Voisi ehkä koittaa päivittää oman sijoitusstrategian niin että olisi ihan mustaa valkoisella mitä tuolla pörssissä koitan tehdä kvartaalista ja vuodesta toiseen.
Rustailin tuossa kuitenkin sijoituspäiväkirjaani jotain ajatuksen tynkää kuluvalle vuodelle/lähiajoille. Osuu kohtuudella osa tuosta kirjoituksesta tämän ketjun aiheiseen, niin jaetaanpa tännekin. Ehkä se motivoisi päivittämään tuon isomman suunnitelman ihan kirjalliseen muotoon taas.
"Lyhyt perjantai-iltapäivän reflektointi.
Salkussa näyttää erittäin hyvältä. Uskon tämän vuoden olevan hyvä tuloskasvun vuosi jokaisella salkkuyhtiöllä.
Mikäli kertoimet eivät nouse ja/tai tuloskasvu ottaa niitä kiinni - olisi moni ihan ostohinnoissa, osastoa “GARP”.
Pidän hyvin mahdollisena, että “arvo” voisi jollain aikaikkunalla yliperformoida. Jenkeissä superkasvajat, erityisesti tekki/SaaS -sektoreilta ainakin ottaa herkästi jonkin aikaa turpaan etenkin jos korot nytkähtää ylemmäs. Ei välttämättä ole huono idea olla perillä tämän sektorin helmistä jos sattuisi rysähtämään ostokeleihin asti.
En ole kuitenkaan kovasti altistunut näille. Qt salkusta silti osuu tuolle tontille jokseenkin suoraan, vaikka kuten viimeaikaisten Inderesin foorumin viestien perusteella (yhtiöketju) voi nähdä, ei sen arvostus ole ihan niin “tulehtunut” kuin monilla verrokeillaan, vaikka yhtiön voisi argumentoida olevan jopa lupaavampi kasvaja kuin moni niistä. Yhtiö on niin herkullisessa vaiheessa, että isompikaan dippi ei haittaisi - päin vastoin se pitäisi ehdottomasti käyttää hyväkseen.
Salkku sisältää edelleen ne toistaiseksi parhaimmat ideat pitkällä aikavälillä. Joten ensimmäinen prioriteetti on lisäillä näitä miten parhaaksi näkee. Toisena joka kuukausi painaa vipua kohti nollaa ja sen alle(?). Sitten uudet rivit, huippuyhtiöitä, tai sellaiseksi ehkä matkalla olevia. Kasvua kohtuuhintaan.
Arvoa ja käänneyhtiöitä vain jos olen erittäin varma mitä teen. Mitään tupakantumppien kierrätyslaitosta en halua edes yhdestä salkun nurkastani. Value maistuisi, mutta näissäkin pitää olla mukana hyvä mahdollisuus pitemmänkin aikavälin “compounderille”. "
Vaikka tämä lyhyt ajatusvirta oli enemmän omaa tiekarttaa lähitulevaisuuteen, lainaa se enimmät ajatukset niistä elementeistä, mihin oma sijoitusstrategiakin nojaa. Ehkäpä niistä joskus sitten laajemmin.
Mukavaa viikonloppua foorumin lukijat! Mielenkiintoinen tulosviikko takana ja paljon luettavaa viikonlopulle tiedossa. Ensi viikolla alkaa jo sitten tippua omaankin salkkuun tuloksia.