Noi identifoituu hyvin vahvasti vain ja ainoastaan mr Youngiin ja se on puffannut noita muutaman vuoden. Toki hyvällä menestyksellä, mutta kyseessä tosiaan hyvin pienen market capin lafkoja ja noilla ei ainakaan itselleni ole tullut muuta seurantaa vastaan Youngin Bison interesin lisäksi eli taustatyötä on hieman hankalampi tehdä kun miehellä on ilmeisesti aika mittavat rahat itsellä puljuissa kiinni. Tämä ei ole kritisointina itse firmoista ja Sandridge oli alkuvuodesta itselläkin hetken salkussa, mutta tosiaan kunhan on tietoisia että saanut joskus aiheetonta ja välillä ihan aiheellisenkin huomautuksen “omien shitcojen” mainostamisesta.
Mutta joo korostan ettei niin tuttuja lafkoja, mutta kunhan tiedätte että lafkoista ei marketcapin takia oikein puolueettomia analyysejä tule että pientä varovaisuutta siltä osin. Muutenhan Josh Young oli paremmin perillä tosta Opecin spare capasitystä ja Jenkki duc dilemmasta kuin kukaan muu, tai ainakin puhui siitä silloin kun kaikki puhui vielä että opecilla ob reserviä vaikka muille jakaa.
Pidän kyllä miehestä ja Eric Nuttalista mitä ne tekee kanukki energialafkojen eteen ja painostavat lafkoja sijoittajia miellyttävään voittojenjakoon. BTE ja MEG ollut itellä isoimmat kanukkipelit, mutta oma salkkuni hyvin lafka hajautettu.
Okei, kiitos näistä lisätiedoista. Erittäin arvokkaita, kun sen verran uusi täällä raaka-aine puolella sijoittajana, niin ei ihan heti pääse kärryille kaikista “sisäpiiri” jutuista.
Paljon on tullut tätä allokaatiota mietittyä, että miten sitä lähestyisi sijoittaessa tälle sektorille. Niin kuin aikaisemmin jo hyvin nostettiin esille, kyseessä on kuitenkin suurimmaksi osin makrobetsi ja “parhaat” firmat eivät nyt ihan järkyttävästi yliperformoi muihin verraten. Kunhan nyt kaikki isoimmat pommit saisi väistettyä ja hajautus sitten 4-5 firmaan missä itse näkee hyvän potentiaalin niin eiköhän sillä aika pitkälle pääse.
Joo kyllä sulla se downside on myös maltillisempi jollain Exxoneilla, Oxylla tms, ja osan noista isoista voi nähdä melkein “öljyindeksiin” sijoittamisena. Mutta niistä puuttuu sitten ne @Pohjolan_Eka n multibaggeroinnit ja on ahneille metsästäjille usein liian turvallisia🤣. Itseni näen johonkin välimaastoon. Riskitasoni olisi ns normimarkkinassa mallia todella korkea, MUTTA kun katsoo Helsingin pörssiä yleisesti, tai miksei sitä paljonko jenkki-indeksit on noussut pohjistaan vaikka inflaatiokäännettä tai ainakin romahtamista, voi pitää hyvin spekulatiivisena arviona, niin samalla yleinen markkinariski on imo niin korkealla että siedän kyllä hyvin riskiä sektoreilla jotka mielestäni voivat kontrata vaikka sitä inflaation jäämistä kellumaan korkealle tai vaikka tilanteen eskaloitumista Taiwanissa.
Bear case taitaa olla todella kova taantuma. Nyt on ollut ihan päteviä arvioita että jo kesän kulutus kalliimpaan crackspread aikaan olisi pohja kuinka paljon se rajallinen demand destruction voisi olla jossei ihan lamaan mennä. Toinen on sitten EU:n sulaminen energiakriisissä ja mielestäni hyvin epätodennäköinen Venäjäsanktioiden poisto jos joku välirauha saadaan. Toisaalta jossei Jenkit taipunut vaikka Keystone xxl projektin palauttamiseen esg syistä niin vaikea kuvitella anteeksiantoa Venäjän energian suhteen, vaikka Saksa vähän pehmeältä vaikuttaakin.
Mistä päästääkin siihen että onko Eka asettanut oletuksia Kiinan talouden ja koronasta poistumisen suhteen? Olis meinaan mahdollisesti hyvä aika ostella myös vaikka kuparia🙈.
Edit. @Pohjolan_Eka kärkytään sitten ensi vuonna myös terästä🤝.
