tavoitehintamme ennustelaskujen myötä 27,00 euroon (aik. 30,00 euroa) ja suosituksen Pidä -tasolle (aik. Lisää).
2 tykkäystä
Ensimmäisenä tuli mieleen epäloogiseen kurssiliikkeeseen ettei vaan solidium ole lisäilemässä omistusta. 
1 tykkäys
Tuossa uusimmassa raportissa 2019 vuoden EPS ennuste on 1,82.
1 tykkäys
Kiitos, katselin vain tuota, mutta sehän onkin ennen osaria. Ihmeellinen ajankohta päivitykselle, hätäiseen luulin, että se on osarin jälkeinen päivitys. Sen vuoksi ihmettely
1 tykkäys
Viitaten Noksun ja Solidiumin HS-artikkeliin, joskus tuntuu, että saako Solidium jotain sisäpiiri-infoa kohteiltaan, ei kai`?
2 tykkäystä
Itse olisin yllättynyt jos tällainen riski otettaisiin että annettaisiin selkeää sisäpiiritietoa. Mutta kenties liikutaan enemmän harmaalla alueella… hieman tarkemmin kerrotaan asioista.
Tosin tyresin kohdalla en olisi niin yllättynyt kun ihan tasavertaisesti sijoittajia ei ole aiemminkaan kohdeltu.
1 tykkäys
Jees. Sama tuli mieleen. Ei ollut ihan asiallinen juttu Solidiumilta.
Sitten vielä mukana potentiaalinen rikkinäinen-puhelin eli toimittaja tekemässä juttua.
Nokian osalta uskon, että tuntevat niin hyvin säännöt, että kommunikointi tehtiin kieli keskellä suuta.
En pitäisi pahana, vaikka valtio myisi kaikki muut paitsi oikeasti strategiset omistukset.
1 tykkäys
Onhan renkaatkin hieman strateginen omistus. Raskailla tehdään MPT renkaita esim Patrian AMV:lle, joten jokin huoltovarmuus näkökulma solidiumillakin varmasti mielessä kun omistamalla yritetään karkottaa kilpailijoiden valtaushalut.
En nyt malta olla kommentoimatta tätä, vaikka @DayTraderXL varmaan heitti tämän huumorilla.
Pohtikaa tilannetta, jossa suuri (vaikutusvaltainen) omistaja keskustelee palkkajohtajan tai hallituksen jäsenen kanssa. Tavalla tai toisella suuromistaja saa kyllä haluamansa tiedon lypsettyä tuossa keskustelussa. Keinoja on paljon ja keskustelu ei tule koskaan julkisuuteen; molemmilla on pelkästään hävittävää vuodosta. Silloin tällöin käy näin kuten Solidiumin tapauksessa, että omistajan edustaja “hyvässä” tarkoituksessa rehvastelee saamillaan tiedoilla. Tarvittaessa kaikki vuodot kiistetään. FIVA ei puutu asiaan. Hyväveliverkosto. Markkinat eivät ole täydelliset. Toistaiseksi tämä on vain hyväksyttävä ja hyödynnettävä.
4 tykkäystä
Olisi paljon uskottavampaa tällaisten spekuloitujen sisäpiirivuotojen kannalta, jos Solidium ei olisi >200M€ miinuksella Nokia-sijoituksestaan. Toki hävittävää on vielä moninkertainen määrä siihen verrattuna, mutta silti.
Kyllä näitä vuotoja aina on ja hyväveli (tai -sisko) -verkostoja tiedän olevan. Sen perusteella, mitä itse tiedän aiheesta, ne ovat kuitenkin yleensä henkilökohtaisen hyödyn tavoittelemista aika vaatimattomilla panoksilla. Sillä tavalla ei jää kiinni.
2 tykkäystä
Jep, virne silmäkulmassa oli toki. Mutta aina sitä tietovuotoa jossain määrin tapahtuu. Ei mikään muu saa reagoimaan kursseja etukäteen. Lähinnä Solidiumin tapauksessa kyllä huvittaa lisäksi se, että toimari kehtaa HS:n haastattelussa vihjailla tähän suuntaan. Minkä ihmeen vuoksi ei ole kielikeskellä suuta, asemansa vuoksi. Tuossakin olisi pitänyt miettiä sanamuodot hyvin tarkasti tai olla täysin hiljaa koko asiasta.
2 tykkäystä
Tuo HS:n juttu kiinnitti varmasti monen huomion, mutta tokkopa sieltä Nokialta on muuta saanut kuin lähimmäisen (vertais)tukea. Pomot on haukkuneet ja poliitikot soitelleet ja parisataa miltsiä palanut veronmaksajien rahoja yhdessa päivässä. Kyllä silloin pieni hali kelpaa jopa Surilta.
Jotta saisi edes kaukaisen aasinsillan Nokian Renkaisiin, niin tuli jostain syystä mieleen joskus ensiapukurssilta saatu opetus onnettomuustilanteessa toimimisesta. Siis silloin, kun renkaat ovat pettäneet ja Volvo on koivun kyljessä… Jos sattuu sellaiselle paikalle ja vaikka loukkaantuneilla ei olisi kuin puolet raajoista jäljellä kannattaa kuitenkin aina lohduttaa sanomalla “Kyllä kaikki järjestyy…”. Olen viimeaikoina käyttänyt tuota opetusta myös itsehoidollisesti.
6 tykkäystä
Arvaan, että tällaista sääntöjä rikkovaa tiedonvaihtoa tapahtuu. Juuri kuten DTXL kirjoitti, kurssien reagoinnit ‘epäloogisesti’, siten että selitys tähän selviää myöhemmin, on valitettavan tavallista. Kyllähän myös yritystä lähellä olevat ihmiset pitävät silmiään auki. HS:n tekemä juttu antoi Mäkisestä huomattavan epäprofessionaalin kuvan. Tätä suuresti ihmettelen…
3 tykkäystä
En tiedä, miten 5% omistusosuudella estetään ulkopuolisen ostot.
Ja olisi reilua kaikkia muita omistajia kohtaan, että kerrottaisiin, mitkä osuudet ovat tärkeitä, jotta esim. M&A:n mahdollisuus olisi selkeä. Itse olen pitänyt Rinkuloita mahdollisena ostokohteena. Ei ole ollut sinänsä tärkein sijoituskriteeri, mutta yksi niistä.
1 tykkäys
Sen verran huonoa vibaa tässä, että möin ja vaihdoin QT grouppiin
Ihmettelen, mitä uutta shorttajat odottavat? Daytonin epäonnistuminen? Vallankumous Venäjällä? 