“ Pienyhtiökentässä kokonaisuutena aika odotettua kehitystä.
Proprius Partnersin Suomi-strategiat ovat saaneet hyvää infoa kuluvan tuloskauden tiedoista. Olemme edelleen varsin tyytyväisiä valtakirjasalkkumme indeksitasoa alempaan arvostukseen, korkeampaan osinkotuottoon ja parempaan laatuun oman pääoman tuotolla mitattuna. Pienyhtiöissä rahastomme Proprius Partners Micro Finland on saanut tuloskauden aikana hankittua tiettyjen pienyhtiöiden osakkeita, joiden tulosjulkistusten jälkimainingeissa on avautunut meidän mielestämme hyviä oston paikkoja. Muutama uusi yrityskin on löytynyt juuri tuloskaudella. Olemme tyytyväisiä kehitykseen tähän mennessä, Proprius Partners Micro Finlandin arvo on pysytellyt lievästi lähtöarvonsa yläpuolella n. +1-2 %. “
Jakakaa tietoa, kun selviää mitä yhtiöitä ovat tankkailleet. Kiva, kun kirjoittavat missä rahaston arvo menee. Toiveena toki, että jossain kohtaa tieto päivittyisi automaattisesti päivittäin, kuten vaikka PYN Elite tekee.
Proprius käynyt lisäämässä Tokmannia 30 000kpl eli 54,55% verran. Tämä oikeuttaa sijaan 38 Tokmannin suurimpien omistajien joukossa. Musti Groupia kauhottu 15 000kpl lisää, eli 25% lisäys. Sijalla 21. Remedyä lisätty 16 309kpl. Eli 37,33% lisäys ja sijalla 20. Marimekkoa kahmittu 40 000 lisää. Eli 100% lisäys ja sijalla 34. F-securea 30 000 lisää. noin 7,8% lisäys. Sija 26. Talenom 50 000 lisää noin 38% lisäys. Sija 34.
Uutena avauksena Noho Partners!
43 446 kpl
Onko joku muu törmännyt johonkin uuteen hankintaan? Tässä vain itseäni kiinnostavien yhtiöiden omistajalistauksia tutkinut…
Uusi kuukausi ja aika urkkia omistajalistauksia. Päivittelen sitä mukaan, kun yhtiöiden omistajarekisterit päivittyvät.
Proprius tehnyt mm. seuraavia siirtoja:
F-Secure 120 000 lisää, n. 32% lisäys. Musti Group 10 000 lisää, eli n. 13% lisäys. Tokmanni 5000 lisää, eli n. 6% lisäys Remedy 5303 lisää, eli n. 9% lisäys WithSecure 500 000 lisää, eli n. 24% lisäys Marimekko 20 000 lisää, eli 25% lisäys
Hyppäsin viime viikolla Propriuksen Micro Finlandin rahaston asiakkaaksi. Oma heikkoua on aina ollut se, että veivaan liikaa näitä pienyhtiöitä. Nyt tämä riski on eliminoitu ja antaa Mikan ja Ollin tehdä veivaukset puolestani tulevaisuudessa
Tein listan sen perusteella mitä tähän asti on omistajalistauksista löydetty.
Tämä ei tietenkään kata niitä mahdollisia positioita, jotka ei mahdu yhtiöiden ilmoittamiin omistajalistauksiin, eli tätä listaa ei tule tulkita täydellisenä.
