ZignSec ”Identify Anyone, Anywhere”

9 tykkäystä


Toimarin osio

13 tykkäystä

Ei yllätyksiä raporttissa. Kyllä tarvitaan vielä diilejä ja kasvua, mutta suunta oikea. Tarkkaan pitää seurata miten kulut kehittyvät. Kyllähän tässäkin kulut nouseet todella paljon suhteessa kasvuun. Toivottavasti webshieldin hankinan jälkeen saataisiin nyt niitä isompia asiakkaita.

*Significant events after the end of the second *
quarter
*ZignSec signs an agreement with Trustly Group *
*AB for the use of ZignSec’s services for *
*improved customer awareness. Trustly Group *
*AB is a Fintech company that provides payment *
*solutions in real time through its technology for *
direct payment via bank.

Trustlyn diili sinänsä outo ettei siinä ole mainittu summia. Vaikea sanoa mitä palveluita zignseciltä trustly sitten käyttää.

12 tykkäystä

Liikevaihto ~6MSEK ja EBITDA -7,3MSEK

Hyvin @Staysmart osunut ennusteisiin :ok_hand: Viime kvartaaliin +15% liikevaihdon kasvua ja H1 liikevaihto 11,2MSEK. Loppuvuodesta omaan makuun saisi vauhti tosiaan kiihtyä

19 tykkäystä

Melko odotettu osari.

Nämä oli mennyt itseltä ohi viime viikolla Web Shieldiin liittyen

10 tykkäystä

:face_with_monocle: pitääköhän tämä paikkaansa.

Edit: Äh, Nikohan on lähtenyt omiin hommiinkin jo, mennyt ainakin itseltä ohi.

“Hyppään auttamaan perheen sijoitusyhtiötä ja hoitamaan omia startup-sijoituksiani”, Fagernäs sanoo.”

16 tykkäystä

Ihan OK osari , ei tosiaan mitään ylläreitä, homma etenee. toki odotusten ylitys olisi ollut positiivista.
nyt Q3 aikana EBITDA pitää sitten kääntyä toiseen suuntaan, niin että vuoden vaihteessa aletaan olemaan lähellä nollatulosta. Mutta uskon että näin myös käy ja silloin myös markkina tykkää. Q2 gross margin oli 70% luokkaa kun ZS on ohjeistanut 65% tasoa.

nappasin ZS keventelyt takaisin salkkunu ja nyt odotellaan Q3 ja Q4. webshield Visa/Mastercard kommentit positiivisia, toivottavasti saadaan lisää isoja diilejä ennen Q3.

16 tykkäystä

Itse olen tyytyväinen yhtiön suoritukseen. Suunta on oikea ja kokonaisuudessaan H1:llakin kasvettiin liikevaihdon osalta 95%. Nämä pointitkin on hyvä muistaa junan kulkiessa eteenpäin:

  • Cash and cash equivalents amounted to SEK 151.3 (23.7) million.
  • The company has no loans
  • ZignSec has communicated that an acquisition
    strategy is being applied and will keep the
    market updated in the future.

Tähän voisi vielä referoida @Verneri_Pulkkinen esille tuomaa näkökulmaa arvioida yhtiöitä ja eri osakkeita. ZignSec toimii kriittisellä alalla, jonka tarpeellisuus jatkuvasti kasvaa. Voisiko ajatella, että menestys on vääjäämätöntä… :face_with_monocle:

16 tykkäystä

Kilpailija oli ostoksilla

Edit: Spekulointi sallittakoon kun ketju on hiljainen. Tämä voisi olla ihan potentiaalinen ostokohde Sinkille

8 tykkäystä

“in order to remain competitive, it is particularly important to act quickly. Even with the necessary knowledge and resources, the time to market of a product is one of the most important factors that can determine the company’s success and future prospects”

Signicat painaa eteenpäin Eurooppa strategialla, kun taas moninkertaisesti pienempi ZS globaalilla ambitiolla. Molemmilla keskeistä laajentua orgaanisen lisäksi myös yritysostoin.
Toivotaan että ZS saa lisää isoja kaloja verkkoon, jotta saadaan lisää todisteita tästä globaalin strategian toimivuudesta. Murusia tästä on jo saatukin ja nyt vaan lisää todisteita pöytään. On tässä kieltämättä hieman skeptisyyttäkin ilmassa kun tämä nakkikioski lähtee valloittamaan maailmaa ja ainakin ulospäin näyttää että geographinen fokus on siellä sun täällä kun pieniä, ja hieman suurempiakin, sopimuksia julkaistaan Jenkeistä, Kiinasta, Afrikasta, Etelä-Ameriikasta ja suurin osa Euroopasta…

5 tykkäystä

Edit: https://www.lawyer-monthly.com/2021/09/zignsecs-acquisition-of-web-shield-group/

" ZIGNSEC’S ACQUISITION OF WEB SHIELD GROUP

Woloszanski & Partners advised Web Shield on the sale of its shares to ZignSec."

TuplaE: The importance of customer identification in the digital world - ThePaypers

" The Paypers has sat with Timm Schneider from ZigSec to discover the importance of using the right tech to identify users, without interfering with UX, to help banks fight fraud and stay compliant"

6 tykkäystä

Tänään käytiin koskettamassa ema100:sta ja muodostettiin kaunis ostopaineesta kertova kynttilä. Päivä päättyi lopulta positiiviselle ainakin Nordnetin mukaan - en tiedä miksi Tradingview näyttää toisin. Tästä voisi mahdollisesti olla suunta takaisin ylöspäin!

