Nesteen kyytiin hypätty myös omalta osalta. Viimeksi näissä merkeissä vuonna 2019. (Korona-aikana oli lähellä, mutta oma passiivisuus vei ostospaikat ja keskuspankkien likviditeettipommi iski.)
Sijoitusteesi on suhteellisen simppeli: Uusiutuvissa kapasiteetti kasvaa tulevina vuosina selvästi ja kunhan myyntikatteet saadaan pitämään, homma kulkee. Uusiutuvan lentopolttoaineen kanssa päästään tänä vuonna kunnollisimmin liikkeelle, ja seuraavina vuosina vauhti kiihtyy. Katteisiin tällä pitäisi olla positiivinen vaikutus. Nesteen vahva raaka-ainepoolikin auttaa katteiden kanssa.
Mäkkäri julkaisi vastikään katsauksensa uusiutuvista polttoaineista (linkattu Nesteen ketjussa), ja mikäli ilmastotavoitteita päin aiotaan mennä, kiitotietä pitäisi riittää. Eikä osakkeen nykyarvostus sen suuremmin huomioi lähivuosille ennustettua vahvaa tuloskasvua. Toisaalta kapasiteetin ylösajo on kangerrellut aivan viime aikoina eikä sääntely mene aina otolliseen suuntaan. Näistä tulevat selkeimmät lähiajan riskit. Kilpailukin lisääntyy astettain ja auttaa näkemään, miten kestävä Nesteen kilpailuetu uusiutuvissa lopulta onkaan.
Ostettu ja jo myyty Nordea, ei lähtenyt osari dipistä niinkö aattelin, noh voittoa 10× lounaalla käynti.
Uutena Bioretec 3000kpl ja seitinohut lisäys Tecnotree.
Nordea ei nyt muutenkaan sovi tähän minun pelailu salkkuun, ihan liian hyvä ja varma rahantekokone.
Myyty kaikki kolme supermicroa hintaan 991,70. Näille tuli tuottoa päälle 200 % noin kuukaudessa. Tuotto ylitti odotukseni ja olisin ollut pettynyt, jos tulee korjausliike ja osakkeet olisivat edelleen olleet salkussani. Kestän paremmin mahdollisen enemmän tuoton menettämisen.
Itsekin myin omaan aloittelevaan treidisalkkuun viikko sitten hankitut 2 kpl supermicroa hintaan $995. Yli 30% tuotto alle viikossa. Eihän tämä nyt enää voi jatkuvasti nousta. Eihän
Myyty puolet Nokian positiosta (1000 kpl, a 3,28 €), koska ei jaksa odotella tämän kanssa enää nousukautta. Jätin kuitenkin vielä ns. seurantaposition eli kuitenkin vähän uskoa ja toivoa on. Turskaa tuli tästä reilut 500 €. Nämä rahat laitetaan johonkin paremmin tuottavaan (toivottavasti), ainakin osinkojen osalta. T: vannoutunut osinkopuolueen jäsen
Mielenrauhanturvaamisoperaatio:
Kevennys SMCI @1000 taalaa. Kirjoitushetkellä taulussa 1047 % tuottoa ja suunta näyttää olevan yhä ylöspäin. Kavensin positiosta nyt rapia viidenneksen, jolloin osake jää edelleen salkun suurimmaksi. Kantti ei kuitenkaan kestä muhia tämän hetken arvostuskertoimia nykyisellä painolla, vaikka verrokkeihin nähden ne teoriassa voisivat olla jotekuten perusteltuja.
Kevennys siis perustuu massiviseen kurssiralliin, arvostuskertoimiin ja eritoten oman salkun riskienhallintaan. Samaan aikaan takaraivossa kolkuttaa muistutus olla katkaisematta tuottavaa sijoitusta (let the profits run), aiempi position puolitus on postyymisti tarkasteltuna ollut isompi sijoitusvirhe kuin viisinkertaisen rahamäärän työntäminen Embraceriin. Yhtiönähän SMCI näyttäisi porskuttavan ainakin niin kauan kuin AI-huumaa jatkuu, eikä liikevaihdon vuosittainen tuplaaminen ole mitenkään älytön ajatus → kurssi voi löyhästi perusteltuna kiivetä yhä huimasti ennen merkittävää dippiä. Silti, löyhät perustelut eivät kestä tarkastelua pidempiä aikoja, joten jatkan kyydissä roikkumista, mutta päivä päivältä varovaisemmin, ja todennäköisesti rallin jatkuessa lisää kevennellen
Myin Lassilat ja tikanojat @ 9,04€ sekä Innofactorit@1,395€. L&T päätti vasta tilinpäätöksen yhteydessä kertoa, että joku uudistus syökin tässä tulosta. Ellen ollut aiemmin missanut tätä informaatiota. Sekin mahdollista. Olin odottanut tuleville vuosille ainakin tuloksen kestävyyttä, joten sijoitusteesi meni vähän alta. Innofactor meni pesuvesien mukana, koska oli ostettukin samaan aikaan kuin L&T. Vaihtoehtoisesti tuottopotentiaali ei enää nousun jälkeen houkutellut, vaikka varmaan joku kymmensentti olisikin vielä nousuvaraa. Välttelen kuitenkin osittain teknojen ylipainotustakin.
Tilalle pieni siivu menneisyyden hypeosaketta eli Nestettä. Lisäksi oli tarkoituksena ostaa Anoraa, mutta joku ehti ensin eikä paskayhtiösijoittaja voi ostaa 10%:n päivänousussa olevaa yhtiötä. Pieni ostopotentiaali myös Cityconin osalta, josta luovuin hetki sitten. Riippuen vähän siitä mihin lähtee tänään kävelemään eilisen iltaosarin jälkeen. Yhtiö kuitenkin yllätti positiivisesti leikkaamalla osinkoa, vaikkakin liian vähän, mutta kuitenkin. Kiinteistöpuoli saattaa ehkä joskus muutenkin elpyä ja myyntihinnoista tultu kivasti alaspäin. Toivon, että osingon leikkaaminen tulkitaan markkinoilla väärin (oma tulkintani on luonnolliseti se ainoa ja oikea) ja tänään tullaan rajusti alas, vaikka omaan silmään 2024 ohjeistuskin ihan ok.
Metsoa kevennetty 50% 10,25€, voittoa tästä erästä ~10%. Loppu erä onkin jo 18% voitollinen, seurataan kurssin liikkeitä mahdollisen luopumisen osalta. Teollisuussektorini on valmet myötä jo niin iso, että oli aika kotiuttaa voittojakin, ja oma tavoitehinta/voitto % osui. Muuta perustelua en nyt päätökselle löydä.
Edit. Loppu 50% lähti 10,40€, ~20% voittojen kotiutusta.
Kevennetty Embraceria noin 1/4. Toistaiseksi salkkuni isoimmat turskat tulleet tästä huippuyhtiöstä, mutta jätetään nyt vielä isohko potti salkkuun sulamaan lisää .
.