Pitkät sijoitukseni. Tämän vuoden teemana on veivata vähemmän ja ladata pitkää salkkua enemmän.
Salkun punaisena lankana kasvu ja skaalautuvuus. Tuo toki riskiäkin.
Muutamat ajatukset lyhyesti kustakin:
Zalando - e-comm jätti jota olen monta vuotta seurannut mutta keväällä ostin vihdoin toivossa että liittyy korona voittajiin, kuten liittyikin. Arvostukset vain todella korkealla, mutta toistaiseksi ei sijoittajia tai analyytikoita tunnu haittaavan.
Azelio - uusiutuvan energian varastointia. Tulevaisuuden betsi, joka vasta melko alkuvaiheessa, mutta tähän asti tavoitteissa pysytty. Kurssi noussut valtavasti jota myötä painokin.
Tattooed Cheff - kasvisruokatrendin kasvaja. Paljon upsidea seuraaville vuosille.
Marimekko - Laatu-yhtiö joka pivotoitumassa juuri kohti e-comm maailmaa, sekä laajentamassa Aasiaan. Kevään parhaiten osunut osto.
Facebook - ”aliarvoitettu” teknojätti monella mainoskanavalla. Tuleeko Oculus ekosysteemistä joskus iso juttu? vähän vielä mietin mitä tämän kanssa teen.
Embracer - en ole suoraansanottuna peleistä tai pelibusineksesta valtavan kiinnostunut, mutta Embracerin ostoilla etenevä kasvustrategia kovien lukujen ja valtavan backlogin ohessa ovat vakuuttavaa.
Lion e-mobility - tulevaisuuden betsi kehitteillä olevalle Light -akkutekniikalle. Onko tämä oikea hevonen jää nähtäväksi. Vaikuttaa että hyvä pöhinä päällä oikealla alalla oikeaan aikaan. Toivottavasti luvut seuraa perässä.
Porsche Holding - vaikka EV-buumi onkin päällä en usko että vaihdamme kaikki Teslaan ja Nioon. Kyllä valtaosa ajaa edelleen Skodalla ja Volkkarilla, vaikka sitten sähköisenä.
Apple - mielestäni jokainen pitäisi omistaa vähän Applea. Maailman isoimmalla R&D budjetilla tulemme näkemään vielä paljon mullistavia asioita. Hölmönä myin hyvään koronahintaa ostettuja paljon pois, mutta ostelen nyt hattu kourassa kalliimmalla takaisin. It prints money.
Pinterest - valtavia mahdollisuuksia monetisoida aina ”kaikkien e-commien e-commiksi” asti. Kovia kasvulukuja, mutta vuosi kerrallaan näemme mihin päästään. Uusin osto.
Nikola - tarina mikä toteutuu jos on toteutuakseen vasta monen vuoden päästä. Pidetään pitkälle ellei jokin uutinen muuta mieltä.
Lisäksi veivaustoivossa eHealth ja CCIV, mutta jätin ne pois koska en usko matkamme välttämättä jatkuvan pitkään.