Kiina on tällä hetkellä aika vaikea rasti. Suuria poliittisia muutoksia tai yhteiskunnan avautumisia tuskin koetaan ennen loppuvuonna järjestettävää politbyroon kokousta, jossa Xi valitaan jatkokaudelle. Samaan aikaan talous räjähtää käsiin, joten vaikuttaisi siltä että sieltäpäin ei ole tulossa tukea raaka-aineille tämän vuoden aikana. Mä kärkyn kuparia isosti ensi vuonna, joskos globaali taantuma iskisi Dr. Copperin sen verta alas että siihen pääsis halvalla mukaan
Firmat on jo poimittu, mutta ei kyllä huvita ostaa nykykurssilla koska olen allerginen makrosta johtuville kurssiromahduksille
Yllättäen tuli astronomian professori David Kippingin youtube kanavalta videota litiumin tuotannosta, kysynnästä, riittävyydestä ja kierrätyksestä. Olen samoja asioita pohtinut jo vuosia mutta en koskaan sijoitusnäkökulmasta.
Missä on siis parhaat litium betsit? Kaivokset, merestä kerääminen vai kierrätys? Vai onko jotain erikoisempaa?
Kaivokset Etelä-Amerikassa ovat tällä hetkellä maailman toivo. Litiumia pitäisi olla kyllä maailmassa tarpeeksi, mutta kysyntä on niin valtavaa että tuotantoon on vaikea saada riittäviä määriä
Pitkässä juoksussa kierrätys tulee olemaan kovaa bisnestä, mutta se vaatii ensin varmaan sellaisen kymmenisen vuotta uusien tekemistä ennen kuin kierrätyksen volyymi nousee tarpeeksi. Eli ensin kaivoksia, sitten kierrätystä
Onko täällä öljyyn sijoittaneilla millaisia stoppareita laitettu? Öljy näyttää tekevän koko ajan lower lowta joten teknisesti pahan näköinen käyrä. Tämän päivän laskut -5% menee Kiinan hidastuvan kasvun piikkiin.
Kaikki makrogurut sanoo että öljy on hyvä peli, koska siihen ali-investoitu vuosia. Mutta jos myy nyt ja koittaa uudestaan kyytiin alempaa. Ennen koronaa öljy meni aika tasaisesti 50-60 taalan välissä monta vuotta.
En ole samaa mieltä, että Africa Oil olisi vielä järkevästi hinnoiteltu, toki se ei koronakuopassa dipannut niin pahasti kuin muut pienemmät toimijat. Oikea arvo olisi jotain 2-3x nykyhinta, toki koko sektori on suhteellisen halpaa ja Africa Oil saa varmasti jotain holdingyhtiö alennusta ja maariskiä osakseen. Nyt vihdoin päästään muiden mukana harrastamaan omien ostoa. Jos joku päätyy ostamaan, niin suosittelen Kanadaan listattua Ruotsin sijaan, koska muutoin menee ylimääräistä veroa jonka palautukseen en ole vielä perehtynyt.
Kantsii huomata myös pelureiden vaikutus. Viimeisen puolen vuoden aikana 90% maanantaista on ollut laskua. Ja sitten viikon aikana palaillaan lähelle viime viikon tasoja tai mennään yli.
Täytyy varmaan huudella Nordnettiin, koska ensin perivät 15 % lähdeveron ja sen jälkeen korjasivat veron 25 % josta oletan kotimaan verottajan hyväksyvän vain 15 %. Käsittääkseni monella ruotsalaisella omistajalla tämä tuli myös yllätyksenä keskustelupalstojen perusteella.
Itse olen Umicoressa ja LAC:ssa mukana, mutta uskon silti ennen kaikkea akkukennojen ennallistamiseen pitkällä tähtäimellä. Akkukennosto ei vaurioidu kuin tietyistä kohdista, koko paketti harvemmin on maksimirasituksenkaan jälkeen pilalla. Meillä ei ole varaa murskata toimivia kennoja, joten uskon, että kehitys kehittyy erityisesti akkujen analytiikan suhteen, jolloin voidaan tunnistaa vaurioituneet kennot käytetyissä akkupaketeissa, ja koostaa hyväkuntoisista uusia kennostoja. Materiaalien tuhlailu kierrättämällä kaikki mahdollinen loppuu jossain kohtaa satavarmasti.
Mites muuten, kun meillä on energia-alan mineraaliketju erikseen, niin eikö nämä litiumjutut kuuluisi sinne? Itseä ei kiinnostaisi lukea ollenkaan näitä öljyjuttuja, mutta seuraan tätä ketjua, koska täällä voidaan periaatteessa keskustella mistä vain luonnonvarasta.