Yhtiö
Määrä
Aallon Group Oyj (XHEL:AALLON)
44 881
Alma Media Oyj (XHEL:ALMA)
70 000
Enento Group Oyj (XHEL:ENENTO)
120 000
Evli Oyj (XHEL:EVLI)
34 895
F-Secure Oyj (XHEL:FSECURE)
500 000
Lassila & Tikanoja Oyj (XHEL:LAT1V)
80 000
Loihde Oyj (XHEL:LOIHDE)
50 000
Marimekko Oyj (XHEL:MEKKO)
100 000
Musti Group Oyj (XHEL:MUSTI)
85 000
NoHo Partners Plc (XHEL:NOHO)
55 219
Remedy Entertainment Plc (XHEL:REMEDY)
65 303
Revenio Group Oyj (XHEL:REG1V)
25 000
Talenom Plc (XHEL:TNOM)
190 000
Terveystalo Oyj (XHEL:TTALO)
140 000
Tokmanni Group Oyj (XHEL:TOKMAN)
90 000
WithSecure Oyj (XHEL:WITH)
2 600 000
Mielenkiintoisia yhtiöitä. Odotin ehkä löytäväni tiettyjä nimiä missä Heikkilän sijoitusyhtiö ja Mikro Markka on ollut mukana. Näiden puuttuminen on toistaiseksi itselleni ehkä suurin yllätys.
Puuttuuko listalta vielä joku?
E: Lassila&Tikanoja lisätty, kiitos!
EE: Evli ja Alma Media lisätty.
Tämä kertoisi tosiaan huomattavasti enemmän kuin kappalemäärät. Näin mututuntumalla sanoisin, että tässä voi olla yksi Suomen parhaista rahastoista. Aika näyttää, mutta arvelen tämän vievän esim Coeusia kuin litran mittaa.
Saisiko taulukkoon vielä hihavakiolla € arvon näkyville?
Perjantain 7.7. päätöskursseilla, n. miljoonaa euroa
WithSecure Oyj 2,98
Enento Oyj 2,61
Remedy Enterteiment Plc 1,58
Musti Group Oyj 1,43
Talenom Plc 1,36
Terveystalo Oyj 1,14
Tokmanni 1,12
F-Secure 1,11
Marimekko 0,88
Lassila & Tikanoja 0,80
Revenio 0.76
Evli 0,68
Alma Media 0,64
Loihde 0,63
Noho Partners 0.51
Aallon Group 0,48
Tässähän ei välttämättä ole läheskään kaikki omistukset, mutta mielenkiintoista, että näistä yllä mainituista vain yksi (Remedy) mahtuu Heikkilän ja Viitikon aiemman rahaston Aktia Mikro Markan nykyiseen top-10:een. (31.5.2023) Propriuksen poiminnoista ainakin Enento on ehkä jo ehtinyt nousta varsin hyvin?
Mielenkiintoista tuo WithSecuren melkein 16% paino portfoliossa nämä tiedossa olevat yhteenlaskettuna. Toki käteistäkin varmaan sisään virtaa koko ajan ja oliko rahaston säännöissä mitään mainintaa painotuksista tai käteisposition suuruudesta!?
Olisiko sitten niin, että Heikkilä-Viitikollla olisi jotakin vahvaa ennakkoaavistusta siitä, että Siilasmaa olisi hyvinkin valmis myymään WithSecuren nyt kun liiketoiminnot eriytettiin!? On nimittäin hyvinkin mahdollista, että historiassa ostajat ovat kolkutelleet F-Securen ovea, mutta pääomistaja on ollut haluton luopumaan koko liiketoiminnasta!? Tämä oli siis täysin vastuutonta spekulointia🙂
Juu, erikoissijoitusrahasto on kyseessä, joten 20 prossaa voi enintään olla samassa osakkeessa. Ote säännöistä:
Rahasto poikkeaa SRL:n sijoitusrajoituksista siltä osin, että:
• Rahaston omistus voi olla enintään 20 % saman
liikkeeseenlaskijan liikkeelle lasketuista osakkeista;
• Rahaston omistus samaan liikkeeseenlaskijan arvopapereissa ei
saa ylittää 20 % rahaston varoista; ja
• Sellaisia sijoituksia saman liikkeeseenlaskijan arvopapereihin,
jotka ylittävät 10 % rahaston varoista, saa olla enintään kaksi
kappaletta.
Rahasto voi myös sijoittaa arvopapereihin, jotka eivät ole julkisen
kaupankäynnin kohteena. Tällaisiin arvopapereihin voidaan sijoittaa
enintään 15 % Rahaston varoista sijoitusta tehtäessä.
Rahaston varoista enintään 30 % voi olla talletuksissa.