14 tykkäystä

Samaa on seurattu, vahvaa ostopainetta havaittavissa tuossa rangessa. 4H yrittää kiivetä 200-MA päälle, 1D yrittää kiivetä MA-50 päälle. Ensimmäinen extended breakki koettu, varmasti poltti monen näpit (kuten myös minun) ja huipuista on tultu takaisin n.30%. Mutta kysymykseesi, Zignsec avasi eilen korkeammalta kuin sulki.

EDIT: Ai miksi poltin näppini? Oletin että markkina alkaisi heräämään tähän keissiin ja hinnoittelemaan muuta kuin alle P/E 20 seuraavalle vuodelle. Kuitenkin näillä kasvunäkymillä kurssin pitäisi saada tukea fundasta, mutta markkina on eri mieltä.

7 tykkäystä

Tehdään tästä virallista, joten kyllä se Zignsec sieltä Aktian Uusi Eurooppa Kasvu - rahastosta löytyy 3,45% painolla

20 tykkäystä

ZS markkina-arvon kehityksestä pari ajatusta teknisen analyysin ulkopuolelta - viimeiset 4 kvartaaliraporttia ja jokaisesta osarista markkina-arvo on lähtenyt kaakkoon (myös Q1 2021, vaikkakin sen jälkeen alkoi tippua tietoa uusista isoista asiakkuuksista joka veti kurssin ylös).

Iso kuva ja tarina on kehittynyt kuitenkin oikeaan suuntaan, mutta voisiko ajatella että reality-check on koittanut aina osarien yhteydessä.

image

Q3 2021 tuleekin sitten olemaan ihan omassa luokassaan (ainakin omasta mielestäni) ja siihen voi rakentaa jos jonkinlaisia skenaarioita julkaistujen sopimusten ja Webshield oston varjolla. Webshieldinkään osalta ei ole edes kommunikoitu mistä alkaen se on raportoinnissa mukana ja noiden isojen soppareiden tuloutuminen myös kysymysmerkki. LV skaala voi olla mielestäni mitä tahansa 7 ja 15M SEK väliltä - mielenkiintoista seurata millaisia odotuksia markkina alkaa Q3:sta ajatellen rakennella.

12 tykkäystä

Minkälaisilla oletuksilla oot saanu ens vuoden epsiksi >1,2 kr?

Omilla varsin pelkistetyillä laskelmilla oon hahmotellu ~0,5 eps ensi vuodelle, eli P/E ~50. Mielestäni jo näissä laskelmissa on sisällä aika ruusuinen kehityskulku.

Oletukset zignsec (pl. web shield):
lv kasvu 2021 ~120%; 2022 ~100%
tappio kasvaa 2021; lievästi positiivinen 2022

Oletukset web shield
2021: lehdistötiedotteen mukainen lv ~61msek (kasvu ~28%) ja ebit 20%
2022: kasvu 25% ja ebit 21%

Minkälaisia lukuja muut, yritystä paremmin tuntevat, on hahmotellu lähivuosille?

:eyes:

3 tykkäystä

Ihan nopea pyöräytys heidän omasta orgaanisesta kasvutavoitteesta E22: 100mSEK 20% EBIT. Välissä on lisätty Webshield +60mSEK 20% operating margin. Kohdasta: 15:56 eteenpäin. Ilmoittavat, että epäorgaanisella kasvulla on jo päästy yli.

EDIT: Helvetti, missähän välissä omassa päässä oli kääntynyt EBITDA → EBIT Zinkin osalta. Mutta enemmänkin mitä tässä halusi korostaa oli noi liikevaihtotavoitteet 22 päätyyn, mitä enemmän halusi korostaa. Kuitenkin olen ottanut omiin laskuihin, että henkilöstökulut menevät 2.5x ja käännetään käyttökate positiiviseksi nyt tulevan 12kk sisään.

2 tykkäystä

Ebit ja ebitda on sentään vielä vähän eri asia. Menee hetki kyllä, että mistään 20% ebitistä voidaan haaveilla. Tää kuulostas kyllä aivan hurjalta jos 20% ebittiä tulis jo tälle vuodelle :smiley: . Positiivisesta P/E:stä ei vielä myöskään kannata haaveilla. Kenties 2022?

5 tykkäystä

Itse en haluisi edes nähdä positiivista p/e:tä vielä muutamaan vuoteen. Mielestäni nyt pitää jatkaa aggressiivista kasvua ja kasvattaa tarjontaa M&A strategian mukaisesti. Eli panokset kasvuun kiitos :slightly_smiling_face:

16 tykkäystä

ZS tracki huomioiden suht koht varovaiset odotukset myös itsellä sekä kasvun ja ebitin osalta. Ja markkinoilla näyttäisi olevan yleisesti sama tilanne, eli ZS joutuu todistamaan tarinan/kovat puheet lukujen valossa. Toisaalta näen että Q3 ja Q4 hyvät mahdollisuudet siihen että tarina alkaisi näyttämään hyvältä myös lukuina ja siksi ZS tällä hetkellä suurin positio omassa salkussa kun mennään loppuvuoteen.

3 tykkäystä