Edit. Niin ja Umicorehan taitaa erityisesti keskittyä palauttamaan kobolttia ja muita toistaiseksi arvokkaampia metalleja, kuin litiumia. Kierrätysprosessi, jossa saataisiin kaikki mahdollinen metalli talteen kohtuullisen kustannustehokkaasti taitaa olla vielä scifiä?
Tuli tämä jakso katsottua, oikein hyvä esiintyminen mielestäni, itseltä pääsisi noin 20 möläytystä vähintään, tässä ei mitään itselle särähtävää ollut.
Jos hän on aktiivinen twitterissä niin tuskin tällä palstalla niinkään.
Olin samaa mieltä indeksien kestämättömästä tasosta ja öljyn merkityksen säilymisestä.
Kaasusta ja uraanista olisin kyllä pessimistisempi, sähkön tuotantohinta oikeasti kyllä laskee aika rajusti kun tämä akuutti tilanne tästä rauhoittuu, sen verran kannattavia nuo uusiutuvat hankkeet ovat jo ennen sähkön hinnan nousua.
Laivoista ja kullasta ei mielipidettä.
Kupari kiinnostaa kyllä, mutta epäilen että suhdannekyykky viivästyttää nousua.
Öljyssä tilapäisestä “easingista” huolimatta ei päästä pitkään aikaan eroon ja näkymä omissa papereissa valoisa, erityisesti lento- ja autoliikenne. (autoliikenteessä sähköistyminen hidasta)
En jaksa reissussa katella, mutta olen joskus kritisoinut alkuperäisen parivaljakon energianäkemyksiä että kiva kun saaneet paikalle vastanäkemystä.
Pikasesti voisin laittaa valtavan salkkuni nousupäivän jälkeen pari pikaista ottoa öljystä. Eli öljy on ollut raaka-aineena volatiili ja laskupaineita on näkynyt. Moni öljybullikin odottaa että käydään koukkaamassa vajaassa 80$ barrelissa, ja vaikea tuosta sanoa mitä alkusyksyn aikana tapahtuu. Tässä on kuitenkin muutama triggeri mikä voi tarkoittaa että jengi inflaationkäännekiimassaan yliarvoi mihin suuntaan ollaan matkalla.
B. Saudit ja Opec tiputtelee tasaiseen aika yhtenäisiä merkkejä suunnasta:
Global oil markets face a high risk of a supply squeeze this year as demand remains resilient and spare production capacity dwindles, the new head of OPEC said.
Fears over slowing consumption in China and the wider world – which have pushed crude prices 16% lower this month – have been exaggerated, OPEC Secretary-General Haitham Al-Ghais said in an interview with Bloomberg Television.
C. Jenkkien SPR loppuu syksyllä.
Eli nukkuuko markkina nyt niiden merkkien suhteen mitä Opec, Saudit ja vaikka Vitol antaa odotuksista? Ainakaan isot talot Goldman tms ei ole rukannut alaspäin odotuksia talven hinnoista, pikemminkin päinvastoin alamäestä huolimatta, joskin nämä talot myös melkoisen usein ovat vääräasä raaka-aineiden suhteen:man_shrugging:t3:. Niin ja salkku siis bongahti hiiliveturina koska newcastle on jatkuvat raketit.. Kun ostatte shitcoja ostakaa hiilishitcoja. Neljäs breikki rikkoi 25$ rajan vihdoin. Vahva fiilis että lähiaikoina kokeillaan 30taalaa.
Edit3. Ihan pikainen bullmerkki sijoittajien suhteen että öljylafkojen osakkeet ei ole enää lasketelleet samaamallia laskevan barrelin kanssa lähiviikkoina vs kesäkuu mikä on aika bull merkki sijoittajille. Drybulkissa on ollut jo kuukausia sama tilanne joskin mielenstäni niiden pitäisi olla alempana joten en osta vielä😅.
Meillä ei tosiaan vaikuta olevan liikaa ylimääräistä kapasiteettia tuotantopuolella, kun SPR:n öljydumppaus loppuu ja Venäjän öljytuontikiellot vuoden lopussa ja ensi vuoden alussa voivat hankaloittaa tuotannon saamista kuluttajille.
Olishan se lisäksi vielä myös todella ikävää jos Meksikonlahdelle ja Teksasin rannikolle sattuisi iskemään hurrikaani
Hyvä juoksu ollut Oxy:lla kyllä ja Puhvetti luo nousua lisää. Itse en uskaltaisi lisätä jenkki öljyjä, vaan tyydyn hodlaamaan omaa xom possaa mahdollisesti kevennellen mahdollisiin nousuihin.
. Kun ostatte shitcoja ostakaa hiilishitcoja. Neljäs breikki rikkoi 25$ rajan vihdoin. Vahva fiilis että lähiaikoina kokeillaan 30taalaa.
